De aandelenkoers van Hims & Hers nadert een cruciaal niveau: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van Hims & Hers is gestegen en nadert zijn hoogste punt ooit, omdat beleggers erop gokken dat het sterke momentum de komende jaren zal aanhouden. HIMS-aandelen stegen dinsdag met bijna 16% en bereikten hun hoogste niveau sinds februari. Het staat slechts een paar punten onder zijn hoogste punt ooit van $72,37.

Aandeel Hims & Hers stijgt na kapitaalinjectie

De belangrijkste aanjager van de koersstijging van HIMS is dat het bedrijf 1 miljard dollar aan converteerbare obligaties heeft opgehaald, de grootste financiering ooit. In een bericht op X zei CEO Andrew Dudum dat dit bedrag, dat twee keer zo hoog was als gehoopt, het bedrijf zou helpen om de langetermijnwaarde te verhogen en de verwatering te verminderen.

De nieuwe kapitaalinjectie zal het bedrijf helpen zijn balans te versterken. De recente winstcijfers lieten zien dat het meer dan $273 miljoen aan liquide middelen en kasmiddelen had. Het had ook $48 miljoen aan kortetermijnbeleggingen, $76 miljoen aan voorraad en ongeveer $48 miljoen aan vooruitbetaalde kosten. Dit bracht de totale vlottende activa op meer dan $446 miljoen.

De groei zet door.

De aandelenkoers van Hims is ook gestegen, aangezien beleggers de sterke financiële prestaties van het bedrijf toejuichten. De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet en de gebruikersgroei in het afgelopen kwartaal een flinke impuls hebben gekregen.

De resultaten lieten zien dat het bedrijf in het eerste kwartaal een omzet van 586 miljoen dollar behaalde, een stijging van 111% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei vond plaats doordat het bedrijf een populairder merk werd in de VS, wat leidde tot meer gebruikers.

Het gebeurde ook vanwege hun afslankactiviteiten, die steeds meer gebruikers aantrekken omdat hun medicijnen goedkoper zijn dan de bekende merken.

Hims & Hers behaalde een nettowinst van 49 miljoen dollar, een stijging van 345% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de aangepaste EBITDA met 182% steeg tot 91 miljoen dollar. Het belangrijkste is dat de vrije kasstroom bleef stijgen en in het eerste kwartaal 109 miljoen dollar bereikte.

Deze cijfers maken het een van de snelst groeiende bedrijven in de Verenigde Staten. Het presteert ook beter dan andere grote spelers in de telegeneeskunde-industrie, zoals Teladoc, een bedrijf waarvan de aandelen zijn ingestort.

Hims & Hers sloot het afgelopen kwartaal af met 2,4 miljoen abonnees, een jaarlijkse stijging van 38%, en het management is van mening dat dit aantal op termijn kan oplopen tot meer dan 100 miljoen.

Lees meer: Is de stijgende aandelenkoers van Hims & Hers een goede investering?

Analisten zijn optimistisch over het aandeel van Hims & Hers.

Analisten op Wall Street zijn zeer optimistisch over het HIMS-aandeel, ondanks de aanhoudende stijging van de short interest. De gemiddelde verwachting is dat het aandeel zal stijgen naar $64, ten opzichte van de huidige $46,95.

Deze analisten verwachten dat de omzet van Hims & Hers in het huidige kwartaal zal stijgen tot $549 miljoen, een jaarlijkse toename van 73%. Ze hopen ook dat de jaaromzet dit jaar $2,34 miljard zal bedragen, een jaarlijkse toename van 58%. Volgend jaar zal dit $2,85 miljard zijn, terwijl het management gelooft dat het in 2030 de grens van $6 miljard zal overschrijden.

Deze schattingen gaan ervan uit dat de Amerikaanse autoriteiten de afslankproducten van het bedrijf niet uit de handel zullen halen.

Analyse van de aandelenkoers van Hims & Hers

De weekgrafiek laat zien dat de HIMS-aandelenkoers de afgelopen jaren een sterke stijgende trend heeft vertoond, zoals we hier voorspelden. De koers steeg van een dieptepunt van $2,75 in 2022 naar $72 vandaag, waardoor de marktkapitalisatie meer dan $14 miljard bedraagt.

Het aandeel heeft een stijgend kanaal gevormd dat de laagste en hoogste schommelingen sinds 2023 met elkaar verbindt. Het heeft zich nu boven de bovenzijde van dit kanaal bewogen, en boven alle voortschrijdende gemiddelden.

De aandelenkoers is recentelijk boven alle voortschrijdende gemiddelden uitgekomen, een teken dat de kopers de overhand hebben. De vooruitzichten voor de aandelenkoers van Hims & Hers zijn daarom positief, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $72,37 is. Een beweging boven dat niveau zal een short squeeze bevestigen en de koers naar het volgende psychologische punt van $80 duwen.

Het alternatieve scenario is dat de koers dat doel bereikt en vervolgens de neerwaartse trend hervat, aangezien er dan een dubbele topformatie is ontstaan met een neklijn op $23,75, het laagste niveau in maart.