SoundHound-aandelen ‘blijven een zeer risicovolle investering’ voorafgaand aan het kwartaalrapport over de winst

SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) zal naar verwachting op ¹² november een omzet van $ 23,68 miljoen rapporteren voor het derde financiële kwartaal.

Hoewel dat neerkomt op een opwindende jaarlijkse groei van 78%, wordt nog steeds verwacht dat het bedrijf voor kunstmatige intelligentie 8 cent per aandeel zal verliezen – slechts een marginale daling ten opzichte van de 9 cent per aandeel van een jaar geleden.

Dat is een van de redenen waarom analist Danil Sereda “voorzichtig” blijft over SoundHound-aandelen voorafgaand aan de winstpublicatie. Hij vindt de waardering van dit AI-aandeel “te genereus” na een winst van 75% in de afgelopen twee maanden.

SoundHound-aandelen missen organische groei

Danil Sereda is positief over SoundHound omdat het bedrijf “hoge verkoop- en marketingkosten” heeft en maakt zich zorgen over de afhankelijkheid van overnames om de groei te stimuleren.

In augustus investeerde het AI-bedrijf 80 miljoen dollar in de overname van Amelia om zo zijn bereik in meerdere sectoren uit te breiden.

Sereda verwacht echter niet dat de volledige voordelen van die deal op korte termijn zichtbaar zullen worden.

Aan de andere kant is SOUN “twijfelachtig” in termen van organische groei, wat in de weg zou kunnen staan van het behouden van momentum voorbij de AI-manie, voegde de analist toe terwijl hij organische groei “het belangrijkste voor een groeiend bedrijf” noemde in een recent rapport.

Danil Sereda is ervan overtuigd dat veel van het goede nieuws al in de SoundHound-aandelen is verdisconteerd, nu deze voor meer dan vier keer de prijs van begin februari worden verhandeld.

Houd er rekening mee dat SOUN-aandelen momenteel geen dividend uitkeren, wat een betere positie lijkt te bieden voor een gezond totaalrendement.

SoundHound blijft geld verliezen

Analist Danil Sereda adviseert voorzichtigheid met SoundHound-aandelen, omdat het bedrijf geld verbrandt en naar verwachting nog twee jaar verlies zal lijden.

Hij verwacht dat operationele verliezen en kasuitstroom het voor het management een stuk lastiger zullen maken om de activiteiten op te schalen.

“SoundHound-aandelen blijven op de middellange termijn een risicovolle belegging, omdat de fundamentele problemen, ondanks de uitbreiding van de activiteiten, ongewijzigd lijken te blijven”, aldus de analist.

Houd er rekening mee dat SOUN ook een bearish vlag- en hoofd-schouderpatroon heeft gevormd, waardoor onze marktexpert Crispus Nyaga onlangs een scherpe daling van de aandelen naar $ 4,0 voorspelde.

Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zou ook in de problemen kunnen komen, omdat giganten als Alphabet Inc. eveneens hun aanwezigheid op de nichemarkt voor spraakgestuurde AI-assistenten willen uitbreiden.

Toch blijft Wall Street potentieel zien in SoundHound AI Inc.

Analisten hebben momenteel een consensus “kopen”-rating voor het AI-bedrijf, waarbij DA Davidson zelfs voorspelt dat het aandeel kan stijgen tot $ 9,50, wat duidt op een potentieel voor nog eens 34% winst vanaf hier.

Het komt dus allemaal neer op de risicobereidheid.

Als u geen agressieve investeerder bent die geen probleem heeft met hogere risico’s in ruil voor hogere potentiële rendementen, kunt u overwegen om deze optie over te slaan.