Shopify aandelenkoersanalyse: kopen, houden of verkopen voor de winstcijfers?

De aandelenkoers van Shopify schommelde deze maand, terwijl beleggers de komende winstcijfers en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handel, met name tussen de VS, China en Canada, in de gaten houden. SHOP noteerde woensdag $94,50, een daling van meer dan 27% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

De Amerikaanse handelsoorlog zal gevolgen hebben voor de activiteiten van Shopify.

Shopify is een technologiebedrijf dat een softwareplatform aanbiedt waarmee gebruikers eenvoudig hun eigen e-commerceoplossingen kunnen creëren en beheren. Het alternatief voor het gebruik van hun product is het bouwen van een e-commercewebsite vanaf nul, wat duur en tijdrovend is.

Shopify biedt onderdak aan bedrijven van alle groottes, waaronder veel Fortune 100-bedrijven. De meeste bedrijven op het platform zijn echter kleine en middelgrote ondernemingen, vooral in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Het platform biedt ook onderdak aan veel dropshippers die producten in China kopen en deze in de VS verkopen.

De onlangs aangekondigde tarieven op Chinese goederen zullen een negatieve impact hebben op deze bedrijven, die te maken zullen krijgen met stijgende operationele kosten en dalende verkopen. Dat komt doordat de VS een tarief van 145% heeft ingevoerd op de meeste goederen uit China.

Analisten verwachten dat veel kleine bedrijven die afhankelijk zijn van Chinese leveranciers deze tarieven niet zullen overleven, die door sommige Amerikaanse functionarissen als een embargo worden omschreven. Naast de hogere importkosten zullen deze bedrijven ook te maken krijgen met zwakke verkopen, omdat klanten worstelen met stijgende kosten.

Deze factoren zullen Shopify beïnvloeden vanwege de manier waarop het bedrijf geld verdient. Naast de maandelijkse kosten voor platformtoegang, ontvangt het bedrijf ook een kleine commissie op alle goederen en diensten die via het platform worden verkocht.

Gelukkig zijn er tekenen dat de VS de tarieven zal verlagen nu de twee landen zaterdag in Zwitserland beginnen met de onderhandelingen over een handelsakkoord.

Winstcijfers van de winkelketen komen eraan.

De volgende belangrijke katalysator voor de Shopify-aandelenkoers zijn de komende kwartaalcijfers, die meer informatie zullen geven over de prestaties in het eerste kwartaal.

De kans is groot dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal sterk is gestegen, doordat meer klanten producten kochten voor de invoering van de tarieven op Bevrijdingsdag in april.

Gegevens van Yahoo Finance laten zien dat de gemiddelde omzet $2,33 miljard zal bedragen, een stijging van 25,3% ten opzichte van de $1,86 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Analisten verwachten ook een gemiddelde winst per aandeel van 26 cent, een stijging van 20 cent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kans is groot dat de resultaten van het bedrijf hoger zullen uitvallen dan de schattingen, zoals in het verleden ook het geval is geweest.

De jaarlijkse omzetverwachting is dat de omzet $10,79 miljard zal bedragen, een stijging van $21,4 miljard ten opzichte van 2024. Deze cijfers zijn indrukwekkend voor een bedrijf dat al vele jaren bestaat.

Analisten zijn ook optimistisch over de aandelenkoers van Shopify, met een gemiddelde schatting van $116, tegenover de huidige $94,50.

Lees meer: Shopify-aandeel: gigantische megafoon wijst op sterke stijging

Shopify aandelenkoersanalyse

De aandelenkoers van Shopify vertoont vaak grote schommelingen na de publicatie van de financiële resultaten. Zo steeg de koers bijvoorbeeld van $54 naar $67 toen de cijfers in augustus vorig jaar werden bekendgemaakt. Bij het volgende rapport in november steeg de koers van $89 naar $115, terwijl de prestaties bij het laatste rapport gematigd waren.

Deze cijfers volgen nadat het SHOP-aandeel een bearish island-patroon heeft gevormd. Dit patroon wordt gekenmerkt door een cluster van candlesticks die geïsoleerd zijn van de voorgaande prijsbewegingen. Het is een van de meest bearish patronen op de markt.

Daarom is de kans groot dat het aandeel na de winstcijfers zal dalen en mogelijk het belangrijke steunniveau van $85 opnieuw zal testen. Het bearish vooruitzicht wordt ongeldig als het aandeel boven het psychologische niveau van $100 uitkomt.