Tilray Brands aksjeprognose: nivåer å se før inntjening

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) aksje vil være i søkelyset denne uken når det kanadiske cannabis- og alkoholselskapet publiserer sine økonomiske resultater.

Disse tallene vil komme på et tidspunkt da bestanden har vært svært utsatt. Etter å ha nådd en topp på $66 i 2020, har det blitt en krone-aksjehandel til $1,70.

Tilrays verdivurdering har også fått juling, og falt fra over 9,3 milliarder dollar i 2021 til 1,42 milliarder dollar i dag.

Et mer diversifisert selskap

Tilray Brands er et av de mest fremtredende navnene i cannabisindustrien, hvor det selger ulike merker. Selv om det er mest kjent for sitt navngitte merke, eier Tilray også merker som Happy Flower, Aphria, Hexo og Good Supply.

Tilray vet imidlertid at cannabisindustrien er svært volatil og konkurransedyktig. Som et resultat har ledelsen innledet en diversifiseringsstrategi for å sikre at cannabisvirksomheten utgjør en liten del av virksomheten.

For å gjøre det har Tilray Brands gjort flere oppkjøp i alkoholholdig drikkevareindustrien. Det kjøpte åtte merker fra AB InBev, det største ølselskapet i verden. Noen av disse merkene er Shock Top, Blue Point Brewing Company og HiBall Energy. Som en del av oppkjøpet overtok selskapet bryggeriene, bryggeripubene og de ansatte.

Senest kjøpte Tilray fire håndverksølmerker fra Molson Coors, et annet stort amerikansk selskap. Det kjøpte Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer og Hop Valley Brewing. Oppkjøpet betyr at Tilray nå vil selge over 15 millioner saker årlig. Det har også blitt det største håndverksølselskapet i flere stater.

Inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for Tilray Brands aksjekurs vil være dens kommende økonomiske resultater, som vil kaste farge på ytelsen.

Analytikere forventer at selskapet rapporterer sterke økonomiske resultater, godt hjulpet av drikkevarevirksomheten. Gjennomsnittsestimatet blant analytikere er 220 millioner dollar, høyere enn de 193 millioner dollarene det gjorde i samme periode i fjor. De lave og høye estimatene er $206 millioner og $239 millioner.

I mellomtiden vil den estimerte inntektsguidingen for året være 16,40 % til over 918 millioner dollar etterfulgt av 983 millioner dollar i 2025. Tilrays inntjening har imidlertid gått glipp av analytikeres anslag i de tre siste kvartalene på rad.

Tilrays vekst er høyere enn for andre selskaper i cannabisindustrien. For eksempel forventes Innovative Industrial Properties å vokse med bare 0,7 % i år. På samme måte forventes Curaleafs inntekter å vokse med bare 3 % mens Veranos inntekter vil falle med 2,70 %.

De siste kvartalsresultatene viste at Tilray Brands' inntekter steg med 25 % i fjerde kvartal. Denne veksten ble drevet av alle segmenter, med inntektene fra cannabissegmentet som økte med 12 % til 71,9 millioner dollar.

Drikkevarevirksomheten fortsatte også å stige, og inntektene steg til 76,7 millioner dollar. Den årlige økningen på 137 % skyldtes oppkjøpene. Dessuten steg distribusjons- og velværeinntektene til henholdsvis $65,6 millioner og $15,7 millioner.

Disse tallene betyr at Tilray ikke lenger er et rendyrket cannabisselskap. I stedet har det blitt et mer diversifisert selskap hvis virksomhet sannsynligvis vil fortsette å gjøre det bra selv om fremtiden til cannabisvirksomheten fortsatt er usikker.

På den positive siden forventes Tilray Brands-aksjen å gjøre det bra, med gjennomsnittlig kursmål på $2,32, eller 40% over dagens nivå.

Tilray Brands-aksjen har bunnet

TLRY-diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at TLRY-aksjekursen har vært i et stramt område de siste månedene. Den har holdt seg i en konsolideringsfase siden juli i fjor.

Aksjen har funnet en sterk støtte på 1,57 dollar, hvor den ikke klarte å bevege seg under siden august. Det har også holdt seg under 25-ukers og 15-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). Relative Strength Index (RSI) har beveget seg under nøytralpunktet ved 50.

På den negative siden har aksjen dannet et synkende trekantdiagrammønster, som ofte er et bearish tegn. Derfor vil et fall under den nedre siden av trekanten peke på flere ulemper, med neste punkt å se på er på $1,00.

Mer oppside vil imidlertid bli bekreftet dersom aksjen stiger over den synkende trendlinjen, som forbinder den høyeste svingningen siden september i fjor. Denne tilbakegangen er mulig fordi selskapet har en kort rente på 11 %, noe som betyr at en kort skvis kan skje.