Stellantis aandelenkoersanalyse: stijgt of daalt de koers na de winstcijfers?

De aandelenkoers van Stellantis staat deze week in de schijnwerpers, aangezien de zwaar getroffen autofabrikant woensdag zijn financiële resultaten publiceert. Het aandeel STLA zal ook reageren op het aanstaande nieuws over tarieven van de Trump-regering, dat van invloed zal zijn op zijn activiteiten. Het werd verhandeld tegen $14 in New York, waar het zich de afgelopen weken heeft geconsolideerd.

Stellantis staat voor grote uitdagingen.

Stellantis is een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Het bedrijf bezit een aantal bekende merken in Europa en de Verenigde Staten, waaronder Jeep, Fiat, Chrysler en Maserati.

Stellantis, net als andere traditionele autofabrikanten, kampt met grote tegenwind, wat ertoe leidde dat Carlos Tavares in 2024 als CEO werd ontslagen. Het bedrijf wordt nu geleid door een managementcomité terwijl het op zoek is naar een permanente opvolger.

Het bedrijf staat voor grote problemen. Donald Trump heeft gedreigd met een tarief van 25% op staal en aluminium, al in maart. Hij heeft ook aangegeven dat hij een tarief van 25% op import uit Canada en Mexico zal invoeren.

Al deze tarieven zullen Stellantis treffen, een bedrijf met een grote fabriek in Mexico die voertuigen voor de Amerikaanse markt produceert.

Het bedrijf krijgt nu te maken met nieuwe concurrentie van Chinese bedrijven als Nio, BYD, Li Auto en Xpeng. Hoewel deze bedrijven een minimaal marktaandeel in Europa hebben, is de kans groot dat ze de komende jaren meer concurrentie zullen bieden.

Bovendien lijdt Stellantis nu onder jarenlange onderinvestering in sommige van zijn merken, een ontwikkeling die heeft geleid tot verlies van marktaandeel. Het merk Chrysler is bijvoorbeeld bijna dood, met een verkoop in 2024 van ongeveer 124.683 voertuigen.

Maserati en Alfa Romeo, de alternatieven voor Audi en Porsche, zien nog steeds zwakke verkoopcijfers in de VS. Hetzelfde geldt voor andere merken zoals Jeep, Dodge en RAM.

Deze acties hebben sommige Amerikaanse wetgevers ertoe aangezet om een scheiding van de Amerikaanse en Europese merken aan te bevelen.

Stellantis is begonnen met een kostenbesparingsstrategie om de efficiëntie te verhogen. Vorige week nog maakte het bedrijf bekend dat het de productie van de Jeep Compass en alle activiteiten in zijn fabriek in Brampton, Ontario, tijdelijk stopzette.

STLA-winst hoger dan verwacht

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Stellantis zijn de aankomende resultaten, die meer inzicht zullen geven in het bedrijf. De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet in het derde kwartaal met 27% daalde tot €33 miljard. Het management gaf tijdelijke uitdagingen de schuld, waaronder lagere volumes en prijzen. De leveringen daalden met 20% tot 1,15 miljoen voertuigen.

Stellantis ondervindt op alle locaties grote uitdagingen. De leveringen in Noord-Amerika daalden van 470.000 voertuigen een jaar eerder naar 299.000. De verkoop in het uitgebreide Europa daalde met 17% tot 496.000, terwijl de verkoop in het Midden-Oosten en Afrika met 26% daalde.

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf de komende maanden hard moet werken om de omzet te verhogen.

Analisten verwachten dat de omzet van Stellantis met 26% is gedaald tot €33,2 miljard, waardoor het jaarcijfer op €155 miljard uitkomt. Positief is dat ze verwachten dat de omzet in 2025 weer zal stijgen tot €162,5 miljard. De kans is groot dat Stellantis deze week de winstverwachtingen niet zal halen, aangezien de uitdagingen blijven bestaan.

Het bedrijf kampt ook met de algemeen zwakkere consumentenbestedingen in Europa en de Verenigde Staten.

Stellantis aandelenkoers voorspelling

STLA -grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van STLA de afgelopen maanden binnen een nauwe bandbreedte is gebleven. Er is een rechthoekig grafiekpatroon gevormd met steun- en weerstandsniveaus op respectievelijk $12,3 en $14.

Het aandeel Stellantis is iets boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen. Verder wijzen de MACD en de Relative Strength Index (RSI) omhoog. De vooruitzichten voor het aandeel zijn daarom neutraal, waarbij het belangrijkste punt om in de gaten te houden $12,3 is en het 23,6% Fibonacci Retracement-punt op $15,75.