Cena akcji Palantiru może eksplodować po wynikach: oto dlaczego

W ciągu ostatnich kilku dni cena akcji Palantir Technologies (PLTR) uległa gwałtownemu odwróceniu w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi sektora technologicznego. Kurs przeszedł w głęboką korektę, po tym jak załamał się o ponad 12% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Przed nami zyski Palantira

W miarę kontynuacji sezonu wyników amerykańskie spółki technologiczne cofały się. Indeks Nasdaq 100 spadł w środę o ponad 405 punktów, a dane dotyczące kontraktów futures wskazują, że w piątek otworzy się on wyraźnie niżej.

Niektóre z czołowych firm zajmujących się sztuczną inteligencją osiągnęły najgorsze wyniki. W zeszłym tygodniu akcje Alphabetu (GOOG) spadły o ponad 10% od najwyższego poziomu w lipcu. Po opublikowaniu wyników akcje Amazona spadły o ponad 6%.

W związku z tym cena akcji Palantiru spadła, ponieważ inwestorzy spodziewają się słabych wyników finansowych, które zostaną opublikowane w poniedziałek.

Analitycy uważają, że Palantir opublikuje dobre wyniki finansowe, do czego przyczyni się strona komercyjna. Przeciętny pogląd jest taki, że jego wyniki pokażą, że przychody wzrosły w ostatnim kwartale o 22,4% do ponad 652 milionów dolarów. W swoim ostatnim raporcie Palantir przewidywał przychody w drugim kwartale od 649 do 653 mln dolarów.

Analitycy spodziewają się, że w tym roku jego przychody wzrosną o 21,30% do ponad 2,7 miliarda dolarów, a następnie do 3,26 miliarda dolarów w 2026 roku. Palantir spodziewa się, że jego roczne przychody wyniosą od 2,67 miliarda dolarów do 2,68 miliarda dolarów.

Palantir prawdopodobnie opublikuje lepsze wyniki, gdyż ma długą historię przekraczania konsensusu.

Liczby te pokazują, że biznes firmy rozwija się w szybszym tempie, a jej roczne przychody wzrosły z ponad 742 mln dolarów w 2019 r. do ponad 2,2 mld dolarów w 2023 r.

Co najważniejsze, Palantir w końcu przyniósł zysk. W 2023 r. zarobił ponad 209 mln dolarów netto, po tym jak rok wcześniej zanotował stratę w wysokości 373 mln dolarów.

Ostatnie wyniki finansowe PLTR

Po publikacji wyników finansowych kurs akcji Palantiru ulega znaczącym ruchom. W maju akcje spółki spadły o ponad 12% po wynikach. Wcześniej w dwóch ostatnich wynikach kwartalnych akcje spółki rosły odpowiednio o 24% i 20%.

Różnica w jej wartości może być znaczna po opublikowaniu najnowszych wyników finansowych ze względu na nacisk na sztuczną inteligencję.

W swoich najnowszych wynikach firma podała, że jej zysk netto wzrósł do 106 milionów dolarów, co stanowi szósty z rzędu kwartał rentowności.

Co najważniejsze, jej biznes komercyjny kwitnie i analitycy uważają, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów wyprzedzi rząd. Przychody tego segmentu wzrosły o 27% do 299 milionów dolarów, podczas gdy segmentu rządowego wzrosły o 16% do 355 milionów dolarów.

Palantir obsługuje obecnie 262 klientów komercyjnych, którzy korzystają z rozwiązania Foundry do integracji i analizy danych z różnych źródeł. Gotham natomiast jest systemem operacyjnym umożliwiającym globalne podejmowanie decyzji w przemyśle obronnym.

Z drugiej strony Apollo to rozwiązanie programowe, które umożliwia klientom wdrażanie i zabezpieczanie oprogramowania w wielu środowiskach.

Palantir ma nadzieję, że wszystkie duże przedsiębiorstwa będą korzystać z jego platform do podejmowania decyzji i poprawy swojej przewagi. W ten sposób zmieni się pogląd, że jest to po prostu wykonawca rządowy, taki jak Booz Allen Hamilton.

Inną ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w zarobkach Palantira, jest platforma sztucznej inteligencji (AIP). Jest to ważna platforma zapewniająca firmom infrastrukturę potrzebną do wdrażania sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych.

Obawy dotyczące wyceny Palantira

Kluczową obawą wielu inwestorów jest to, że PLTR jest spółką znacznie zawyżoną, biorąc pod uwagę jej wycenę na 60 miliardów dolarów. Zwolennicy Palantiru uważają, że firma ma większe możliwości rozwoju, zwłaszcza pod względem komercyjnym i dzięki rozwiązaniu AIP.

Inni analitycy podają, że wycena spółki budzi duże obawy. Poza tym spółka ma terminowy wskaźnik ceny do zysku na poziomie 172, czyli wyższy od średniej w branży wynoszącej 29,7. Nvidia, firma, która rozwija się szybciej niż ma, ma mnożnik w przód mniejszy niż 50.

Po uwzględnieniu wzrostu stosunek ceny do zysków do wzrostu Palantir (PEG) wynosi 3,62, czyli jest wyższy od średniej w branży wynoszącej 1,94.

Spółka jest zatem wyceniana do perfekcji, co oznacza, że w poniedziałek musi opublikować dobre wyniki.

Prognoza cen akcji Palantiru

Wykres PLTR autorstwa TradingView

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że cena akcji PLTR osiągnęła szczyt w lipcu na poziomie prawie 30 dolarów, a obecnie spadła do 26 dolarów. Kurs spadł także poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 27,50 dolarów, a jego najwyższe wahanie miało miejsce 7 marca.

Pozytywną stroną jest to, że kurs akcji znalazł wsparcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, co oznacza, że byki w pewnym stopniu mają kontrolę. Ponadto Palantir Technologies utworzyło wzór kielicha i uchwytu, popularny znak byczej kontynuacji.

Dlatego też, choć trudno przewidzieć, jak akcje akcji będą się zachowywać przed wynikami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w poniedziałek akcje PLTR odbiją. Jeśli tak się stanie, kurs prawdopodobnie odbije się i ponownie przetestuje kluczowy punkt oporu na poziomie 27,50 USD.