Akcje Samsary: BofA inicjuje pokrycie z rekomendacją Kupuj i docelową wartością 37 USD

Dokonując godnego uwagi posunięcia, Bank of America (BofA) zainicjował reportaż o Samsara Inc (NYSE: IOT), przyznając spółce rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie 37 USD.

Dzieje się tak, gdy Samsara nadal zajmuje niszę w szybko rozwijającej się dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa samochodowego opartych na sztucznej inteligencji.

Firma z siedzibą w San Francisco zwróciła na siebie uwagę swoim innowacyjnym podejściem, wykorzystując kamery samochodowe zasilane sztuczną inteligencją i oprogramowanie do coachingu kierowców w czasie rzeczywistym, aby znacznie zmniejszyć liczbę wypadków o około 29%.

Analitycy BofA, pod przewodnictwem Matta Bullocka, podkreślili potencjał Samsary w zakresie zakłócania wartej 19 miliardów dolarów branży telematyki samochodowej, wymieniając jej przyjazne dla użytkownika rozwiązania i solidny zestaw funkcji jako kluczowe wyróżniki w zdobywaniu rosnącego udziału w rynku północnoamerykańskim.

Podstawowa wydajność

Podstawowe wyniki Samsary podkreślają jej silną ścieżkę wzrostu.

Niedawno opublikowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku podatkowego 2025 ujawniły imponujące liczby, a EPS obliczony według standardów innych niż GAAP przekroczył oczekiwania na poziomie 0,03 USD, przewyższając szacunki o 0,02 USD.

Firma odnotowała przychody w wysokości 280,73 mln dolarów za kwartał, co oznacza znaczny wzrost o 37,4% rok do roku i przekroczenie prognoz konsensusu o 8,34 mln dolarów.

Roczne przychody stałe (ARR) wzrosły do 1,176 miliarda dolarów, wykazując znaczący wzrost o 37% rok do roku, napędzany rosnącą bazą klientów.

Samsara obsługuje obecnie 1964 klientów, a RRSO przekracza 100 000 USD, co stanowi znaczny wzrost o 43% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Perspektywy dla spółki Samsara pozostają pozytywne, o czym świadczą optymistyczne prognozy na drugi kwartał, przewidujące przychody w przedziale od 288 mln USD do 290 mln USD.

Zarząd przewiduje, że w roku finansowym 2025 łączne przychody będą wynosić od 1,205 miliarda do 1,213 miliarda dolarów, czemu towarzyszą prognozy EPS na poziomie od 0,13 do 0,15 dolarów zgodne z GAAP.

Perspektywy analityków

Nastroje rynkowe wobec Samsary pozostają pozytywne, a analitycy wyrażają optymizm co do perspektyw rozwoju firmy.

Niedawno analitycy z BMO Capital Markets podtrzymali swoją rekomendację „Market Perform” i cenę docelową na poziomie 40 USD.

Analitycy Piper Sandler również podtrzymali swoją rekomendację „neutralna” dla akcji, obniżyli jednak cenę docelową do 36 dolarów z 41 dolarów, powołując się na ostrożny optymizm w obliczu wyzwań charakterystycznych dla sektora.

Z kolei Royal Bank of Canada potwierdził rekomendację „Outperform” przy niezmienionej cenie docelowej na poziomie 47 USD.

Ponieważ Samsara przygotowuje się do Dnia Inwestora zaplanowanego na 27 czerwca, podczas którego spodziewane są dalsze informacje na temat jej strategicznego planu działania i perspektyw finansowych, skupmy naszą uwagę na wykresach i dostrzeżemy wskaźniki techniczne kształtujące przyszłość Samsary.

Niedawny spadek: wyścig byków dobiegł końca?

Samsara zadebiutowała na rynkach ¹⁵ grudnia 2021 roku. Po pierwszej ofercie publicznej akcje spółki szybko weszły w trend spadkowy, spadając z ponad 30 dolarów do poniżej 10 dolarów.

Jednak począwszy od stycznia 2023 r. akcje spółki odnotowały silne odbicie, zaledwie kilka tygodni temu osiągając nowy rekord wszechczasów na poziomie 42,28 USD.

Wykres IOT autorstwa TradingView

Pomimo tego imponującego odbicia wydaje się, że passa byków dobiegła końca. W ciągu ostatnich kilku dni kurs akcji spadł o ponad 25% od najwyższego poziomu w historii, przebijając się poniżej długoterminowej linii trendu zwyżkowego.

Ponadto 50-dniowa średnia krocząca przekroczyła dzisiaj wartość poniżej 100-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na potencjalną zmianę trendu.

Obecnie akcje spółki znajdują się pod kontrolą niedźwiedzi, dlatego nie zalecamy w tym momencie zajmowania pozycji długiej.

Jednakże inwestorzy, którzy pozostają optymistyczni i postrzegają niedawny spadek jako okazję do zakupu, mogą rozważyć zakup akcji przy obecnym poziomie.

Muszą utrzymywać ścisłe zlecenie stop loss na poziomie 25,32 USD, co stanowi 50% poziom zniesienia od najniższego w historii poziomu do najwyższego w historii.

Dla tych, którzy patrzą na niedźwiedzie, strategią może być otwarcie krótkiej pozycji w pobliżu 30 dolarów ze zleceniem stop-loss na poziomie 34,30 dolarów.

Jeśli dynamika niedźwiedzia się utrzyma, kurs akcji może spaść do około 21,40 dolarów, czyli poziomu zniesienia Fibonacciego na poziomie 61,8%, co byłoby właściwym punktem do zaksięgowania zysków.