Dlaczego akcje Tesli nie mogą przekroczyć 200 dolarów

Przea:
na May 20, 2024
Listen
  • Spadek popytu na pojazdy elektryczne w USA wpływa na wyniki akcji Tesli.
  • Marże finansowe obniżone przez agresywne obniżki cen i koszty.
  • Presja niedźwiedzia utrzymuje się; opór w pobliżu 200 dolarów pozostaje silny.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Akcje spółki Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) notowane są obecnie w pobliżu 178 dolarów, co odzwierciedla znaczny spadek w porównaniu z rekordową wartością ponad 400 dolarów. Cena ta stanowi jednak odbicie od najniższego poziomu ze stycznia 2023 r., wynoszącego około 100 dolarów. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat notowania akcji Tesli były okresem wahań, ostatnie zyski i wiadomości sprawiły, że były one jeszcze bardziej zmienne.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

20 maja 2024 r. Minister koordynujący inwestycje Indonezji ogłosił, że Elon Musk rozważa ofertę budowy fabryki akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV) w Indonezji. Ta potencjalna inwestycja wpisuje się w strategiczne dążenie Indonezji do wykorzystania bogatych zasobów niklu do rozwoju sektora pojazdów elektrycznych. Jeśli Tesla będzie kontynuować budowę tej fabryki, może zapewnić kluczową przewagę w łańcuchu dostaw, biorąc pod uwagę znaczenie niklu w produkcji akumulatorów.

Pomimo tych obiecujących zmian Tesla stoi przed wyzwaniami, szczególnie związanymi z popytem konsumentów na pojazdy elektryczne. Niedawne badanie JD Power wykazało spadek zainteresowania zakupami pojazdów elektrycznych w USA – odsetek kupujących, którzy prawdopodobnie rozważą zakup pojazdu elektrycznego, spadnie z 61% w 2023 r. do 58% w 2024 r. Czynniki takie jak przystępność cenowa pojazdów elektrycznych, infrastruktura ładowania i do tej tendencji przyczyniają się warunki gospodarcze, takie jak inflacja i wysokie stopy procentowe.

Na froncie innowacji Tesla w dalszym ciągu przesuwa granice dzięki technologii pełnego autonomicznego prowadzenia pojazdu (FSD). Najnowsza wersja FSD wykazała niezwykłe ulepszenia, zapewniając niemal autonomiczne wrażenia z jazdy, które imponują nawet doświadczonym użytkownikom Tesli. Potencjalne źródła przychodów z FSD są znaczne i obejmują subskrypcje, jednorazowe zakupy, a nawet możliwości licencjonowania.

Co więcej, przedsięwzięcia Tesli w sztuczną inteligencję i robotykę jeszcze bardziej odróżniają ją od bycia jedynie producentem samochodów. Prace firmy nad projektami takimi jak Tesla Bot, zaawansowana sztuczna inteligencja w systemach zarządzania energią oraz rozwój superkomputera Dojo podkreślają jej ambicje bycia liderem w wielu dziedzinach zaawansowanych technologii.

Pod względem finansowym Tesla doświadczyła erozji marży ze znacznym spadkiem marży brutto z powodu agresywnych obniżek cen, zwiększonych kosztów produkcji oraz inwestycji w nowe modele i ulepszenia produkcji. Pomimo tych wyzwań podstawowa rentowność Tesli pozostaje solidna, a jej bilans jest stosunkowo mocny w porównaniu z konkurentami z branży. Niektórzy analitycy spekulują nawet na temat możliwości rozpoczęcia przez Teslę wypłaty dywidend, co mogłoby przyciągnąć inną klasę inwestorów i zapewnić akcjonariuszom stały strumień dochodów.

Mieszane sygnały płynące z popytu konsumenckiego oraz ambitne, ale kosztowne projekty firmy sprawiają, że Tesla jest obecnie złożoną inwestycją. Zobaczmy teraz, co wykresy mają do powiedzenia na temat przyszłej trajektorii akcji Tesli.

Ładowanie w dół: akcje Tesli stoją w obliczu ciągłej presji niedźwiedzia

Copy link to section

Na 4-godzinnym wykresie Tesli możemy zobaczyć niesamowite ożywienie, jakie nastąpiło w pierwszej połowie 2023 roku, kiedy to akcje spółki potroiły się z poziomu 100 dolarów do prawie 300 dolarów. Ożywienie to było jednak krótkotrwałe, ponieważ od drugiej połowy 2023 r. kurs akcji ponownie zaczął spadać. Pozytywnym akcentem obecnego ruchu w dół jest to, że kurs akcji nie spadł nawet w pobliżu poprzedniego minimum i ograniczył spadek do poziomu 140 dolarów.

Wykres TSLA według TradingView

Pomimo tej pozytywnej poprawy, akcje w dalszym ciągu wykazują słabość, ponieważ ich 50-okresowa EMA znajduje się poniżej 100-okresowej EMA i napotyka opór w pobliżu 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 200,58 USD. Ponieważ niedźwiedzie w dalszym ciągu kontrolują akcje, inwestorzy chcący dokonać krótkiej sprzedaży akcji, mogą to zrobić na obecnym poziomie, utrzymując stop loss na poziomie 201 USD. Jeśli akcje spółki zaczną spadać, ponownie osiągną wsparcie, najpierw na poziomie 140,2 dolarów, a następnie na poziomie 102 dolarów, na którym można już zaksięgować zyski.

Inwestorzy i handlowcy, którzy chcą kupić akcje, muszą w idealnym przypadku poczekać, aż tygodniowe zamknięcie przekroczy 200 dolarów, co będzie sugerować powrót byczego impetu. Ci, którzy chcą kupić akcje tutaj, muszą zainicjować stosunkowo małą pozycję i utrzymać ciasny stop-loss na poziomie 137,8 USD. Jeśli akcje zdołają przekroczyć 200 dolarów, zyski można zaksięgować na poziomie 252,7 dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Akcje Analizy rynku