Palantir-aandeel zakt onder cruciaal technisch niveau: dit is waarom

Het Palantir-aandeel bevindt zich op een cruciaal steunniveau dat zijn toekomstige koers kan bepalen. Het noteert vandaag op $126.90 (18 juni), licht lager dan de piek van deze maand van $162. Blijft het aandeel in een dalende trend of zet het een herstel in?

Redenen waarom het Palantir-aandeel is gedaald

Er zijn drie belangrijkste redenen waarom Palantir-aandelen bijna 40% zijn gedaald ten opzichte van hun recordhoogte. Ten eerste valt de terugval samen met de prestaties van andere softwarebedrijven.

Een nadere blik op de grootste componenten van de S&P 500-index toont dat softwarebedrijven als Atlassian, Adobe en Workday dit jaar tot de grootste achterblijvers behoren, waarbij beleggers zich zorgen maken over verstoring door tools voor kunstmatige intelligentie (AI).

Ten tweede is de daling vooral het gevolg van de lopende waarderingsreset, aangezien Palantir nog steeds tot de meest overgewaardeerde bedrijven in de VS behoort. Door SeekingAlpha samengestelde data tonen een forward koers-winstverhouding van 146 op GAAP-basis en 88 op non-GAAP-basis.

Deze cijfers liggen veel hoger dan de bredere aandelenmarkt, aangezien de S&P 500-index een multiple van 23 heeft. Het is gebruikelijk dat hoog gewaardeerde bedrijven terugvallen wanneer deze waarderingsreset plaatsvindt.

Ten derde daalt het aandeel als gevolg van winstneming onder beleggers, aangezien het een van de best presterende bedrijven op Wall Street was vorig jaar. Het steeg met meer dan 3,000% van het laagste niveau in 2023 naar de recordhoogte.

De fundamenten van Palantir blijven sterk

De lopende terugval van het Palantir-aandeel betekent niet dat het bedrijf slecht presteert. Integendeel: financiële rapporten tonen dat de producten sterk zijn en dat er nog steeds grote vraag is vanuit bedrijven en de overheid. Zo is het bijvoorbeeld een van de bedrijven die deelnemen aan Donald Trumps Golden Dome-project.

De cijfers lieten zien dat de Amerikaanse commerciële omzet in Q1 met 133% steeg naar $595 miljoen, terwijl de overheidsomzet met 84% toenam tot $687 miljoen. Als deze trend doorzet, zal de commerciële omzet binnenkort de overheidsomzet overtreffen.

De totale omzet steeg in het kwartaal met 85% jaar-op-jaar, en analisten denken dat er nog groeiruimte is. De gemiddelde raming is dat de omzet dit jaar met 72% stijgt tot $7.72 billion, gevolgd door $11.2 billion volgend jaar. Als deze trend aanhoudt, bereikt het bedrijf in 2030 de mijlpaal van $20 billion.

Opvallend is dat de bedrijfsvoering sterke winsten laat zien. De winst in het eerste kwartaal steeg tot meer dan $870 miljoen, wat resulteert in een nettowinstmarge van 43%.

Technische analyse van PLTR-koers

Grafiek Palantir-aandeel | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van Palantir de afgelopen dagen is teruggevallen, van een hoogtepunt van $162.35 op 1 juni naar het huidige $126. Het is iets onder het sleutelsteunniveau van $128.70 gekomen, de onderzijde van het horizontale kanaal.

Het is ook onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gedaald. Daarnaast zijn de twee lijnen van de MACD-indicator onder de nul-lijn gekomen en wijzen ze naar beneden.

Er bestaat daarom een risico dat het aandeel de dalende trend voortzet naarmate sommige houders capituleren. Als dat gebeurt, kan het dalen naar het sleutelsteunniveau van $120.

LEES MEER: Palantir-aandeel: Wyckoff-theorie wijst op duik naar $100 na resultaten