CoreWeave aandelenkoersanalyse: is het het volgende bedrijf dat een enorme winst zal boeken?

Het CoreWeave-aandeel is tot een recordhoogte gestegen, dankzij de positieve reactie van beleggers op de recente winstcijfers en de aanhoudende groei. Op vrijdag bereikte het een piek van $83,97, een stijging van 150% ten opzichte van het laagste punt van dit jaar. Deze stijging bracht de marktkapitalisatie op meer dan $38 miljard, waarmee het een van de belangrijkste spelers in de AI-industrie is geworden.

Waarom de aandelenkoers van CoreWeave de hoogte inschiet

CorweWeave is een van de bedrijven die zijn opgekomen tijdens de huidige golf van kunstmatige intelligentie.

Het is een infrastructuurbedrijf dat grote datacenters in de Verenigde Staten en Europa bezit en zich in andere regio's uitbreidt.

Het bedrijf richt zich voornamelijk op NVIDIA GPU's en AMD's CPU's, die het aanbiedt aan bedrijven die AI-producten ontwikkelen.

In plaats van bijvoorbeeld de HGX H200 GPU van NVIDIA te kopen, die meer dan $150.000 kost, kan men ervoor kiezen om $50 per uur te betalen om deze te gebruiken.

CoreWeave levert diensten aan enkele van de grootste bedrijven in de tech-industrie, zoals Microsoft, OpenAI, Meta Platforms en IBM. Microsoft is goed voor ongeveer 62% van de omzet.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat CoreWeave's bedrijf verder groeide, een teken dat de groei in de AI-sector zich voortzet. De omzet steeg met 420% tot $981 miljoen in het eerste kwartaal.

Het belangrijkste is dat het bedrijf in de afgelopen kwartaal een orderportefeuille van meer dan 25,9 miljard dollar rapporteerde, als gevolg van de uitbreiding van de relatie met bedrijven als IBM en OpenAI.

Het bedrijf liet ook verbeterde winstgevendheidscijfers zien. De aangepaste operationele winst steeg naar $163 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit kwam doordat de aangepaste operationele marge steeg naar 17%. De aangepaste EBITDA steeg in het kwartaal naar $606 miljoen.

CRWV heeft een duidelijke richtlijn uitgevaardigd.

De prognose van CoreWeave wijst uit dat de groei van het bedrijf zal doorzetten. Het management verwacht dat de gegevens zullen laten zien dat de omzet in Q2 tussen de $1,06 miljard en $1,1 miljard zal liggen, aanzienlijk hoger dan de $395 miljoen die in dezelfde periode vorig jaar werd behaald.

De kans is groot dat de omzet van het bedrijf veel hoger zal zijn dan de prognose, aangezien soortgelijke bedrijven vaak zeer conservatief zijn.

De verwachte gecorrigeerde bedrijfswinst van CoreWeave ligt tussen de 140 en 170 miljoen dollar, terwijl de kapitaaluitgaven tussen de 3 en 3,5 miljard dollar zullen bedragen.

De jaaromzet zal tussen de 4,9 en 5,1 miljard dollar liggen, terwijl de kapitaaluitgaven tussen de 20 en 23 miljard dollar zullen bedragen. Dit zijn allemaal sterke cijfers voor een bedrijf dat in 2017 is opgericht.

Analisten zijn over het algemeen optimistisch over de koers van het CoreWeave-aandeel, met een gemiddelde schatting van $80,30, tegenover de huidige $65.

CoreWeave loopt diverse risico's. Het eerste is de stijgende kapitaaluitgaven, die worden gefinancierd met schulden. Deze kapitaaluitgaven en het bijbehorende geldverlies zullen waarschijnlijk blijven toenemen naarmate het bedrijf zijn datacenters uitbreidt.

Verder zal het bedrijf voortdurend nieuwe GPU's en CPU's moeten blijven aanschaffen zodra bedrijven als NVIDIA en AMD deze lanceren.

CoreWeave aandelenkoersanalyse

De tweuursgrafiek laat zien dat de CoreWeave-aandelenkoers de afgelopen dagen een sterke stijgende trend heeft vertoond. De koers steeg onlangs boven het belangrijke weerstandsniveau van $64,65, het hoogste punt sinds 2 april.

De CoreWeave-aandelenkoers is boven het 50-perioden voortschrijdend gemiddelde gebleven. Het meest waarschijnlijke scenario is daarom dat de aandelenkoers de komende dagen terugvalt naar $64,65 en vervolgens de stijging hervat. Op lange termijn zal de aandelenkoers waarschijnlijk blijven stijgen en mogelijk het weerstandsniveau van $100 bereiken.