GE Vernova-aksjen skyter på alle sylindre: analytikere ser en tilbakegang på 8 %

GE Vernova (GEV) aksjekurs har gått vertikalt og steget til rekordhøye $265. Den har hoppet med over 135 % fra det laveste punktet noensinne, og bringer markedsverdien til over 72 milliarder dollar, noe som gjør den til en av de beste aktørene innen energi.

Kraftbehovet for AI øker

Den viktigste katalysatoren for den pågående kursstigningen i GE Vernova er det økende håpet om at den globale etterspørselen etter energi vil fortsette å øke.

En av hovedårsakene til dette er det faktum at investeringer i kunstig intelligens (AI) øker, spesielt i USA.

Bare forrige uke hentet OpenAI, morselskapet til ChatGPT inn penger til en verdi på 157 milliarder dollar, noe som gjør det til den største aktøren i bransjen.

Store selskaper som Microsoft, Alphabet og Amazon forventes også å bruke over 200 milliarder dollar i AI-investeringer.

Økningen i AI-etterspørselen betyr at disse selskapene vil trenge mer kraft siden AI-databehandling bruker betydelige mengder energi.

Et godt eksempel på den økende etterspørselen etter AI-data er en nylig avtale mellom Microsoft og Constellation Energy . Avtalen vil føre til at selskapet starter Three Mile Nuclear Plant på nytt. I forrige uke avslørte selskapet at det ville forfølge en lånegaranti på 1,6 milliarder dollar for å gjøre det arbeidet.

Les mer: Constellation Energy-lageret steg: støtte for en tilbaketrekking

Analytikere tror at flere slike avtaler vil bli annonsert i løpet av de neste årene. For eksempel har Alphabet inngått en avtale med NextEra Energy, det største energiselskapet i USA. Avtalen vil føre til at den leverer over 860 MW energi til Google.

Derfor stiger GE Vernova-aksjen fordi den har posisjonert seg som et AI-energisupermarked på grunn av produktene det tilbyr.

Selskapet produserer motorer som driver energisektoren. Det er en stor leverandør av vindturbiner på land og til havs.

GE Vernova er også en av de største aktørene innen vannkraft, kjernekraft, damp og gass. I tillegg leverer selskapet programvaren som selskaper trenger for å produsere og administrere kraft.

GEV dukket opp som et uavhengig selskap etter å ha blitt skilt ut fra General Electric. Før spin off var det en av de fremste etternølerne i selskapet på grunn av de nylige problemene i vindenergidivisjonen.

GEV-virksomheten går bra

De siste økonomiske resultatene viste at GE Vernovas virksomhet gikk bra ettersom ordrene steg i USA og andre land.

Kraftdivisjonen hadde ordrer verdt 5 milliarder dollar, en økning på 30 % fra samme periode i fjor. Elektrifiseringsetterslepet økte med 35 % til 4,8 milliarder dollar.

Vindenergidivisjonen fortsatte imidlertid å underprestere, med ordrer som falt med 44 % til 2,2 milliarder dollar. Mange store vindenergiprosjekter har enten blitt satt på pause eller stoppet på grunn av høye kostnader og lav avkastning.

I fjor bestemte Orsted seg for å avslutte et stort vindprosjekt i New Jersey med henvisning til høy inflasjon, renter og flaskehalser i forsyningskjeden.

Ordrene for vinddivisjonen falt med et stort antall på grunn av en stor ordre selskapet mottok i samme kvartal i fjor. Den ordren ble imidlertid kansellert. I en uttalelse sa selskapets finansdirektør:

"Vi er fortsatt forsiktige når det gjelder tidspunktet for en onshore-ordrefleksjon i Nord-Amerika ettersom kunder navigerer i økende samtrafikkøer og høyere renter."

GE Vernovas inntekt var 8,2 milliarder dollar, en økning på 2 % fra 8,1 milliarder dollar den tjente i fjor. Tallet var imidlertid mye lavere enn 10 milliarder dollar det tjente i fjerde kvartal.

Selskapet økte også sin veiledning fremover, med den justerte EBITDA-marginen forventet å være mellom 5 % og 7 %. Den årlige inntekten forventes å være mellom 34 og 35 milliarder dollar, en økning fra 33,2 milliarder dollar den tjente i fjor.

Det er likevel bekymringer for om GEV-aksjekursen har mer oppside igjen. Noen analytikere mener at selskapet har mer plass til å vokse i år.

Imidlertid er gjennomsnittlig aksjemål $245, som er omtrent 7,2% under dagens kurs. Den har også mottatt nedgraderinger fra HSBC og Raymond James. HSBC kuttet utsiktene fra kjøp til hold mens Raymond reduserte det fra bedre resultater til markedsresultater.

Disse analytikerne mener at GE Vernova er overvurdert og at saken for AI-kraftetterspørsel har blitt priset på.

GE Vernova aksjekursanalyse

GEV-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at GEV-aksjen har vært i en sterk bullish trend de siste månedene. Den har steget fra $114,53 i mars til $265.

Aksjen forblir også 24 % over 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Prosentprisoscillatoren (PPO) har holdt seg over nøytralpunktet. Relative Strength Index (RSI) har også flyttet til det overkjøpte nivået.

Derfor, mens aksjen har mer oppside, er det en sannsynlighet for at den vil trekke seg tilbake når selgere sikter mot det 50-dagers glidende gjennomsnittet på $215.

Det alternative scenariet er hvor det fortsetter å stige mens okser venter på neste inntjening 23. oktober.