SoundHound aandelenkoersanalyse: is SOUN een goede AI-investering?

De aandelenkoers van SoundHound (SOUN) is de afgelopen maanden zijwaarts bewogen, omdat het momentum van een paar maanden geleden is verdwenen. Het werd dinsdag verhandeld voor $ 5,37, terwijl handelaren zich herpositioneerden voor de komende winstcijfers, die meer kleur zullen geven aan het groeitraject.

Wat is SoundHound?

SoundHound is een technologiebedrijf dat populair is geworden in het nieuwe tijdperk van kunstmatige intelligentie. Het is een bedrijf dat tools creëert die bedrijven helpen om kwalitatief hoogwaardige conversatie-ervaringen te leveren aan bedrijven. Dit is een grote markt, die volgens schattingen van Juniper Research in 2016 $ 165 miljard waard zal zijn.

Er zijn veel gebieden waar AI-spraak kan worden gebruikt. Bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van de technologie van SoundHound om hun klanten oplossingen voor klantenservice te bieden. Ook kunnen restaurants de technologie gebruiken om het bestelproces te verbeteren, waardoor ze aanzienlijke bedragen kunnen besparen in een tijd waarin de loongroei toeneemt.

De technologie van SoundHound wordt ook gebruikt door fabrikanten van elektronica, zoals smart-tv's en smartphones. Tot de topklanten behoren onder andere Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin en White Castle.

SoundHound heeft zijn bedrijf uitgebreid door Amelia over te nemen, een bedrijf dat AI-agenten voor ondernemingen maakt. De technologie wordt gebruikt om kritieke taken en processen te beheren en werknemers te helpen productiever te zijn. Het bedrijf heeft $ 80 miljoen uitgegeven om de overname te financieren.

SOUN-bedrijf groeit

SoundHound's business is gegroeid en analisten verwachten dat het de komende jaren zal blijven groeien. De jaarlijkse omzet steeg van meer dan $ 7,7 miljoen in 2019 naar meer dan $ 45,9 miljoen in 2023.

De uitdaging is echter dat deze groei een hoge prijs heeft. Het jaarlijkse verlies is gestegen van $ 64,5 miljoen in 2019 naar meer dan $ 89 miljoen vorig jaar. Het nettoverlies over de afgelopen twaalf maanden is gestegen naar $ 108,5 miljoen.

De meest recente resultaten lieten zien dat SoundHound's business het goed deed, met een omzetgroei van 54% tot $13,5 miljoen. De brutomarge daalde echter tot 63%.

Het nettoverlies groeide ook naar $ 37,3 miljoen. Het meest opvallende is dat het bedrijf een cumulatieve abonnementen- en boekingsachterstand had van meer dan $ 723 miljoen, meer dan het dubbele van vorig jaar.

Het bedrijf sloot het laatste kwartaal af met meer dan $ 201 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen. Een deel van dit geld kwam van de $ 100 miljoen die het in 2023 ophaalde en een deel van de investering die het ontving van NVIDIA.

Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf dit jaar zal blijven groeien. De omzet zal naar verwachting groeien tot $ 23,02 miljoen. Voor het jaar zal SoundHound naar verwachting $ 82 miljoen aan omzet hebben, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar.

De omzet van SoundHound in 2025 zal naar verwachting $ 152 miljoen bedragen, een stijging van 84% ten opzichte van wat het in 2023 zal verdienen. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van het overtreffen van de schattingen van analisten, wat betekent dat de groei zal aanhouden.

Het risico voor de koers van het SOUN-aandeel is dat het bedrijf de afgelopen jaren mogelijk geld moet ophalen. Het aantal uitstaande aandelen is gestegen van 194 miljoen in 2023 tot ruim 315 miljoen.

Lees meer: SoundHound-voorraad komt dichter bij het verwijderen van een enorme overhang

SoundHound aandelenkoersanalyse

SOUN-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de SOUN-aandelenkoers de afgelopen maanden zijwaarts is bewogen, omdat investeerders zich richten op de groei ervan. Het heeft een oplopend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart. Dit kanaal verbindt de laagste en hoogste schommelingen sinds 10 mei. Het heeft bewogen tussen de 50% en 61,8% Fibonacci Retracement-niveaus.

SOUN-aandelen zijn boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Het heeft ook een bearish flag-grafiekpatroon gevormd. Het heeft ook een head and shoulders-patroon gevormd, een populair bearish teken.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk in dit bereik blijven voorafgaand aan de winstresultaten op 11 december. Het zal dan een bearish uitbraak hebben, met als volgende punt om in de gaten te houden $4,0.