Akcje Rtx Corp. osiągają najwyższy poziom w historii: czy warto kupować?

RTX Corporation (NYSE:RTX) znajduje się ostatnio na imponującej trajektorii wzrostowej, a cena jej akcji przekroczyła poprzedni rekord wszechczasów wynoszący 106,02 USD z kwietnia 2022 r. To wybicie wynika z dobrych wyników finansowych i pozytywnych nastrojów na rynku, wypychając akcje na nowy poziom. Inwestorzy ponownie zaufali RTX, co spowodowało wzrost jej akcji o ponad 26% od początku roku, znacznie przewyższając zarówno szerszy sektor lotniczy i obronny, jak i S&P 500.

Dobra kondycja finansowa i perspektywy wzrostu

Ostatni raport o wynikach firmy podkreślił dobrą kondycję finansową – RTX odnotowała przychody w wysokości 19,3 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2024 roku, co oznacza wzrost o 12,2% rok do roku. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,34 USD, przekraczając oczekiwania analityków o 0,11 USD.

Do tak dobrych wyników przyczynił się gwałtowny wzrost sprzedaży oryginalnego sprzętu, szczególnie w Pratt & Whitney, który zniwelował oczekiwaną normalizację w zakresie usług posprzedażowych. Zaległości firmy pozostają wysokie i wynoszą 202 miliardy dolarów, co wskazuje na utrzymujący się popyt zarówno w sektorze komercyjnym, jak i obronnym.

Fundamenty RTX w dalszym ciągu robią wrażenie, a firma potwierdza swoje wytyczne na cały rok 2024. RTX spodziewa się sprzedaży na poziomie od 78,0 miliardów dolarów do 79,0 miliardów dolarów i wolnych przepływów pieniężnych na poziomie około 5,7 miliarda dolarów. Tę optymistyczną perspektywę potwierdzają duże wolumeny zamówień i skuteczna realizacja w kluczowych segmentach biznesowych, pomimo pewnych ciągłych wyzwań związanych z silnikami Pratt & Whitney GTF.

Z punktu widzenia wyceny, choć akcje RTX notowane są w pobliżu górnej granicy historycznego zakresu wartości godziwej, potencjał wzrostu zysków spółki i znaczne wolne przepływy pieniężne potwierdzają optymistyczną postawę. Analitycy prognozują, że zyski wzrosną w tym roku o około 6,6%, a w 2025 przyspieszą o 13,3%, czemu będą dodatkowo sprzyjać dalsze podwyżki dywidend i programy skupu akcji własnych.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe, solidne perspektywy wzrostu i pozytywne nastroje na rynku, RTX wydaje się być gotowy na dalsze zyski. Ponieważ akcje spółki niedawno osiągnęły najwyższy poziom w historii, inwestorzy mogą uznać obecny poziom cen za atrakcyjny. Patrząc w przyszłość, ważne jest, aby zagłębić się w analizę techniczną, aby wskazać potencjalne ruchy cen i zidentyfikować strategiczne punkty wejścia dla tych, którzy chcą wykorzystać tę dynamikę.

Byki przejmują kontrolę: co dalej z RTX?

W naszym poprzednim artykule na temat Rtx Corp., Rtx Corp wzrósł o 19% od początku roku: sprzedawać czy trzymać? ' podkreśliliśmy, że 105,2 dolara stanowi główny opór dla akcji i wspomnieliśmy:

Wykres RTX od TradingView
Teraz, gdy akcje Rtx zamknęły się powyżej 105,2 dolarów, dominują byki. Jednak długoterminowy wskaźnik RSI znajduje się obecnie w strefie wykupienia, co oznacza, że w najbliższej przyszłości akcje mogą spodziewać się wycofania lub konsolidacji, po czym nieco się ochłodzą.

Inwestorzy, którzy są optymistycznie nastawieni do akcji, mogą je kupić po obecnych poziomach lub poczekać na cofnięcie w okolicach 100 dolarów, aby kupić je ze stop-lossem na poziomie 91,4 dolarów. Jeśli akcje będą nadal rosły, mogą wspiąć się aż do poziomu 128,7 dolarów, gdzie można już zaksięgować zyski.

Traderzy chcący obstawiać przeciwko akcjom muszą poczekać, aż w nadchodzących tygodniach ustabilizują się one w pobliżu obecnych poziomów, czy też spadną poniżej 99,4 dolarów. W każdym z tych przypadków mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji, utrzymując stop loss kilka centów powyżej najwyższego poziomu w historii. Jeśli cena akcji spadnie poniżej 99,4 USD, następnym przystankiem będą ceny 91,9 i 87,64 USD, gdzie można zaksięgować zyski.