Doelprijs aandelen Virtu Financial: op de lange termijn $ 52 bereiken

De aandelenkoers van Virtu Financial nadert het all-time hoogtepunt, nu de hoop op vriendelijke regelgeving in de Verenigde Staten blijft bestaan. VIRT werd verhandeld voor $ 37,25, een paar punten onder het all-time hoogtepunt van $ 38,25 voorafgaand aan de aankomende winstcijfers. Is Virtu dus een goed aandeel van een marktmaker om te kopen?

VIRT-aandelen en -regelgeving

Virtu Financial is een toonaangevend Amerikaans bedrijf waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord. Miljoenen Amerikanen maken echter indirect gebruik van de diensten van het bedrijf, wanneer ze op doordeweekse dagen aandelen kopen en verkopen via populaire bedrijven zoals Robinhood en Schwab.

Virtu Financial is een van de grootste winstmakers in de VS en concurreert met Citadel en Susquehanna. Het bedrijf voert dagelijks miljarden orders uit en verdient hiermee een kleine commissie, via een proces dat bekendstaat als Payment for Order Flow (PfOF).

PfOF maakt het bedrijven als Robinhood en Schwab mogelijk om handelsservices aan te bieden zonder commissies te rekenen. Het is ook een zeer omstreden bedrijf dat de SEC, onder leiding van Gary Gensler, wilde veranderen. Deze nieuwe beleidsmaatregelen zullen waarschijnlijk worden uitgesteld nu de SEC een nieuwe leiding krijgt.

Virtu Finance-winst voorspeld

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Virtu Finance zijn de aankomende winstcijfers die op vrijdag worden bekendgemaakt.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet in het derde kwartaal met 12% is gestegen tot $ 706 miljoen. Deze groei is vooral te danken aan de handelsomzet, die met 40% steeg tot $ 444 miljoen.

Het marktmakerssegment van Virtu genereerde $ 576 miljoen, terwijl de uitvoeringstak $ 125 miljoen opleverde. Het totale bedrag kwam daarmee uit op $ 706 miljoen.

De nettowinst steeg licht van $ 117 miljoen naar $ 119 miljoen. De nettowinst over de eerste negen maanden steeg naar $ 359 miljoen.

Deze prestatie is vooral te danken aan het goede beursjaar 2024, waarin de indicesS&P 500 en Nasdaq 100 meer dan 20% stegen. Hoewel marktmakers altijd goed presteren, doen bedrijven als Virtu het goed als de beurs in een bullmarkt zit.

Analisten zijn optimistisch dat de komende resultaten sterk zullen zijn. De gemiddelde schatting is dat de omzet $ 391 miljoen zal bedragen, een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Ze verwachten dat de resultaten over het hele jaar $ 1,52 miljard zullen bedragen, gevolgd door $ 1,56 miljard dit jaar. Virtu Finance heeft een goed trackrecord van het leveren van betere resultaten dan verwacht.

De winst van Virtu zal naar verwachting blijven groeien. De gemiddelde winst per aandeel wordt geschat op $ 3,25, gevolgd door $ 3,29 in 2025.

Het bedrijf wordt ook gezien als ondergewaardeerd. Het heeft een forward price-to-earnings ratio (PE) van 14,18 en een PEG ratio van 0,82. Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan die van de bredere markt.

Analyse van de aandelenkoers van Virtu Financial

De wekelijkse grafiek laat zien dat de VIRT-aandelenkoers in december piekte op $ 38,25 en vervolgens terugviel en de belangrijke ondersteuning op $ 34,18 opnieuw testte. Dit was een belangrijk niveau, omdat het ook het hoogste punt was in april 2021. Opmerkelijk is dat het de bovenkant was van het cup-and-handle-patroon, een zeer populair voortzettingssignaal.

Het aandeel Virtu Financial heeft een doorbraak en hertest gevormd, wat wijst op verdere winsten in de toekomst. Het heeft ook een bullish vlagpatroon gevormd.

Als dit C&H-patroon goed uitpakt, zal de koers waarschijnlijk stijgen en de belangrijke weerstand van $ 52,60 opnieuw testen. Dit doel is gebaseerd op de dood van de beker, die vervolgens wordt geëxtrapoleerd vanaf de bovenkant.