Kan Zeta Global-aksjekursen stige 25 % etter inntjening?

Zeta Global aksjekurs har gjort det bra i år, noe som gjør det til et av de best presterende selskapene på Wall Street. Den har steget de siste fire dagene på rad og svever nær nøkkelmotstandsnivået på $36. Dette betyr at Zeta-aksjen har steget med over 755 % fra den laveste svingningen siden 2022, noe som gir den en markedsverdi på over 8,4 milliarder dollar.

Zeta Global-aksjen kan hoppe 25 prosent

Zeta, en ledende aktør i markedsføringsbransjen, vil være i fokus på mandag når de offentliggjør sine økonomiske resultater.

På det daglige diagrammet har aksjen holdt seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), noe som betyr at oksene nå har kontroll.

Zeta Global har også snudd det viktige motstandsnivået til $34, det høyeste nivået den 9. oktober. Ved å bevege seg over denne prisen har Zeta ugyldiggjort dobbelt-topp-mønsteret som har dannet seg. I de fleste perioder er dette et av de mest populære bearish-skiltene på markedet.

Zeta-aksjer har også flyttet til det svake, stopp- og reverspunktet til Murrey Math Lines. Også den relative styrkeindeksen (RSI) og MACD-indikatorene har alle pekt oppover.

Derfor er det en sannsynlighet for at Zeta-aksjen vil fortsette å stige ettersom okser sikter mot neste nøkkelmotstandsnivå på $45, som er det ekstreme overskridelsen av Murrey Math Lines. Hvis dette skjer, vil aksjen måtte stige med ca. 25 % fra dagens nivå.

Denne bullish prognosen vil bli ugyldig hvis aksjene faller under halsen til dobbelt-topp-mønsteret til $26. Et fall under det nivået vil øke muligheten for at aksjen faller til 100-dagers glidende gjennomsnitt på $25,23.

Zeta-inntekter fremover

For det første er Zeta Global et markedsføringsteknologiselskap som leverer ulike tjenester til selskaper og byråer.

Zeta Marketing Platform hjelper bedrifter med å oppnå resultater i sine markedsføringsstrategier, og hjelper dem med å skaffe seg og utvikle relasjoner.

Den har en stor markedsandel i noen nøkkelbransjer, inkludert e-post, der selskaper bruker løsningen til å sende og analysere markedsførings-e-poster.

Selskapet kjøpte nylig LiveIntent, et annet populært markedsføringsselskap i en avtale på 250 millioner dollar. LiveIntent er et e-postmarkedsføringsselskap som brukes av populære selskaper som Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon og General Mills.

Zeta Globals virksomhet har vært i en gradvis vekst de siste årene ettersom inntektene hoppet fra 306 millioner dollar i 2019 til over 822 millioner dollar i de siste tolv månedene (TTM).

Denne veksten skjedde etter hvert som flere selskaper flyttet til plattformen og prisene på tilbudene hoppet. Den har over 460 kunder som er avhengige av tjenestene og betaler over $100 000 årlig.

Zetas vekst har også vært drevet av omfavnelsen av kunstig intelligens-teknologi, som firmaer bruker for å håndtere markedsføringen.

De siste økonomiske resultatene viste at Zeta Globals inntekter økte med 33 % til over 228 millioner dollar etter hvert som antall skalerte kunder hoppet til 460. Dens superskalerte kunder som bruker rundt 479 000 dollar økte med 22 % fra år til år.

Imidlertid rapporterte selskapet fortsatt et stort nettotap, som det skyldte for sin aksjebaserte kompensasjon på 52 millioner dollar.

Analytikere forventer at Zeta-inntektene, som kommer på mandag, viser at inntektene hoppet med 33,60 % i Q3 til over 252 millioner dollar. Denne inntekten vil bli fulgt av 268 millioner dollar i fjerde kvartal. Som et resultat vil dens årlige omsetning vokse med rundt 30 % til 942 millioner dollar og 1,12 milliarder dollar året etter.

Les mer: Zeta Global-aksjen har hatt en kraftig reversering: kjøpe dukkert?

Bekymringer om verdivurdering gjenstår

De fleste markedsføringsselskaper har gjort det bra de siste månedene. For eksempel hoppet Trade Desk-aksjen kraftig etter at selskapet offentliggjorde sine kvartalsresultater forrige uke. Tilsvarende AppLoving aksjekurs økte med over 40 % etter inntjening.

Utfordringen for Zeta er imidlertid at verdivurderingstallene er ganske strukket. Med Zeta Global-aksjen som steg med 303 % i år, har markedsverdien hoppet til over 8,4 milliarder dollar.

Disse tallene betyr at Zeta Global-aksjekursen har et terminpris-til-inntektsforhold på 62,92, som er høyere enn sektormedianen på $25,5. Den etterfølgende 12-måneders (TTM) P/E-raten på 74,4 er også høyere enn medianen på 25.

Disse tallene er også betydelig høyere enn for NVIDIA, det største selskapet i verden. Dette er bemerkelsesverdig fordi Nvidia vokser i et raskere tempo og har høyere marginer.

Zeta har en bruttomargin på 60,34 % og en nettoinntektsmargin på minus 17,7 %. På den annen side har NVDIA marginer på henholdsvis 75,9 % og 55 %. Den har også tresifrede veksttall.

Likevel, som vi så med AppLovin forrige uke, kan en overvurdert aksje fortsatt stige hvis den publiserer sterke økonomiske resultater. På lang sikt vil imidlertid aksjen sannsynligvis trekke seg tilbake på profitttaking.