Grondstoffenoverzicht: olie daalt door VS-Iran vredesgesprekken; sterke dollar drukt goud

Het is tot nu toe een interessante dag geweest, waarbij zowel edelmetalen als ruwe olie in prijs zijn gedaald. Zowel olie als edelmetalen bewoog de afgelopen weken in tegengestelde richting. 

Goud was opnieuw onder $4,800 per ounce gezakt nu de dollar steeg ten opzichte van een mandje belangrijke valuta's. 

Ondertussen daalden de olieprijzen op verwachtingen dat de VS en Iran een vredesakkoord zouden bereiken, waardoor de Straat van Hormuz opnieuw zou kunnen opengaan. 

Onder de basismetalen stonden zowel koper als aluminium dinsdag in de plus. 

Olieprijzen dalen

De olieprijzen daalden dinsdag ondanks de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij een op handen zijnde wapenstilstand niet zou verlengen, nu de verwachtingen toenamen dat vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran zouden kunnen leiden tot heropening van de Straat van Hormuz.

De spanningen rond Iran en verstoringen in het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz dragen bij aan de wereldwijde onzekerheid, met name voor de energievooruitzichten van Europa.

In een dinsdaginterview met CNBC verklaarde Trump dat hij tegen verlenging van een wapenstilstand met Iran is en voorspelde in plaats daarvan dat de VS uiteindelijk wat hij een "geweldige deal" noemde zou veiligstellen. 

Een Iraanse functionaris voegde later echter weer onzekerheid toe door te zeggen dat er nog geen beslissing was genomen over deelname aan de gesprekken.

Bijdragen aan de instabiliteit bleef het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz—een cruciale doorgang voor ongeveer een vijfde van de wereldolievoorziening—maandag beperkt. 

Dientengevolge waarschuwde EU-energiecommissaris Dan Jorgensen dat Europa een "moeilijke zomer" tegemoet kan zien als gevolg van mogelijke brandstoftekorten, zelfs onder de meest gunstige omstandigheden.

Een Oekraïense drone-aanval op de Russische Zwarte Zeehaven Tuapse veroorzaakte een brand die brandweerlieden dinsdag nog steeds bestreden, meer dan een dag na het incident. Tuapse is een belangrijke locatie als exportknooppunt voor olieproducten en herbergt een Rosneft-raffinaderij.

Aparte ramingen, als gevolg van recente gebeurtenissen, stellen dat de Russische olieproductie in april met ongeveer 300.000 tot 400.000 vaten per dag is verminderd, volgens berekeningen van Reuters.

Op het moment van schrijven stond Brent-olie op $94.78 per vat, een daling van 0,8%, terwijl West Texas Intermediate eveneens 0,8% lager noteerde op $86.75 per vat. 

“Brent heeft zelden buiten $90-$92 bewogen, terwijl WTI grotendeels binnen de grenzen van $86-$88 per vat is gebleven. Beleggers zitten weer in een 'afwachtende' modus voorafgaand aan mogelijke VS-Iran vredesonderhandelingen in Pakistan,” zei David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Goud zakt onder $4,800

De goudprijs zakte kort onder $4,800 per ounce toen een sterkere dollar het edelmetaal duurder maakte voor buitenlandse kopers. 

"Markten zijn terughoudend over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran, gezien de ontwikkelingen in het weekend en de gemengde retoriek. Dit houdt de bullish partijen voorlopig in toom en kan goud beperken tot een nauwe range totdat er zekerheid is," zei Zain Vawda, analist bij MarketPulse van OANDA.

Het potentiële handelsbereik voor goud ligt tussen $4,750 en $4,850, en volgens Vawda zou elke prijsbeweging boven dit niveau afhangen van mededelingen met betrekking tot het Midden-Oosten.

Het goudcontract op COMEX bleef volatiel; op het moment van schrijven werd er weer boven $4,800 per ounce gehandeld. 

Ondanks dat het buitenlandse ministerie een weekendaanval op het Iraanse koopvaardijschip Touska als een Amerikaanse actie veroordeelde, verklaarde een hoge Iraanse functionaris dat Teheran overweegt deel te nemen aan vredesgesprekken met de VS in Pakistan. 

De VS blijft er op haar beurt van overtuigd dat de gesprekken zullen doorgaan.

De stijging van de olieprijzen na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran op 28 februari heeft de zorgen over inflatie aangewakkerd. 

Hoewel goud doorgaans wordt gezien als een inflatiehedge, neemt de aantrekkingskracht van een niet-rendementsdragend actief af tijdens periodes van hoge rentetarieven.

Ondertussen staat voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh gepland voor een hoorzitting van de Senaatscommissie voor Bankwezen om 10.00 uur EDT (14:00 GMT), een belangrijke stap in zijn poging de volgende leider van de Amerikaanse centrale bank te worden.

Op vrijdag steeg de zilverprijs aanvankelijk naar het hoogste punt sinds half maart, gedreven door nieuws over de heropening van de Straat van Hormuz. Deze winst werd echter gecorrigeerd op maandag nadat de Iraanse topleiding de beslissing terugdraaide.

“Maar zilver mist nu een duidelijke richting en wordt gedreven door de grillen van de Amerikaanse dollar. Dit zal waarschijnlijk niet veranderen totdat er ten minste enige duidelijkheid is over de uitkomst van de VS-Iran-conflict en de staat van de Straat van Hormuz,” zei Morrison. 

Het COMEX-zilvercontract stond laatst op $78.995 per ounce, een daling van 1,3%.