De aandelenkoers van Carnival zou exponentieel kunnen stijgen nu de gouden kruising nadert

Cruiseaandelen presteerden in 2024 goed, aangezien de vraag op belangrijke markten bleef stijgen. Het aandeel Carnival is de afgelopen vier maanden gestegen en bevindt zich op het hoogste niveau sinds juni 2021. Het Amerikaanse aandeel werd verhandeld voor $ 26,80, terwijl de aandelen in Londen werden verhandeld voor 1.900p.

Royal Caribbean (RCL) is dit jaar het best presterende cruiseschipbedrijf. Het aandeel is met meer dan 100% gestegen en daarmee is het bedrijf het grootste in de sector geworden.

De vraag naar carnaval neemt toe

Het aandelenkoers van Carnival steeg sterk nadat het bedrijf vorige week sterke financiële resultaten publiceerde.

Uit deze cijfers blijkt dat het bedrijf het goed doet, mede dankzij de sterke vraag en de hogere prijzen.

De jaarlijkse omzet steeg naar een recordhoogte van $ 25 miljard, een sterk herstel voor een bedrijf dat bijna failliet ging tijdens de Covid-19-pandemie. Deze cijfers waren ongeveer 15% hoger dan in het voorgaande boekjaar.

Het bedrijf is ook zeer winstgevend geworden, omdat het de prijzen heeft verhoogd en tegelijkertijd de kosten laag heeft gehouden. De nettowinst voor het jaar bedroeg $ 1,9 miljard, ruim $ 130 miljoen meer dan de eerdere prognose.

Andere cijfers lieten zien dat de zaken bij Carnival goed bleven draaien. Zo werd er een operationeel resultaat van $ 3,6 miljard geboekt en een aangepast EBITDA van meer dan $ 6,1 miljard.

Het bedrijf profiteert vooral van de voortdurende wraakreizen die sinds het einde van de pandemie bestaan. De meeste mensen die thuis zijn gebleven en spaargeld hebben opgebouwd, geven dit geld uit aan reizen.

Tegelijkertijd hebben veel jongeren de cruisevaart omarmd, een vrijetijdsbesteding die de afgelopen jaren vooral met ouderen werd geassocieerd.

De sterke prestaties hebben Carnival geholpen om zijn vooruitzichten te verbeteren, aangezien de vooruitbetalingen hoog zijn gebleven. Het verwacht dat de nettowinst voor het volgende boekjaar met 20% zal stijgen naar $ 2,3 miljard, aangezien de netto-opbrengsten met ongeveer 4,2% zullen stijgen.

Carnival ondervindt nog steeds een sterke vraag naar zijn diensten. Uit de cijfers blijkt dat de vooruitbetalingen voor 2025 een recordhoogte hebben bereikt, wat het bedrijf heeft geholpen om de prijzen te verhogen.

Carnival profiteert ook van de stijgende klantendeposito's, die zijn gestegen tot een recordhoogte van $ 6,8 miljard. Het bedrijf kan deze deposito's gebruiken om een extra rendement te behalen door ze te investeren in hoogrenderende overheidsobligaties voordat de klanten binnenkomen.

Carnival heeft ook zijn balans verbeterd nadat het tijdens de pandemie een aanzienlijke schuld had opgebouwd. Dit jaar betaalde het $ 3,3 miljard aan schulden terug, waardoor de totale terugbetalingen in de afgelopen twee dagen op meer dan $ 7,3 miljard uitkwamen. Deze betalingen hebben de schuldenlast teruggebracht tot $ 27 miljard. Met zijn sterke kaspositie kan het bedrijf de vervaldagen van $ 1,5 miljard en $ 2,7 miljard voor 2025 en 2026 gemakkelijk dekken.

Analyse van het aandelenkoers van Carnival

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van CCL de afgelopen maanden goed is gestegen, zoals we voorspelden. De koers is gestegen tot boven de $ 19,44, de bovenkant van het stijgende driehoekspatroon, een populair bullish teken op de markt.

Het aandeel staat op het punt een gouden kruis te vormen, een grafiekpatroon dat vaak leidt tot meer winst. Dit gebeurt wanneer de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen.

Het aandeel is gestegen boven het 23,6% Fibonacci-terugvalniveau. De vooruitzichten zijn dus bullish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $ 31,57 is, het hoogste niveau van juni 2021. Een doorbraak boven dat niveau zal leiden tot meer winst naar het 50% terugvalpunt op $ 37,40.

Aan de andere kant wordt het bullish-scenario ongeldig als het aandeel daalt onder de bovenkant van de driehoek op $ 19,45.