Vooruitzicht Circle-aandelen: omzetgroei versnelt terwijl Arc $222M ophaalt

Circle Internet-aandelen stegen met meer dan 4% in de premarket nadat het bedrijf een bemoedigende winstrapportage over het eerste kwartaal publiceerde, waarin sterke omzetgroei bleek. CRCL steeg naar het belangrijke weerstandsniveau van $120, een scherpe stijging ten opzichte van de jaar-tot-datum dieptepunt van $50.

Circle-aandelen stijgen nu de omzetgroei aanhoudt

De koers van CRCL heeft zich de afgelopen dagen in een nauwe range bewogen. Deze consolidatie kan de stilte voor de storm zijn die de koers de komende weken hoger duwt nu de omzetmomentum aanhoudt.

De maandag gepubliceerde financiële resultaten toonden aan dat de groei van het stablecoin-netwerk met 28% op jaarbasis steeg tot meer dan $77 miljard. Tegelijkertijd schoot het volume van USDC-transacties met 262% op jaarbasis omhoog tot ruim $21,5 biljoen.

Deze indicatoren hielpen de omzet aanzienlijk te laten toenemen. De omzet steeg met 20% naar $694 miljoen, geholpen door het aanhoudende stablecoin-volume en hogere rentestanden.

Het bedrijf realiseerde een EBITDA van $151 miljoen bij een marge van 53%.  Daarnaast heeft het Arc-project van het bedrijf nu $222 miljoen opgehaald tegen een volledig verwaterde waardering (FDV) van $3 miljard, met a16z als lead-investeerder. Andere investeerders zijn onder meer Apollo Global, BlackRock, Bullish en Ark Invest. 

Circle wil van Arc het grootste layer-1-netwerk in de sector maken dat zich richt op stablecoins. De testnetcijfers laten zien dat het meer dan 244 miljoen transacties heeft verwerkt, met het aantal unieke adressen dat is gestegen naar 1,6 miljoen.

Ondertussen lanceerde het bedrijf Circle Agent Stack, een platform dat agenten in staat stelt te besteden, te verdienen en te coördineren binnen vastgestelde regels. Het zal agentwallets, agent-nanobetalingen en een agentenmarktplaats bevatten.

Stablecoin-groei verwacht te versnellen

Het meest optimistische scenario voor Circle-aandelen is dat de stablecoin-sector nog in de kinderschoenen staat, ondanks de $320 billion die daarin is vastgezet. Recente gegevens toonden aan dat de wereldwijde transactieomvang van stablecoins vorig jaar opliep tot $33 trillion, een stijging van 72% ten opzichte van een jaar eerder. USDC loopt voorop wat volumes betreft, ondanks een kleinere waardering vergeleken met Tether (USDT).

Tegelijkertijd schat Citi dat het aanbod van stablecoins zal oplopen tot $3.8 trillion tegen 2030. Een andere raming van Visa voorspelt dat het bedrag tegen die periode zal groeien tot $1.6 trillion.

USDC ligt er goed voor om de sector op dat moment te domineren omdat het de grootste gereguleerde naam is. Daardoor is het waarschijnlijk dat de omzet van het bedrijf dit jaar met 14,2% zal stijgen naar $3.13 billion. Daarna zou die met 37% kunnen groeien tot $4.32 billion volgend jaar, en mogelijk $10 billion in de komende jaren kunnen bereiken. 

Circle profiteert ook als de Senate Banking Committee deze week haar CLARITY-markup uitvoert. Deze regeling zal het voor crypto-exchanges gemakkelijker maken om stablecoin-yield aan hun klanten aan te bieden.

Koersanalyse Circle Group

CRCL-aandelsgrafiek | Bron: TradingView

Technische analyse suggereert dat de CRCL-koers de komende maanden weleens sterk omhoog kan vertrekken. Er is een klein dubbele-bodempatroon gevormd bij $86,23 met een neklijn op $110. 

Tegelijkertijd is de koers boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven, dat tot nu toe de meeste steun bood. Het meest opvallende is dat de aandelen er klaar voor lijken te zijn de derde fase van het Elliot Wave-patroon te starten, die meestal de langste is. 

Daarom is de meest waarschijnlijke koersprognose voor Circle positief, waarbij de volgende belangrijke weerstand op $136.18 ligt, het hoogste punt in maart. Een doorbraak boven dat niveau wijst op verdere winst richting $150.