Waarom Tesla-aandeel maandag meer dan 3% daalde

Het Tesla-aandeel TSLA daalde maandag met meer dan 3% nu beleggers bleven wachten op verdere voortgang in de AI-initiatieven van het bedrijf.

Het aandeel van de fabrikant van elektrische auto's werd tijdens de handelsdag op maandag verhandeld op $393.56.

De bredere markt kwam ook onder druk te staan nadat president Donald Trump aankondigde dat hij wat hij omschreef als een blokkade van Iraanse scheepvaart door de Straat van Hormuz opnieuw instelt.

De S&P 500 daalde 0.4%, terwijl de Nasdaq Composite 1% verloor. De Dow Jones Industrial Average zakte 132 punten, of 0.3%.

Trump zei in een bericht op Truth Social: “We are reinstating the THE IRANIAN BLOCKADE, so named because it is only stopping Iran’s ships or customers from entering or leaving.”

Beleggers wachten op AI-mijlpalen

Beleggers in Tesla hebben zich steeds meer gericht op de AI-strategie van het bedrijf, in het bijzonder de uitrol van de autonome robotaxi-service en de commercialisering van de Optimus-humanoïde robot.

Het bedrijf lanceerde zijn robotaxi-service in Austin, Texas, in juni 2025. Hoewel de lancering veel aandacht trok, is de uitbreiding geleidelijk verlopen.

De service is nu in meerdere steden actief, maar blijft aanzienlijk kleiner dan Waymo van Alphabet.

Tesla is nog niet begonnen met commerciële verkoop van Optimus, hoewel het productiecapaciteit voor de humanoïde robot voorbereidt.

Op vrijdag bracht het bedrijf een video uit waarin het buiten gebruik stellen van de productielijnen voor de Model S en Model X in zijn fabriek in Fremont, California, wordt getoond.

Volgens Tesla nam het proces van het verwijderen van gereedschappen en infrastructuur minder dan zeven weken in beslag, waardoor de fabriek zich kon voorbereiden op Optimus‑productie terwijl de productie van Model 3 en Model Y doorging.

Tesla kondigde in januari aan dat het de productie van de Model S en Model X zou stopzetten om productiecapaciteit te herbestemmen voor robots. CEO Elon Musk heeft humanoïde robots omschreven als een kans ter waarde van meerdere biljoenen dollars.

Ondanks die plannen wachten beleggers nog steeds op updates over de nieuwste versie van Optimus nu concurrerende robotica‑bedrijven actief zijn.

Men verwacht dat Tesla aanvullende updates over Optimus zal geven wanneer het de cijfers over het tweede kwartaal rapporteert op July 22.

Analisten op Wall Street verhogen koersdoelen

Jefferies verhoogde zijn koersdoel voor Tesla van $375 naar $400, terwijl het een Hold‑raadgeving handhaafde, en verwees naar de sterker dan verwachte autoleveringen in het tweede kwartaal.

Tesla rapporteerde leveringen van 480,126 voertuigen in het tweede kwartaal, waaronder 467,800 Model 3‑ en Model Y‑units, waarmee het de consensusraming van ongeveer 410,000 voertuigen overtrof.

Naar aanleiding van de leveringsresultaten verhoogde Jefferies zijn EBIT‑raming voor het tweede kwartaal naar $1.45 miljard, wat overeenkomt met een marge van 5.1%.

Het bedrijf verhoogde ook zijn prognose voor de autoverkoopopbrengsten naar $21 miljard, inclusief $250 miljoen aan zero‑emission vehicle‑credits en $500 miljoen aan lease‑opbrengsten.

Jefferies verwacht totale groepsomzet van $28.7 miljard en groeps‑EBIT van $1.45 miljard voor het kwartaal.

Eerder deze maand verhoogde RBC Capital zijn koersdoel voor Tesla naar $500 van $475, waarbij het een premie opnam die verbonden is aan een mogelijke fusie met SpaceX en tegelijk zijn standalone‑waardering voor de autofabrikant bijwerkte.

Analist Tom Narayan zei dat het herziene doel “een premie van 25–30% ten opzichte van de huidige handelsniveaus (en een premie van 15% ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel) weerspiegelt, voortkomend uit een potentieel SpaceX‑overnamescenario gebaseerd op niet‑bevestigde mediaberichten.”

Volgens RBC zou de meest waarschijnlijke transactiestructuur een geheel in aandelen uitgevoerde overname zijn waarbij SpaceX Tesla overneemt tegen een premie van 20% tot 30%.

De rationale zou draaien om operationele samenwerking, waaronder eigen chipproductie, Megapacks voor energievoorziening van datacenters, en gezamenlijke AI‑training en vlootbeheer‑diensten.

RBC voegde eraan toe dat aandeelhouders van Tesla waarschijnlijk een premie zouden eisen omdat Musk “meer dan 50% van een gecombineerde entiteit zou controleren, ver boven de ~20%‑belang dat hij momenteel in Tesla heeft.”

Exclusief enige potentiële SpaceX‑overnamepremie waardeerde RBC Tesla op $435 per aandeel.

Binnen die waardering verhoogde Narayan de waardering van het robotaxi‑segment van het bedrijf met 20%, verwijzend naar een hogere prognose voor de wereldwijde robotaxi‑vloot en omschreef hij die activiteit als “momenteel Tesla's meest robuuste kans” binnen een totaal adresseerbare markt van $4.2 biljoen.