Applied Materials-aksjen har stupt: er det trygt å kjøpe AMAT-dip?

Aksjekursen i Applied Materials har stupt og beveget seg inn i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt med over 33 % fra det høyeste punktet i år. AMAT handlet til $170, det laveste nivået siden 5. februar, noe som betyr at det stort sett har slettet de fleste gevinstene tidligere i år. Så, er Applied Materials en god aksje å kjøpe i dag?

Applied Materials aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at AMAT-aksjen nådde en topp på $260 tidligere i år, og deretter fikk en kraftig reversering, slik vi spådde. Den har beveget seg under 23,6% Fibonacci Retracement-nivå på $201. Senest nærmer aksjen seg 38,2% retracement-punktet på $168.

Den har også beveget seg under 50-dagers og 25-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), som har laget et bearish crossover-mønster. Det dannet også et lite hode- og skulderlignende diagrammønster, et populært bearish reverseringstegn.

MACD for Applied Materials-aksjen har beveget seg under nulllinjen, mens Relative Strength Index (RSI)-indikatoren har vippet nedover og beveget seg under 50. Aksjen nærmer seg den avgjørende støtten på $162,95, det høyeste punktet i januar 2022 og det øvre punktet. siden av dobbelttoppmønsteret.

Derfor er det tegn på at AMAT-aksjen ønsker å danne et brudd og retest diagrammønster. Det er en situasjon der en eiendel går tilbake og tester et avgjørende støttenivå på nytt og deretter gjenopptar opptrenden. Det er et av de mest populære fortsettelsesskiltene.

Derfor, i dette tilfellet, kan et sterkt bullish breakout ikke utelukkes på kort sikt. Imidlertid vil et fall under støtten på $162 ugyldiggjøre det bullish synet og peke på flere ulemper, potensielt til 50% Fibonacci Retracement-punktet på $141,35.

AMAT aksjekart | Kilde: TradingView

Hvorfor AMAT-aksjer krasjet

For det første er Applied Materials et stort teknologiselskap i halvlederindustrien som produserer produkter som brukes av noen av de beste selskapene. Dens halvledersystemløsninger inkluderer ting som epitaksi, ionimplantat, rask termisk prosessering, kjemisk mekanisk planarisering og atomlagsavsetning.

Selskapets Applied Global Services-divisjon tilbyr fantastisk rådgivning, subfab-utstyr, automatiseringsprogramvare og andre teknologiaktiverte tjenester. Det er også en stor aktør i skjerm- og tilstøtende markeder.

Applied Materials-aksjen fortsatte sin nedadgående trend etter at selskapet publiserte sine siste økonomiske resultater. Inntektene økte fra 6,7 ​​milliarder dollar i Q4'23 til 7,045 milliarder dollar i siste kvartal. Det utvidet også bruttomarginene litt.

Applied Materials' nettoinntekt falt imidlertid fra 2 milliarder dollar til 1,7 milliarder dollar da driftsmarginen falt til 29,3%.

For året økte selskapets inntekter med 2 % til 27,2 milliarder dollar, hjulpet av halvlederdivisjonen, som tjente 19,9 milliarder dollar. Applied Global Services-inntektene økte med 9 % til 6,2 milliarder dollar.

Derfor har AMAT-aksjekursen falt ettersom investorer forventer ytterligere nedgang ettersom industrien for kunstig intelligens begynner å toppe seg. Analytikere forventer at inntektene for dette kvartalet vil være 7,17 milliarder dollar, en økning på 6,90 % fra samme kvartal i fjor. Den årlige inntekten forventes å være 29,42 milliarder dollar.

Aksjen har også falt fordi halvlederindustrien er svært syklisk. Den nylige etterspørselen har drevet mer produksjon, noe som kan føre til at selskaper har flere varelager i 2024. Det er også tegn på at AI-investeringene avtar.

Heldigvis har Applied Materials-aksjen blitt et røverkjøp ettersom den handles til et terminpris-til-inntektsforhold på 17,57 og et etterfølgende multiplum på 19. Dette er mindre tall sammenlignet med at S&P 500-indeksen har et multiplum på over 20.

Den andre fordelen er at Applied Materials har blitt et godt utbytteselskap. Den har økt utbetalingene sine de siste syv årene og har en lav utbetalingsgrad på 17,5 %. Derfor vil det bli lønnsomt å kjøpe Applied Materials lagerdip på et tidspunkt. Les mer: Applied Materials (AMAT) lager: her kommer dødskorset