Gwałtowny wzrost cen akcji Glencore wyjaśnił: co dalej?

Cena akcji Glencore ( LON: GLEN ) powoli zbliża się do najwyższego poziomu w historii, w związku z ciągłym wzrostem cen miedzi i niklu. W piątek akcje spółki podskoczyły do najwyższego poziomu 501,9 pensów i zbliżają się do rekordowego poziomu 526,5 pensów. Wzrosła o prawie 40% od najniższego poziomu w tym roku.

Ceny miedzi i niklu gwałtownie rosną

Głównym powodem gwałtownego wzrostu cen akcji Glencore jest fakt, że miedź, najważniejszy towar tej spółki, osiągnęła rekordowy poziom. Analitycy spodziewają się, że cena będzie nadal rosła z powodu niedopasowania popytu i podaży.

Oczekuje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach popyt będzie nadal rósł, czemu będzie sprzyjać postępująca dekarbonizacja. Pojazdy elektryczne wymagają więcej miedzi niż pojazdy z silnikami spalinowymi (ICE).

Podobnie coraz więcej krajów wydaje więcej pieniędzy na swoje sieci elektroenergetyczne. Co najważniejsze, trwająca sztuczna inteligencja trendy doprowadzą do większego zapotrzebowania na centra danych, co doprowadzi do większej ilości miedzi.

Jednocześnie nowe kopalnie nie są uruchamiane tak szybko, ponieważ rządy zwiększają biurokrację. Rozpoczęcie wydobycia nowych kopalni miedzi zajmuje średnio ponad dziesięć lat, co wyjaśnia, dlaczego BHP złożyło ofertę na firmę Anglo American.

Cena akcji Glencore również mocno wzrosła ze względu na nikiel, jeden z kluczowych metali. Cena niklu wzrosła do ponad 21 500 dolarów za tonę, co stanowi najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. Wzrósł on o ponad 36% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku.

Poziom niklu, kluczowego metalu w pojazdach elektrycznych, gwałtownie wzrósł z powodu trwających protestów w Nowej Kaledonii. Chociaż istnieje wiele przyczyn tych protestów, analitycy uważają, że zasoby niklu odgrywają pewną rolę.

Kopalnie niklu Glencore znajdują się w Kanadzie, Australii, Nowej Kaledonii, Indonezji i na Kubie. Według najnowszego raportu Glencore wyprodukował 23,8 ton niklu, co oznacza wzrost z 20,9 ton w 1 kwartale 2023 roku. Oczekuje również, że produkcja niklu w tym roku wyniesie 80–100 ton.

Podskoczyły także inne metale przemysłowe produkowane przez Glencore. Cynk wzrósł do 2993 dolarów, co stanowi najwyższy poziom od marca 2023 roku. Na początku tego roku jego najniższy poziom wynosił około 2023 dolarów. Podobnie złoto i srebro ceny również gwałtownie wzrosły.

Prognoza cen akcji Glencore

Wykres GLEN opracowany przez TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku tygodni cena akcji GLEN znajdowała się w fazie silnej hossy. Wzrósł do najwyższego poziomu 502,3p, najwyższego poziomu od 6 lutego 2023 r.

Akcje przeskoczyły kluczowy punkt oporu na poziomie 473,55 p, najwyższy poziom z września i grudnia ubiegłego roku.

Wzrósł powyżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) zbliża się do poziomu wykupienia wynoszącego 70. Dlatego perspektywy dla akcji są optymistyczne, a kolejnym punktem do obserwacji wynoszący 526,5p, co jest najwyższym wynikiem w historii.