Prognoza cen akcji Nikoli: jak wysoko może wzrosnąć NKLA?

Ceny akcji Nikoli (NASDAQ: NKLA) gwałtownie wzrosły w tym miesiącu, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie spółek na Wall Street. W poniedziałek wzrosła ona do najwyższego poziomu 11,80 dolarów, co stanowi wzrost o ponad 61% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku.

Dostawy Nikoli rosną

Nikola, szybko rozwijający się producent samochodów ciężarowych na wodór, odnotował mocny powrót po tym, jak liczba dostaw firmy przekroczyła szacunki analityków. W oświadczeniu firma podała, że w pierwszej połowie roku sprzedała hurtowo 112 ciężarówek z ogniwami paliwowymi wodorowymi.

Firma sprzedała te pojazdy takim firmom jak Walmart Canada, 4GEN i IMC. Ta ostatnia jest największą firmą zajmującą się transportem morskim w Stanach Zjednoczonych.

Liczby te oznaczają, że wśród klientów korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nadal istnieje duży popyt na ciężarówki Nikoli. W oświadczeniu dyrektor generalny powiedział:

Ceny akcji Nikoli również wzrosły, podobnie jak ceny innych spółek w branży. Akcje Tesli znalazły się na krótkiej pozycji, rosnąc o ponad 40% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku. Podobnie akcje spółki Rivian wzrosły o ponad 78% w stosunku do najniższego poziomu w 2024 r., podczas gdy akcje Nio wzrosły w tym samym okresie o 25%.

To znak, że inwestorzy uważają, że spółki te stały się znaczącymi okazjami, które mogą pchnąć je wyżej. Jednocześnie inwestorzy uważają, że ryzykowne aktywa będą dobrze sobie radzić, gdy Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe jeszcze w tym roku.

Nikola stoi przed poważnymi wyzwaniami

Pomimo ciągłego odbicia, cena akcji Nikoli stoi przed poważnymi wyzwaniami. Po pierwsze, istnieje prawdopodobieństwo, że trwające odbicie jest częścią odbicia martwego kota, które ma miejsce, gdy składnik aktywów spada i powraca.

Po drugie, w nadchodzących latach spółka może rozwodnić swoich akcjonariuszy. W swoich ostatnich wynikach finansowych Nikola zakończyła kwartał z ponad 349 milionami dolarów w gotówce i inwestycjami krótkoterminowymi, w porównaniu z 466 milionami dolarów w poprzednim kwartale. Ma ponad 242 miliony dolarów zadłużenia długoterminowego.

Dlatego też spółka prawdopodobnie rozwodni akcjonariuszy jeszcze w tym roku, ponieważ nadal wykorzystuje gotówkę. Na przestrzeni lat Nikola zwiększyła łączną liczbę wyemitowanych akcji, która wzrosła z niecałych 1 miliona w 2020 r. do ponad 44,7 miliona obecnie.

Ostatnie rozwodnienie miało miejsce niedawno, gdy spółka pozyskała środki pieniężne dzięki połączeniu długu i kapitału własnego.

W ostatnim kwartale Nikola odnotował lewarowany wypływ wolnych środków pieniężnych w wysokości ponad 89,5 mln dolarów i stratę netto w wysokości ponad 147 mln dolarów.

Po trzecie, istnieją duże obawy dotyczące branży transportu ciężarowego wodorowego ze względu na koszt pojazdów ciężarowych. Te ciężarówki kosztują znacznie więcej niż ciężarówki z silnikiem Diesla. Kosztują również więcej w utrzymaniu, zwłaszcza przy słabej infrastrukturze w USA i Kanadzie.

Prognoza cen akcji Nikoli

Wykres NKLA sporządzony przez TradingView

W moim ostatnim artykule na temat Nikoli napisałem, że akcje spółki uległy znacznemu wyprzedaniu i utworzyły wzór opadającego klina. Następnie przewidziałem, że kurs odbije się z powodu krótkiego ściśnięcia, które miało miejsce.

Akcje zbliżają się obecnie do górnej części formacji klina opadającego. Pozostała ona poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że niedźwiedzie mają kontrolę.

Pozostaje poniżej kluczowego punktu oporu na poziomie 17,62 USD, najniższego wahania w styczniu i marcu 2024 r.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena akcji NKLA będzie nadal rosła, w miarę jak kupujący będą kierować się ku górnej stronie klina. Ruch powyżej tego punktu otworzy możliwość przejścia do kluczowego punktu oporu na poziomie 17,62 USD. Drugie ryzyko polega na tym, że cena akcji może powrócić do trendu spadkowego i ponownie przetestować najniższe od początku roku poziom 7,43 USD.