Micron-aandelen stijgen 3%: hoe profiteert het bedrijf van Alphabet- en Tesla-cijfers

Aandelen van Micron Technology Inc. MU en SK Hynix stegen donderdag in de handel nadat Alphabet zijn prognose voor kapitaaluitgaven voor 2026 verhoogde, waardoor beleggerszorgen dat uitgaven aan infrastructuur voor kunstmatige intelligentie zouden kunnen vertragen afnamen.

Micron-aandelen wonnen 3,3% in de sessie, terwijl de American Depositary Receipts van SK Hynix 6,2% stegen. 

De rally volgde op de kwartaalcijfers van Alphabet, waarin het moederbedrijf van Google zijn verwachte bereik voor kapitaaluitgaven in 2026 verhoogde naar tussen $195 billion en $205 billion, boven de eerdere richtlijn van $180 billion tot $190 billion.

De herziene vooruitzichten overtroffen volgens Visible Alpha ook de verwachtingen van analisten van ongeveer $188 billion.

Alphabet verhoogt verwachting voor AI-infrastructuuruitgaven

De bijgewerkte uitgavenprognose van Alphabet bood geruststelling aan beleggers die vreesden dat de vraag naar AI-hardware, waaronder geheugenchips, kon verzwakken na maanden van zware investeringen door grote technologiebedrijven.

Tijdens de earnings call zei Chief Financial Officer Anat Ashkenazi dat Alphabet nu verwacht tussen $195 billion en $205 billion aan kapitaaluitgaven in 2026 te besteden.

"De uitbreiding van het bereik is voornamelijk te wijten aan een versnelling in de levering van capaciteit om aan de groeiende vraag te voldoen," zei Ashkenazi.

Ze bevestigde ook opnieuw de toewijding van het bedrijf aan de uitbreiding van AI-infrastructuur.

"We zitten nog steeds in een aanbodbeperkte situatie," zei ze. "Ik denk dat we dit nu al meerdere kwartalen achter elkaar hebben gezegd, en we zien een zeer sterke vraag zowel van externe cloudklanten als binnen het bedrijf."

Alphabet schreef de hogere uitgaven toe aan de voortdurende uitbreiding van datacentercapaciteit die nodig is om de groeiende AI-workloads en de vraag naar clouddiensten te ondersteunen.

De aankondiging hielp het sentiment onder fabrikanten van geheugenchips te verbeteren, nadat Micron-aandelen bijna 9% waren gedaald in de afgelopen maand, terwijl de in Seoul genoteerde aandelen van SK Hynix in dezelfde periode bijna een kwart waren gedaald.

Tesla benadrukt de rol van Micron in de AI-toeleveringsketen

Micron kreeg ook onverwachte aandacht tijdens Tesla's toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal, nadat CEO Elon Musk het bedrijf publiekelijk bedankte voor het leveren van geheugenchips.

"Ik wil Micron eigenlijk ook bedanken voor het toewijzen van geheugenruimte aan ons," zei Musk, waarna hij toevoegde dat de geheugenprijzen "echt bizar" zijn geworden nu de vraag blijft aanzwellen.

Later in het gesprek noemde Musk ook Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Samsung Electronics.

"Ik denk dat het op chipgebied heel goed gaat. Ja. Nogmaals, ik wil TSMC en Samsung, en Micron bedanken voor hun steun," zei hij.

De opmerkingen benadrukten het toenemende belang van geavanceerd geheugen naast AI-processors nu bedrijven hun investeringen in AI-infrastructuur uitbreiden.

De vraag naar geheugen blijft centraal voor de AI-uitbreiding

De opmerkingen van Tesla kwamen toen Musk sprak over de plannen van het bedrijf om Terafab te bouwen, een faciliteit voor chipontwikkeling bedoeld om de productie van op maat gemaakte AI-chips voor projecten waaronder Optimus te versnellen.

Volgens Musk zou de faciliteit logica, geheugen, ontwikkeling van lithografiemaskers, verpakking en testen op één locatie combineren om de ontwikkelingscycli van chips te verkorten.

Zijn opmerkingen onderstreepten dat toegang tot geavanceerd geheugen een cruciale vereiste is geworden voor AI-systemen, die grote hoeveelheden snel geheugen nodig hebben om steeds geavanceerdere modellen te trainen en toe te passen.

Het aandeel Tesla daalde daarentegen donderdag 13% nadat de aangepaste winst achterbleef bij de verwachtingen. 

Voor beleggers versterkten Alphabets verhoogde plannen voor kapitaaluitgaven en de opmerkingen van Tesla de verwachting dat de vraag naar geheugenchips sterk kan blijven naarmate investeringen in AI-infrastructuur binnen de technologiesector doorgaan.