Applied Materials-lager: AMAT forbereder seg på et massivt dykk

Applied Materials aksjekurs har holdt seg i et dypt bjørnemarked da den falt med nesten 25 % fra det høyeste nivået i år. AMAT har også dannet to ekstremt bearish mønstre, som peker på en potensiell krasj etter inntjeningen neste uke.

Applied Materials lager danner bearish mønstre

På det daglige diagrammet nedenfor ser vi at AMAT-aksjekursen har vært i en sterk bearish trend de siste månedene.

Spesielt har aksjen dannet et bearish flaggdiagrammønster, et populært negativt tegn i markedet. Dette mønsteret er preget av en lang vertikal og et rektangel, og fører ofte til en bearish breakout.

Aksjen har også dannet et dødskorsmønster, som skjer etter at 200-dagers og 50-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) krysser hverandre. I de fleste tilfeller fører dette mønsteret vanligvis til et betydelig fall over tid.

AMAT-aksjer har beveget seg under 23,6 % Fibonacci Retracement-punktet. Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil få et sterkt bearish-utbrudd de kommende dagene. Hvis dette skjer, kan aksjen falle til 50% retracement-punktet på $162,90, som er omtrent 15% under dagens nivå. Et krasj under det nivået vil bringe 61,8% retracement på $140 til syne.

Denne visningen vil bli ugyldig hvis aksjen beveger seg over nøkkelmotstandspunktet ved $200. Hvis dette skjer, vil aksjen stige til oversiden av flaggmønsteret til $220. Viktigst av alt, et trekk over $220 kan åpne muligheten for at det hopper til det høyeste på $255 hittil i år.

AMAT tjener fremover

Denne neste viktige katalysatoren for Applied Materials aksjekurs vil være inntjeningen, som er planlagt 14. november.

Analytikere tror at selskapets inntekter vil komme inn på 6,95 milliarder dollar, en økning på 3,4 % fra forrige kvartal. Firmaet forventes også å gi en bullish prognose for fjerde kvartal, med inntektene på 7,22 milliarder dollar.

AMATs årlige omsetning vil være 27,12 milliarder dollar, en 2,3 % høyere enn hva den tjente i 2023. Virksomheten vil deretter hoppe tilbake til 30 milliarder dollar i 2025.

De siste resultatene viste at Applied Materials-inntektene kom på 6,78 milliarder dollar, 5 % fra samme periode i 2023. Driftsmarginen hoppet til 28,7 %.

Mesteparten av inntektene vil komme fra støperi- og logikkvirksomheten etterfulgt av DRAM og flashminne.

For det første er Applied Materials et topp halvlederselskap som lager noen av de viktigste løsningene i bransjen. Løsningene deres brukes av noen av de største selskapene i bransjen som Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor og SK Hynix.

Virksomheten styrkes av den pågående veksten av bransjer som kunstig intelligens og tingenes internett (IoT).

Analytikere mener at AMAT-aksjen er ganske undervurdert. Den har et terminpris-til-inntektsforhold på 22,52, lavere enn mediananslaget på 25,3. Denne undervurderingen skyldes hovedsakelig at Applied Materials virksomhet ikke vokser som før.

Les mer: Applied Materials-lager: Viktige AMAT-nivåer å se