Prognoza Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq po zeszłotygodniowym spadku

Trzy główne indeksy Wall Street osłabły w zeszłym tygodniu w związku z sygnałami wskazującymi na bardziej restrykcyjną politykę pieniężną Rezerwy Federalnej i wojną między Ukrainą a Rosją. Te dwa czynniki nadal wywołują nerwowość inwestorów.

Amerykański bank centralny zasygnalizował jedną lub więcej podwyżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych w nadchodzących miesiącach i zmniejszenie portfela papierów wartościowych o 95 miliardów dolarów miesięcznie, aby poradzić sobie z silnymi zawirowaniami inflacyjnymi w USA. David Bahnsen, dyrektor ds. inwestycji w Bahnsen Group, powiedział:

Stany Zjednoczone dodały w marcu 431 tys. miejsc pracy, co utwierdza wizję Rezerwy Federalnej USA o solidnym rynku pracy i uzasadnia bardziej agresywną ścieżkę do wyższych stóp procentowych.

Członkowie Fed uważają, że inflacja prawdopodobnie utrzyma się dłużej na wyższym poziomie, niż przewidywano, a do tego indeks cen żywności osiągnął w marcu, nowy, rekordowy poziom – 159,3 – o prawie 13% wyższy niż w lutym.

Przewodniczący Fed Jerome Powell ostrzegł również, że stopy procentowe mogą rosnąć szybciej, niż wcześniej zakładano, i wspomniał o możliwości podwyżki stóp o 50 punktów bazowych w maju.

Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej również negatywnie wpływa na inflację, a wiele firm szuka innych źródeł dla swoich części z powodu problemów z łańcuchem dostaw. Od czasu inwazji ceny surowców i towarów wzrosły, potęgując i tak już wysoką inflację.

Siły rosyjskie kontynuowały działania i zbombardowały kolejowy węzeł ewakuacyjny na terytorium zajmowanym przez Kijów. Na razie nie widać światełka na końcu tunelu.

Stany Zjednoczone opublikują w przyszłym tygodniu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, marcową sprzedaż detaliczną i marcową produkcję przemysłową, ale uwaga inwestorów będzie również skupiona na kwartalnych raportach o zyskach.

W przyszłym tygodniu JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Delta Air Lines i UnitedHealth Group przedstawią wyniki kwartalne.

S&P 500 spadł o 1,3% w tydzień

W ciągu tygodnia kurs S&P 500 (SPX ) osłabił się o -1,3% i zamknął na poziomie 4488 pkt.

Potencjał wzrostu jest prawdopodobnie ograniczony w nadchodzącym tygodniu, a gdyby cena S&P 500 spadła poniżej 4200 pkt, byłby to silny sygnał „sprzedaży”.

DJIA spadła o 0,30% w tydzień

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) osłabił się w ciągu tygodnia o 0,30% i zamknął się na poziomie 34 721 punktów.

Ważny poziom wsparcia wynosi 34 000 punktów, a jeśli cena DJIA spadnie poniżej tego poziomu, kolejnym celem może być 33 500 punktów. Jeśli kurs przekroczy 35 000 punktów, następnym celem może być opór na poziomie 35 300 punktów.

Nasdaq Composite spadł o 3,9% w tydzień

Nasdaq Composite (COMP) stracił 3,9% tygodniowo i zamknął się na poziomie 13 711 punktów.

Potencjał wzrostowy dla Nasdaq Composite pozostaje ograniczony, a gdyby cena COMP ponownie spadła poniżej 13 000 punktów, byłby to silny sygnał „sprzedaży”.

Streszczenie

Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq spadły w zeszłym tygodniu, gdyż ostrzejsze sygnały polityki monetarnej z Rezerwy Federalnej i wojna między Ukrainą a Rosją nadal wywołują nerwowość inwestorów.