Prognoza cen akcji 3M i analiza techniczna: kupować, sprzedawać, trzymać?

Cena akcji 3M ( NYSE: MMM ) gwałtownie wzrosła w tym roku, mimo że spółka w dalszym ciągu borykała się z poważnymi wyzwaniami. Wzrosła do ponad 100 dolarów i utrzymuje się na najwyższym poziomie od sierpnia 2022 r. Akcje wzrosły o ponad 47% w stosunku do najniższego poziomu z grudnia ubiegłego roku.

Zwrot trwa

3M, jedna z największych firm przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, radziła sobie w tym roku dobrze, gdyż poprawa sytuacji trwa.

Było to jedno z najdroższych podejść do zmian w korporacyjnej Ameryce. Zgodziła się zapłacić 10,3 miliarda dolarów w ramach ugody na zawsze związanej z chemikaliami. Środki te zostaną wypłacone za około 13 lat.

Firma zgodziła się również zapłacić 6 miliardów dolarów w latach 2023–2029 w celu uregulowania roszczeń związanych z zatyczkami do uszu związanymi z bronią bojową. 16 miliardów dolarów to dużo pieniędzy dla firmy wycenianej na ponad 55 miliardów dolarów. Co najważniejsze, zakończył swoją długą karierę jako arystokrata dywidendowy, resetując dywidendę do 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

W ramach tej zmiany firma zdecydowała się wydzielić swoją działalność związaną z opieką zdrowotną w odrębną spółkę notowaną na giełdzie o nazwie Solventum. Solventum tworzy między innymi liczne produkty, takie jak produkty do opatrywania ran, produkty chirurgiczne, sterylizacja i inne produkty dentystyczne. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 10 miliardów dolarów.

Pozostała firma koncentruje się obecnie na produktach związanych z bezpieczeństwem i przemysłem, transportem i elektroniką oraz produktami konsumenckimi. Oczekuje, że w tym roku działalność w zakresie bezpieczeństwa i przemysłu pozostanie na niezmienionym poziomie, podczas gdy działalność w zakresie transportu i elektroniki nieznacznie wzrośnie.

Analitycy mają łagodną opinię o spółce. Średnia szacunkowa wartość firmy wynosi około 107 dolarów, czyli kilka punktów powyżej obecnych 100 dolarów. Podobnie dane TipRanks pokazują, że średnia szacunkowa wynosi 109 dolarów. Według wyceny DCF wartość godziwa akcji wynosi 169,5 USD, czyli jest wyższa niż obecne 100 USD.

Obliczenia 3M DCF

Prognoza cen akcji 3M (tygodniowa)

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji 3M od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Przeskoczył ponad poziom zniesienia Fibonacciego wynoszący 23,6%, co jest pozytywnym sygnałem.

Indeks Względnej Siły (RSI) i wskaźniki MACD wskazały w górę, co jest pozytywnym sygnałem na rynku. Co więcej, akcje spółki utworzyły odwrotną formację głowy z ramionami, co jest znakiem pozytywnym.

Dlatego perspektywy dla akcji są nadal optymistyczne, a kolejnym punktem do obserwacji będzie 50% punkt zniesienia na poziomie 118 dolarów. Pogląd ten jest o około 18% wyższy od obecnego poziomu.

Analiza akcji MMM

Wykres 3M autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje również, że cena akcji 3M od kilku miesięcy znajduje się w fazie silnej hossy. Utworzył także odwrotny wzór wykresu BHP. Utworzył się także wzór złotego krzyża, w którym 200-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące tworzą zwyżkowe skrzyżowanie.

Akcje przesunęły się również w stronę piątej fali wzoru Elliot Wave, który jest popularnym znakiem zwyżki. W związku z tym akcje spółki prawdopodobnie będą nadal rosły, gdyż kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 106 dolarów, który jest najwyższym punktem w tym roku. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze wzrosty, ponieważ kupujący będą kierować się kluczowym punktem na poziomie 120 dolarów.