Shopify-aandelen op uitbraak na vorming van bullish omgekeerd H&S-patroon

De aandelen van Shopify zijn de afgelopen weken hersteld, van het jaar-tot-datum dieptepunt van $94.47 naar het huidige $121.63. Dit herstel kan aanhouden, gesteund door bescheiden omzetgroei en bemoedigende technische indicatoren.

Shopify-aandelen stijgen na cruciale schikking

Shopify, exploitant van de grootste e‑commercesoftware, steeg sterk na een schikking met Shopline, een bedrijf in eigendom van Joyy, een beursgenoteerd concern. 

De twee bedrijven vroegen een rechter Shopline te verbieden haar software te distribueren. In een verklaring zei Shopify :

"We hebben ze voor de rechter gebracht en ze zijn bevolen te stoppen en ons te betalen. Open source is gebaseerd op vertrouwen en we zullen dat verdedigen elke keer dat iemand het als een vrijbrief ziet om te stelen."

De voorwaarden van de overeenkomst zijn vertrouwelijk, maar naar schatting betaalde Joyy, dat gewaardeerd wordt op meer dan $3.3 billion, miljoenen dollars. Het aandeel steeg 1,38% na de indiening. 

De bedrijfsactiviteiten van Shopify presteren goed

Hoewel Shopify woensdag opliep, blijft het 35% onder het hoogste niveau van vorig jaar, wat het patroon van de meeste softwarebedrijven weerspiegelt. De algemene verwachting is dat e‑commercebedrijven Shopify zullen gaan verlaten en hun sites met AI zullen bouwen. Het is inderdaad nu mogelijk om geavanceerde webshops te bouwen met tools als Lovable en Cursor.

Toch is de kans groot dat de bedrijfsvoering op lange termijn goed blijft vanwege de waarde die het bedrijf aan zijn klanten biedt. De meest recente resultaten tonen dat het blijft doorgroeien in klanten binnen zijn ecosysteem. Het voegde bedrijven toe als Balmain Paris, Rag & Bone, Mulberry en The Outnet.

De cijfers toonden ook dat de omzetgroei steeg met 34% tot $3.17 billion, een sterk getal voor een bedrijf dat al jaren in de sector actief is. De brutowinst steeg naar meer dan $1.56 billion, terwijl de vrije kasstroom opliep tot $476 million. 

Het management schroefde ook de vooruitzichten omhoog en verwacht nu dat de omzet in het tweede kwartaal in de hoge twintig procenten zal groeien. De consensus onder analisten is dat de omzetgroei 28% zal bedragen tot $3.4 billion, terwijl de jaaromzet met 28% groeit tot $14.8 billion. 

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf een koopje is volgens de rule‑of‑40‑maatstaf. Het heeft een verwachte omzetgroei van 28% en een winstmarge van 14%, wat een gecombineerde multiple van 42% oplevert. 

Technische analyse van het Shopify‑aandeel

Grafiek SHOP | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van SHOP de afgelopen weken hersteld is, van een laagte van $94.47 in maart naar $121.63 vandaag. Er is een omgekeerd hoofd‑en‑schouderspatroon gevormd, een veelvoorkomend bullish omkeersignaal in technische analyse. 

Het aandeel is ook boven de 50‑ en 100‑daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen, een teken dat de stieren aan het domineren zijn. Daarom is het pad van de minste weerstand voor het aandeel bullish, met het volgende belangrijke doelpunt rond $150.

READ MORE: Wall Street experts are bullish on Shopify stock: should you?