SOXL ETF aksjeprognose foran Intel, AMD inntjening

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) har vært et av de beste fondene det siste tiåret ettersom etterspørselen etter chips økte. Fondet har hoppet med mer enn 2 085 % det siste tiåret og med 186 % de siste fem årene. Den har også steget med 12 % i år.

Populær halvleder-ETF

SOXL ETF er en av de mest populære ETFene blant investorer som fokuserer på halvlederindustrien.

Det er en annen enn de andre fondene som VanEck Semiconductor ETF (SMH) og iShares Semiconductor ETF (SOXX) ved at den bruker innflytelse for å optimalisere avkastningen.

Den fokuserer på å generere tre ganger den daglige avkastningen til NYSE Semiconductor Index, som investerer i de største halvlederselskapene globalt. Hvis for eksempel indeksen stiger med 1 %, vil fondet stige med 3 %.

Over tid gjør det det bra når NYSE Semiconductor Index stiger, og omvendt. På den annen side gjør Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) det bra når disse aksjene faller. Dette forklarer hvorfor fondet har falt med over 81 % de siste tolv månedene og med 99,9 % siden oppstarten.

Det samme gjelder med ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), som har stupt med over 99 % de siste årene.

SOXL ETF har investert i flere halvlederselskaper som Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm og Qorvo.

Fondet har over 11,2 milliarder dollar i eiendeler og en kostnadsandel på 0,76 %, noe som gjør det dyrere enn de fleste andre fond. SOXX og SMH har et forhold på 0,35 %.

Halvlederinntekter

SOXL ETF vil være i søkelyset ettersom investorer fokuserer på den pågående inntjeningssesongen for de fleste halvlederselskaper.

Taiwan Semiconductor, det største fabrikasjonsselskapet i verden, publiserte sterke økonomiske resultater, og signaliserte at det fortsatt er etterspørsel. Nettoomsetningen økte med 39 % år til år til over NT 759 milliarder dollar. På samme måte steg bruttofortjenesten til NT 439 milliarder dollar, mens nettoinntekten steg til NT 325 milliarder dollar.

Selskapet ga også en positiv veiledning fremover, med omsetningen i fjerde kvartal forventet å øke til mellom 26,1 milliarder dollar og 26,9 milliarder dollar.

TSMCs økonomi er viktig fordi de gir en følelse for den bredere sektoren siden det er den foretrukne produsenten for populære selskaper som AMD og Nvidia.

Les mer: TSMC kan utgjøre en langsiktig trussel mot USA: her er grunnen

ASML, et annet viktig selskap i halvlederselskapet, rapporterte imidlertid sterke resultater som gikk glipp av analytikerestimater. Nettoomsetningen steg til 7,5 milliarder euro fra 6,2 milliarder euro i samme periode i fjor. Nettoinntekten hoppet til over 2,07 milliarder euro.

Når vi ser fremover, vil flere halvlederselskaper publisere inntjening i løpet av de kommende ukene. Som alltid vil det viktigste være NVIDIA, det nest største firmaet globalt, som vil publisere sine resultater 27. november.

NVIDIA er et svært populært selskap fordi det har blitt ansiktet til kunstig intelligens og et av de raskest voksende firmaene. Det siste kvartalets økonomiske resultater viste at inntektene økte med 115 % til over 30 milliarder dollar.

Les mer: Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyse: himmelen er grensen

AMD og Intel inntjening fremover

AMD, som drives av Jensen Huangs fetter, vil offentliggjøre sine resultater 29. oktober. Analytikere forventer at selskapets resultater vil vise at inntektene økte med 15,7 % i fjor siste kvartal til over 6,7 milliarder dollar.

Nøkkeldataene å se i denne rapporten vil være datasenterinntektene, som forventes å fortsette å vokse. AMDs GPUer har blitt populære blant teknologiselskaper fordi de er relativt billigere enn NVIDIAs.

Intel vil offentliggjøre sine resultater 31. oktober. Dette vil være bemerkelsesverdige resultater på grunn av det nylige fokuset på selskapet. Analytikere forventer at tallene viser at inntektene avtok til 13 milliarder dollar, mens det årlige tallet vil være 52,26 milliarder dollar.

Disse tallene vil komme på et tidspunkt da det er spekulasjoner om Intels fremtid. Qualcomm forventes å legge inn et bud på firmaet etter stortingsvalget.

De andre bemerkelsesverdige selskapene å se vil være firmaer som Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments og Analog Devices.

Les mer: SOXL ETF er overvurdert, men tekniske indikatorer peker på en oppside på 25 %

SOXL ETF aksjeanalyse

SOXL-diagram av TradingView

SOXL ETF-aksjekursen steg til rekordhøye $72,52 i 2022 og stupte deretter til et lavpunkt på $6 i 2022.

Det ble deretter arrangert et sterkt comeback, og flyttet til en topp på $69,77 i juli i år. Aksjen falt også til rundt 35,2 dollar. Det har også beveget seg over 200-ukers eksponentielt bevegelig gjennomsnitt (EMA). Den har også beveget seg under 50% Fibonacci Retracement-punktet.

SOXL har dannet et bearish oppslukende lysestakemønster, et populært bearish tegn. Derfor vil fondet sannsynligvis trekke seg tilbake og teste det 200-ukers glidende gjennomsnittet på $28,6, som er omtrent 20 % under dagens nivå.