FTSE MIB-index vormt een extreem bullish grafiekpatroon

De FTSE MIB-index is deze week weer gestegen. In de afgelopen zeven dagen is de index met 6% gestegen en bereikte het zijn hoogste niveau sinds 6 november. De index, die de grootste bedrijven in Italië volgt, steeg naar €34.625, een stijging van 6% ten opzichte van het laagste niveau in november.

Waarom de Italiaanse aandelenkoersen zo hard stijgen

De FTSE MIB-index sluit zich aan bij andere Europese indices, zoals de DAX 40 en de IBEX 35, en kent een sterke opleving.

De meeste van deze winsten versnelden nadat economische gegevens uit de regio lieten zien dat de economie het niet goed deed.

De PMI-cijfers voor de productie en de dienstensector bleven onder de 50, wat aangeeft dat deze sectoren krimpen.

Uit recent vrijgegeven gegevens blijkt dat de economie in het derde kwartaal met 0,4% is gegroeid, nadat er in de voorgaande kwartalen een krimp was.

Over het algemeen hebben veel Europese bedrijven te maken met problemen als gevolg van hun blootstelling aan China, een economie die het moeilijk heeft. Fabrikanten hebben ook te maken met hogere energiekosten dan in andere landen.

Ook Europese aandelen hebben het goed gedaan vanwege de relatief zwakke euro. De wisselkoers EUR/USD is gedaald van het septemberhoogtepunt van 1,1200 naar het huidige niveau van 1,0575.

Beste prestaties in de FTSE MIB-index

De meeste bedrijven in de FTSE MIB-index hebben dit jaar goed gepresteerd. Banken stonden voorop, omdat de hogere rente hen dit jaar winstgevender heeft gemaakt.

Bper Banca, met meer dan 4,3 miljoen klanten, was het best presterende bedrijf, aangezien het aandeel met 100% steeg. Deze groei was vooral te danken aan de sterke financiële resultaten.

De meest recente winstcijfers lieten zien dat de nettowinst van Bper in het derde kwartaal met 6,3% op jaarbasis steeg tot meer dan € 412 miljoen. Ook werd er gemeld dat de CET1-ratio was verbeterd, die steeg tot 15,8%. Deze ratio betekent dat het bedrijf over voldoende middelen beschikt om zijn dividend te verhogen.

Ook Banco Bpm, een andere bank met meer dan 4 miljoen klanten, heeft het goed gedaan. Het aandeel steeg dit jaar met 57%. Deze stijging kwam doordat het bedrijf sterke financiële resultaten meldde, mede dankzij de hogere rente.

Banca Monte dei Paschi, de oudste bank ter wereld, steeg dit jaar met meer dan 108%. Andere opvallende stijgers waren bedrijven als Ferrari NV, Poste Italiene, Iveco, Unicredit en Prysmian.

Unicredit is de afgelopen jaren een van de best presterende banken geworden, mede dankzij de sterke winst en dividenden. In een van haar meest ambitieuze doelen heeft het bedrijf meer aandelen Commerzbank verzameld, een zet die het mogelijk maakt om de bank over te nemen.

Niet alle bedrijven in de FTSE MIB-index hebben het dit jaar goed gedaan. Stellantis, de gigantische autofabrikant die Fiat, Jeep en Chrysler bezit, is dit jaar met 40% gedaald. Het bedrijf, dat zijn CEO ontsloeg , kampt met een grote vertraging doordat de vraag afneemt. De terugval van het bedrijf valt samen met die van andere bedrijven zoals Volkswagen en Renault.

Het aandeel Telecom Italia is dit jaar met bijna 20% gedaald, terwijl Eni, Campari, Amplifon, ERG, STMicroelectronics en Nexi dit jaar met meer dan 20% zijn gedaald.

FTSE MIB-indexanalyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de FTSE MIB-index de afgelopen dagen is gestegen. Hij is gestegen boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Het belangrijkste is dat de index een omgekeerd kop-schouderspatroon heeft gevormd, een populair bullish teken. In de meeste periodes is dit een van de bullishste patronen op de markt.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren van de aandelen van de FTSE MIB-index wijzen allemaal omhoog.

Door het omgekeerde H&S-patroon zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het belangrijke weerstandsniveau van € 36.000. Meer winst wordt bevestigd als de aandelenkoers stijgt boven de neklijn op € 35.250.