Het aandeel Nebius vormt langzaam een dubbele bodem: zal het binnenkort stijgen?

De aandelenkoers van Nebius stond dit jaar in de schijnwerpers, omdat beleggers de groeitrajectorie van de kunstmatige intelligentie-industrie beoordeelden. NBIS noteerde donderdag op $23,45, een daling van meer dan 54% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar en 73% ten opzichte van het hoogste niveau in 2024. Dus, is Nebius een goed AI-aandeel om dit jaar te kopen?

Nebius is een gigantisch bedrijf voor AI-infrastructuur.

De AI-industrie is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid en heeft verschillende grote bedrijven voortgebracht. OpenAI haalde onlangs een recordbedrag van $40 miljard op bij investeerders als Softbank. Elon Musk's xAI is uitgegroeid tot een gigant van $40 miljard. Andere bedrijven zoals Perplexity en Figure behoren tot de grootste spelers in de branche.

De infrastructuur voor AI is uitgegroeid tot een grote industrie, doordat bedrijven hun datacenters wereldwijd blijven uitbreiden. Een goed voorbeeld van het succes is NVIDIA, het toonaangevende GPU-bedrijf in de branche, dat is uitgegroeid tot een bedrijf met een waarde van $2,5 biljoen en jaarlijks meer dan $100 miljard aan omzet genereert.

Lees meer: Nebius Group aandelenkoers vooruitzichten: zal de NBIS crash doorzetten?

Deze groei heeft ook geleid tot de groei van bedrijven die AI-infrastructuur aanbieden, zoals datacenters, en hun oplossingen verhuren aan bedrijven als Microsoft, Amazon en Google. Nebius en Coreweave behoren tot de bekendste bedrijven in de branche.

Nebius, dat gelieerd is aan de Russische oprichter van Yandex, is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de sector. Het bedrijf exploiteert drie belangrijke activiteiten, waarvan de belangrijkste het aanbieden van grote datacenters in belangrijke landen is.

Nebius runt ook Toloka AI, een bedrijf dat samenwerkt met andere bedrijven in alle stadia van hun ontwikkeling. De oplossingen omvatten data-labeling, kwaliteitscontrole en training van grote datacenters. Hierbij fungeert het als een menselijke trainingsmachine die ontwikkelaars helpt.

Nebius heeft ook een ander bedrijf, TripleTen, een educatief platform dat mensen lesgeeft over technologie en andere wetenschappelijke sectoren.

Het bedrijf gelooft dat het een grote totale aanspreekbare markt heeft van ongeveer $410 miljard, die in de loop der tijd zal blijven groeien.

Het bedrijf groeit vanuit een lage basis.

Nebius Group heeft een marktkapitalisatie van meer dan $5,7 miljard, waardoor het bedrijf nu, gezien de relatief lage omzet, sterk overgewaardeerd is. De meest recente resultaten laten zien dat de omzet in het vierde kwartaal $37,9 miljoen bedroeg, een stijging ten opzichte van $6,7 miljoen. De jaaromzet steeg tot meer dan $117 miljoen, een stijging ten opzichte van $20,9 miljoen een jaar eerder.

Analisten verwachten dat het bedrijf de komende jaren zal blijven groeien. De jaaromzet wordt dit jaar geschat op $553 miljoen, gevolgd door $943 miljoen volgend jaar.

De hoop is dat de verliezen de komende jaren verder zullen afnemen naarmate het bedrijf minder investeert in zijn AI-infrastructuur.

Het risico is echter dat er een overaanbod aan AI-datacenters ontstaat, wat de groei zou kunnen beperken. Onlangs werd nog gemeld dat Microsoft een aantal van zijn datacenters stopzette. Er is ook een risico van Chinese bedrijven die geavanceerde modellen tegen lagere kosten hebben ontwikkeld.

Nebius aandelenkoersanalyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van NBIS de afgelopen weken in een sterke neerwaartse trend zat, vanwege de zorgen dat de AI-bubbel aan het barsten was. gestegen. Het daalde van het hoogste punt van het jaar, $50, naar de huidige $23. Deze crash heeft beleggers miljarden dollars gekost.

Het aandeel is onder de onderkant van de handelsrange van de Murrey Math Lines en het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt. Het belangrijkste is dat het op het punt staat een dubbele bodem te vormen op $14,35, het laagste punt sinds oktober vorig jaar. De neklijn ligt op $50,70.

Daarom is de kans groot dat het aandeel zal stijgen en mogelijk het weerstandspunt van $50,80 zal bereiken, wat ongeveer 120% boven het huidige niveau ligt. Een daling onder de steun van $14,3 maakt het dubbele-top patroon ongeldig en zou leiden tot een daling naar $10.