Hims & Hers-aksjen kan snart dykke til tross for sterke resultater

Aksjekursen på Hims & Hers (HIMS) holdt seg på kanten selv etter at det raskt voksende telehelseselskapet publiserte sterke økonomiske resultater. Den steg med 2,5 % til 21,27 dollar, 18,5 % under det høyeste nivået i år.

Den har hoppet med 138 % i år, og overgår Nasdaq 100- og S&P 500-indeksen. Det har også gjort det bedre enn telemedisinselskaper som Amwell, Teladoc og Doximity.

Hims & Hers er et telemedisinselskap i vekst

Hims & Hers har blitt et av de raskest voksende selskapene innen telehelse. Dens årlige omsetning har vokst fra bare 82,6 millioner dollar i 2019 til over 1,2 milliarder dollar i løpet av de siste tolv månedene.

Det viktigste er at det har lønnsom vekst. Det gjorde et nettotap på 107 millioner dollar i 2021, etterfulgt av 65,7 millioner dollar og 23,5 millioner dollar i de påfølgende to årene. Det etterfølgende overskuddet på tolv måneder har forbedret seg til 101 millioner dollar.

Hims & Hers har oppnådd det ved å fokusere på noen av de mest populære utfordringene i helsesektoren.

For eksempel har det gått inn i vekttapsindustrien, et område som påvirker over 40 % av alle amerikanere. Bare denne uken annonserte det at det vil begynne å selge en generisk versjon av Novo Nordisks vekttapsmedisin. I en uttalelse sa administrerende direktør:

Det tilbyr også medisiner for å øke sexytelsen, adressere angst, gjenopprette hår og få bedre hud.

Dette er alle svært vanlige utfordringer som påvirker nesten alle amerikanere, og gir det et stort totalt adresserbart marked.

Les mer: Er den skyhøye Hims & Hers-aksjen en god investering?

Sterk inntektsvekst

Hans aksjekurs vaklet etter at selskapet publiserte sterke økonomiske resultater. Disse tallene viste at inntektene steg med 77 % til 401,6 millioner dollar i tredje kvartal, høyere enn hva de fleste analytikere forventet.

En kvartalsvekst på 77 % er et godt tall for et selskap som ble startet i 2017. Nettoresultatet hoppet til 75,6 millioner dollar, mens den frie kontantstrømmen hoppet til 85,3 millioner dollar.

Denne veksten skjedde etter at antallet abonnenter på plattformen steg med 44 % til 2 millioner. Disse kundene bruker mer penger, og gjennomsnittsinntekten per abonnent stiger til $67.

Selskapet forventer at virksomheten vil avslutte året sterkt, med inntekter på mellom 1,46 milliarder dollar og 1,465 milliarder dollar, en økning på 65 %.

Analytikere forventer at Hims & Hers virksomhet vil fortsette å gjøre det bra i overskuelig fremtid. Inntektene for det kommende året vil være 1,91 milliarder dollar.

Disse tallene betyr at Hims & Hers er relativt undervurdert siden den har en markedsverdi på 4,4 milliarder dollar.

Som sådan, forutsatt at den opprettholder en årlig vekst på 20 % de neste fem årene, noe som er mulig, betyr det at inntektene i 2030 vil være nesten 5 milliarder dollar.

Hims & Hers er en virksomhet med høy margin. Den hadde en bruttomargin på 82 % og en netto fortjenestemargin på 1,7 %, et tall som kunne stige til minst 15 % over tid. Slike tall vil bringe nettofortjenesten til 750 millioner dollar, noe som gjør den rimelig verdsatt på dagens nivå.

Les mer: Saken for den overvurderte Hims & Hers-aksjen

Hims & Hers aksjeanalyse

HIMS-diagram av TradingView

De langsiktige utsiktene for Hims & Hers aksjekurs er bullish. Imidlertid har aksjen på kort sikt dannet det risikable dobbelttoppmønsteret til $25,52. Halskanten på dette mønsteret er på $13,58, den laveste svingen den 6. september.

HIMS-aksjene har holdt seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). Imidlertid har MACD og Relative Strength Index (RSI) dannet et bearish crossover-mønster.

Derfor vil aksjen sannsynligvis ha en bearish breakout, med neste punkt å se på er på $13,58. Denne visningen blir ugyldig hvis den stiger over dobbelttoppmønsteret til $25,52.