De aandelenkoers van C3.ai reageert mogelijk overdreven op Microsoft-nieuws: dit is de reden

C3.ai Inc (NYSE: AI) heeft zojuist een strategische alliantie aangekondigd met Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT).

Aandelen van het bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie (AI) zijn op het moment van schrijven met 25% gestegen.

Volgens een persbericht van dinsdag zal Microsoft nu de “voorkeurscloudprovider voor C3 AI-aanbiedingen” zijn en zal het ook helpen bij de marketing van de producten van het bedrijf.

Het aandeel C3.ai is nog steeds met ongeveer 10% gedaald ten opzichte van de hoogste waarde dit jaar eind februari.

MSFT-nieuws betekent niet veel voor C3.ai-aandelen

Microsoft verwacht dat deze deal zal helpen “de bestaande mogelijkheden te verbeteren en innovaties te introduceren die onze gezamenlijke klanten helpen de levering van hoogwaardige AI-oplossingen voor ondernemingen met Azure te maximaliseren.”

Toch zijn er redenen om aan te nemen dat C3-beleggers overdreven reageren op het nieuws.

Dat komt omdat het bedrijf uit Californië niet nieuw is in de samenwerking met MSFT. Het deed dat al vóór de pandemie. Maar heeft dat geholpen om winstgevend te worden? Tot nu toe niet.

C3.ai zal naar verwachting het komende jaar een geldverslinder blijven. We weten niet hoe de strategische alliantie die vanmorgen werd aangekondigd die status quo zal veranderen, aangezien het management geen prognoses heeft gemaakt over de inkomsten die deze deal in de komende kwartalen zou kunnen genereren.

Als we deze zorgen bij elkaar optellen, zouden beleggers zich moeten afvragen of het C3.ai-aandeel de huidige winsten op de lange termijn kan vasthouden.

C3 overtrof de voorspellingen van experts in het fiscale eerste kwartaal

C3.ai en Microsoft leveren sinds 2018 AI-tools aan bekende klanten als Shell en Dow Inc.

Velen zijn van mening dat dit in New York genoteerde bedrijf op de lange termijn kan profiteren van kunstmatige intelligentie. Statista voorspelt dat deze tot 2030 met een samengesteld jaarlijks percentage van ruim 28% zal groeien.

Toch verloor C3 5 cent per aandeel in het laatste kwartaal, ondanks dat de omzet met 42,2% op jaarbasis steeg tot $ 87,21 miljoen.

Analisten hadden echter een groter verlies van 13 cent per aandeel verwacht op een omzet van 87,12 miljoen dollar.

Daarom zit het aandeel C3.ai sinds de publicatie van de kwartaalcijfers in een opwaartse trend.

C3.ai-aandelen kunnen terugvallen naar $ 19

C3.ai blijft een risicovolle investering, ondanks het feit dat het in het eerste kwartaal de verwachtingen overtrof en vandaag een strategische alliantie met Microsoft aankondigde, aangezien de groei van het abonnementenaanbod afneemt.

Dat suggereert dat het bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie (AI) moeite heeft met het uitbreiden van zijn klantenbestand en het omzetten van zijn pilotprogramma's in langetermijncontracten.

In september gaf C3 ook een teleurstellende prognose voor het hele jaar. Het verwacht dat de omzet in fiscaal 2025 tussen de $ 370 miljoen en $ 395 miljoen zal dalen. Experts hadden daarentegen $ 384 miljoen verwacht.

Daarom verlaagden analisten van Deutsche Bank destijds hun koersdoel voor het aandeel C3.ai naar $19, waarmee ze waarschuwden voor een koersdaling van ongeveer 40%.