Nikkei 225-index in gevaar nu VS-Iran-oorlog een nieuwe wending krijgt

De Nikkei 225-index zakte maandag naar een cruciaal steunniveau nu de energieprijzen sterk opliepen, nadat de VS-Iran-oorlog in het weekend een nieuwe wending kreeg. Hij daalde naar een dieptepunt van ¥50,557, ruim 13% onder het hoogste punt dit jaar.

Japanse aandelen dalen nu VS-Iran-oorlog een nieuwe wending neemt 

De Nikkei 225-index daalde fors toen de VS-Iran-oorlog in het weekend een nieuwe wending nam. In een belangrijke ontwikkeling sloten de Houthi-rebellen uit Jemen zich bij het conflict aan en begonnen raketten richting Israël af te vuren.

Hun deelname is opmerkelijk omdat dit de Israëlische verdediging in de komende weken kan verzwakken. Belangrijker nog: de groep kan besluiten het scheepvaartverkeer in de Rode Zee te blokkeren, een stap die de energieprijzen op korte termijn zal opstuwen.

Ruwe olieprijzen bleven stijgen op maandag, waarbij Brent opliep tot $116 en West Texas Intermediate (WTI) steeg tot $101. Analisten voorspellen nu dat Brent in de komende weken boven $200 kan uitkomen, vooral als er geen de-escalatie in de regio plaatsvindt.

In een andere wending zijn duizenden Amerikaanse troepen begonnen aan te komen in het Midden-Oosten, en in een rapport merkte de Washington Post op dat de Trump-administratie overwoog een grondoperatie in het land te starten.

Japan is sterk blootgesteld aan de oplopende energieprijzen omdat het het grootste deel van zijn olie uit het Midden-Oosten importeert. Analisten verwachten daardoor dat de inflatie in Japan de komende maanden zal blijven stijgen.

Tegelijkertijd is de Japanse yen ingestort, waarbij de USD/JPY-wisselkoers naar 160 is opgeschoten. Dat is ruim 5% hoger dan het laagste punt dit jaar.

Als gevolg daarvan blijven buitenlandse beleggers Japanse aandelen verkopen. Deze beleggers hebben in de afgelopen maanden voor miljarden dollars aan aandelen gedumpt, een teken dat de paniek aanhoudt.

De rendementen op Japanse staatsobligaties zijn de afgelopen maanden blijven stijgen, waarbij de tienjaars is opgelopen tot 2,38%. Ook het vijfjarig rendement is opgeschoten tot boven 1,8%.

De volgende belangrijke trigger voor de Nikkei 225-index zijn de aankomende Japanse macrogegevens die dinsdag uitkomen. Van Tokio's consumentenprijsindex (CPI) wordt verwacht dat deze op 2,0% uitkomt, tegen 1,8% eerder. Japan publiceert dinsdag ook de meest recente detailhandelscijfers en de industriële productie.

De meeste Japanse aandelen stonden maandag in de min; Softbank daalde 8%, terwijl Taiyo Yuden, Socionext en Mitsubishi Motors meer dan 7% verloren. Andere topachterblijvers in de index waren Mazda, Komatsu en TDK.

Technische analyse Nikkei 225-index 

Nikkei 225 Index grafiek | Bron: TradingView 

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen weken scherp is teruggevallen, van een piek van ¥59,332 naar ¥51,585. Hij is onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt, een teken dat de beren de overhand hebben gekregen.

De index is onder de Supertrend-indicator gezakt, wat het negatieve beeld bevestigt. Ook is hij onder het belangrijke steunniveau van ¥52,000 gekomen.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Nikkei 225-index blijft dalen, met als volgende belangrijke doelstelling het psychologische niveau van ¥50,000. Een beweging boven het Strong-, Pivot- en Reverse-niveau op ¥53,125 zal het positieve scenario ongeldig maken.