ProShares TQQQ ETF staat op het punt om verder te stijgen als dit gebeurt

De ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF heeft het de afgelopen jaren goed gedaan en heeft de Nasdaq 100-index veruit verslagen. Gegevens tonen aan dat het totale rendement van het fonds in de afgelopen vijf jaar op 327% stond, vergeleken met de 157% van de Nasdaq 100.

Deze trend deed zich dit jaar ook voor: het fonds steeg met 53,90%, wat hoger is dan de 27% van de Nasdaq 100.

Technische gegevens wijzen op een stijging van de TQQQ ETF

De kans is groot dat de ProShares UltraPro QQQ ETF de komende jaren parabool zal gaan als deze boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 83,68 uitkomt. Boven dat niveau uitkomen is belangrijk omdat het het dubbele-toppatroon dat zich vormt ongeldig zal maken.

Een double-top is een van de meest riskante patronen op de markt. In dit geval brengt het de mogelijkheid met zich mee dat de ETF met 36% daalt om de neklijn van $48,93 te bereiken, het laagste niveau op 5 augustus van dit jaar.

Positief is dat de ETF al meerdere jaren een cup-and-handle-patroon vertoont, dat gekenmerkt wordt door een afgeronde bodem en een consolidatie of terugtrekking aan de bovenkant.

De TQQQ ETF piekte op $88,66 in november 2021 en stortte vervolgens in 2022 in naar $15,95 toen technologieaandelen kelderden. Het laagste niveau veranderde in de onderkant van het cup and handle-patroon.

Het is nu teruggeveerd en bevindt zich nog maar 15% onder de bovenkant van het cuppatroon. Het heeft dit jaar ook het handvatgedeelte gevormd.

Een beweging boven het dubbele-topniveau van $83,68 en de bovenkant van de beker van $88,65 zal het C&H-patroon bevestigen en wijzen op verdere winsten.

Technici identificeren het doel van een beker en handvat door de afstand tussen de boven- en onderkant van het patroon te meten. Vervolgens meten ze dezelfde afstand vanaf de bovenkant van de beker.

In dit geval is de afstand tussen de onder- en bovenkant van het patroon 452%. Als de index zelfs maar met de helft daarvan stijgt, betekent dit dat het fonds in de komende jaren naar $290 kan stijgen.

Het positieve scenario wordt ondersteund door het feit dat de TQQQ ETF boven de 50-weken en 200-weken exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) is gebleven, wat een positief teken is.

Lees meer: TQQQ vs SQQQ: betere ETF om te kopen nu de Nasdaq 100-index daalt?

Fundamentele katalysatoren voor de Nasdaq 100

De TQQQ ETF heeft ook verschillende positieve katalysatoren die de koers de komende maanden omhoog kunnen stuwen. Ten eerste is er de recente verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten, die een tijdperk van lage regelgeving en belastingen inluidt. Technologieaandelen floreren wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Ten eerste zijn analisten van mening dat de deregulering zal leiden tot meer fusies en overnames in de technologiesector.

Ondertussen is de Federal Reserve begonnen met het verlagen van de rentetarieven, omdat de inflatie is gestabiliseerd. De Federal Reserve heeft ze dit jaar met 0,75% verlaagd en analisten verwachten meer verlagingen in de komende maanden. In de meeste periodes floreren technologiebedrijven wanneer de Fed de tarieven verlaagt.

Daarnaast rapporteren bedrijven sterke winsten, wat aangeeft dat er een sterke vraag is. NVIDIA zei bijvoorbeeld dat de inkomsten stegen naar meer dan $ 37,5 miljard, wat de schattingen van analisten overtrof. De inkomsten stegen met 94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ook de winst van NVIDIA bleef goed: de winst per aandeel steeg naar 81 cent, hoger dan de verwachte 76 cent.

Gegevens van FactSet laten zien dat de gemengde winstgroei 5,4% was, het vijfde opeenvolgende kwartaal van groei. Deze winstgroei zal waarschijnlijk de komende kwartalen aanhouden, wat positief is.

Lees meer: Nvidia Q3-inkomsten overtreffen verwachtingen, terwijl de vraag naar AI recordinkomsten genereert