Dow Jones DIA ETF kan crashen nu de angst- en hebzuchtindex instort.

De SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF is de afgelopen dagen teruggevallen door de toenemende angst op de markt. Er is een dubbele top-patroon gevormd, wat wijst op verdere dalingen nu de angst- en hebzuchtindex naar de extreme angstzone beweegt. De blue-chip ETF noteerde dinsdag $436, een daling ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $450.

DIA ETF stort in door dalende angst- en hebzuchtindex

De DIA ETF loopt een aanzienlijk risico, aangezien de angst- en hebzuchtindex, die door CNN Money wordt bijgehouden, naar de extreme angstzone van 23 is gedaald.

De meeste subindices bevinden zich in de extreme angstzone. De marktdynamiek bijvoorbeeld, die de S&P 500-index in relatie tot het 125-daags voortschrijdend gemiddelde bekijkt, is de afgelopen dagen naar beneden gekanteld.

De sterkte van de aandelenkoers, gemeten aan het aantal nieuwe 52-weeks hoogte- of dieptepunten op de NYSE, is in de extreme angstzone beland. De put-call ratio en de vraag naar veilige havens bevinden zich in de extreme angstzone, terwijl de vraag naar junk bonds en de breedte van de aandelenkoers zich in de angstzone bevinden.

De Dow Jones en andere Amerikaanse indices dalen vaak sterk wanneer er angst heerst op de markt, omdat veel beleggers verkopen en anderen aan de zijlijn blijven staan.

Het grootste deel van deze angst is te wijten aan het handelsbeleid van Donald Trump. Hij heeft zijn handelsoorlog met andere landen hervat door enorme tarieven op te leggen. Deze tarieven zullen alle bedrijven in de Dow Jones-index schaden.

Resultaten Salesforce en NVIDIA

Het volgende potentiële risico of katalysator voor de Dow Jones-index zijn de aankomende winstcijfers van Salesforce en NVIDIA. Deze cijfers zijn opmerkelijk omdat het enkele van de grootste componenten van het fonds zijn.

NVIDIA-winst zal de grootste katalysator zijn vanwege het belang van zijn activiteiten, aangezien het de grootste fabrikant is van chips die veel worden gebruikt in de kunstmatige intelligentie-industrie. Zijn chips worden veel gebruikt door bedrijven als Microsoft en Google om hun AI-modellen te trainen.

De gemiddelde schatting is dat de omzet van NVIDIA in het vierde kwartaal met 72% is gestegen tot $38,16 miljard, waardoor het jaarcijfer op $129 miljard uitkomt. Een sterk rapport en vooruitzichten van NVIDIA zullen goed zijn voor de Dow Jones-index en de bijbehorende DIA ETF.

Het andere grote bedrijf dat zijn cijfers bekendmaakt is Salesforce. Analisten verwachten een omzet van $10,04 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van een jaar eerder. De jaaromzet komt uit op $37,8 miljard, hoger dan de $34,8 miljard van vorig jaar. Het aandeel CRM is dit jaar de slechtste presteerder in de DIA ETF, met een daling van 8,5%. Het aandeel NVIDIA is dit jaar ook met 5,7% gedaald.

De andere grootste achterblijvers in het fonds zijn Merck, UnitedHealth Group, Honeywell, Caterpillar en Microsoft. Aan de andere kant zijn de grootste winnaars in het fonds Amgen, IBM, Johnson & Johnson, Coca-Cola en 3M.

DIA ETF aandelenanalyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat het DIA ETF-aandeel de afgelopen dagen onder druk is komen te staan en risico loopt op verdere daling. Het is gedaald van een hoogtepunt van $450 naar de huidige $436. Er is een dubbele top gevormd, waarvan de neklijn op $418 ligt. Een dubbele top is een zeer risicovolle situatie voor een bedrijf.

De MACD en andere oscillatoren wijzen allemaal naar beneden. Daarom zal de Dow Jones ETF waarschijnlijk verder dalen, aangezien de beren het volgende belangrijke steunniveau van $418, de neklijn van het dubbele-top patroon en het 23,6% retracementpunt, als doelwit hebben. Een daling onder dat niveau wijst op meer neerwaartse druk, mogelijk tot het 50% retracementniveau van $382.