Oto dlaczego akcje EVGo są lepsze od akcji Blink Charging i ChargePoint

Akcje pojazdów elektrycznych (EV) w tym roku znacznie się różniły – Blink Charging (BLNK) i ChargePoint (CHPT) spadły o ponad 46% i 20,5% w tym roku, podczas gdy EVGo (EVGO) wzrosło o ponad 25%.

Podobna tendencja miała miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kiedy to Blink i ChargePoint spadły odpowiednio o 55% i 74%, a EVGo wzrosło o prawie 9%.

Silny wzrost EVGo

Akcje EVGo radziły sobie dobrze ze względu na silny wzrost przychodów i sieci w ciągu ostatnich kilku lat. Firma dodała ponad 1 milion kont klientów, otwierając ponad 3440 stoisk w ponad 1000 lokalizacji w 35 stanach w USA.

Najnowsze wyniki pokazały, że w ostatnim kwartale firma radziła sobie skromnie. Przychody wzrosły o 32% do 66,6 mln USD, czemu pomogła sieć ładowania, która przyniosła 36,4 mln USD

Wzrost przychodów firmy wzrósł, ponieważ firma dodała 220 nowych stoisk w ciągu kwartału, co spowodowało, że jej łączna moc wzrosła do ponad 66 gigawatów. W tym kwartale dodano również 131 tys. kont klientów.

Jednak firma nadal traciła znaczne sumy pieniędzy w tym kwartale. Jej strata netto wyniosła 29 milionów dolarów z 21,5 miliona dolarów w tym samym kwartale w 2023 roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku jej przychody wzrosły do 121 milionów dolarów, podczas gdy strata netto zmniejszyła się do 57,8 miliona dolarów.

Wyniki te pokazują, że firma radzi sobie dobrze, ponieważ nadal rozwija swoją sieć i rośnie liczba pojazdów elektrycznych w USA.

Spółka podwyższyła również swoje prognozy na ten rok, spodziewając się, że przychody wyniosą od 240 do 270 milionów dolarów.

Blink Charging i ChargePoint nie radzą sobie najlepiej

Z drugiej strony jednak Blink Charging i ChargePoint nie radzą sobie dobrze. W swoich najnowszych wynikach finansowych Blink Charging poinformował, że jego przychody nieznacznie wzrosły do 33,3 mln USD, w porównaniu z 32,8 mln USD w tym samym okresie w 2023 r.

Przychody ze sprzedaży produktów spadły o 4,1% do 23,5 mln dolarów, podczas gdy przychody z usług i inne przychody wzrosły odpowiednio o 15% i 29,4% do 8 mln dolarów i 1,68 mln dolarów.

Co najważniejsze, firma obniżyła swoje prognozy przyszłych przychodów do kwoty od 145 do 155 milionów dolarów. Wydłużyła również harmonogram osiągnięcia dodatniego EBITDA i wymieniła zarząd.

Ponadto firma nadal zużywała gotówkę, co przyczyniło się do zmniejszenia stanu gotówki i jej ekwiwalentów ze 121,6 mln dolarów w grudniu do 73,8 mln dolarów.

ChargePoint z kolei opublikuje swoje wyniki finansowe 4 września. Wyniki za I kwartał pokazały, że przychody nadal spadają. Spadły o 18% do 107 mln USD, podczas gdy marża brutto spadła z 23% do 22%, a strata netto wzrosła do 71 mln USD.

Analitycy przewidują, że przychody ChargePoint wyniosą 113 milionów dolarów, co stanowi spadek w porównaniu do 144 milionów dolarów w tym samym okresie w 2023 roku. Bilans firmy nie radzi sobie najlepiej, ponieważ jej gotówka spadła do 261 milionów dolarów z 327 milionów dolarów w styczniu.

Ryzyko dla ChargePoint polega na tym, że firma prawdopodobnie będzie musiała pozyskać dodatkowy kapitał, rozwadniając swoich obecnych udziałowców. Na przestrzeni lat liczba akcji w obrocie wzrosła z 22,9 mln w 2021 r. do ponad 425 mln, ponieważ firma pozyskała znaczne sumy pieniędzy.

EVGo wydaje się lepszą inwestycją

Branża ładowania pojazdów elektrycznych prawdopodobnie będzie się dobrze rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ liczba pojazdów elektrycznych na drogach nadal rośnie.

Chociaż wzrost liczby pojazdów elektrycznych zwolnił, firmy takie jak Rivian, Tesla i Lucid nadal sprzedają tysiące pojazdów. Na amerykańskich drogach jest ponad 2,4 miliona pojazdów elektrycznych i liczba ta będzie nadal rosła. Szacuje się, że do 2028 r. pojazdy elektryczne będą stanowić około 17% całej sprzedaży w USA.

Ten wzrost oznacza, że popyt na infrastrukturę szybkiego ładowania będzie nadal rósł. Dlatego firmy takie jak EVGo będą nadal odnotowywać silny wzrost w czasie.

EVGo wydaje się być lepszą spółką ładującą EV z kilku powodów. Jest to jedyna firma ładująca EV, która się rozwija, ma silny bilans i wytyczyła sobie ścieżkę do rentowności.

Analiza ceny akcji EVGo

Dodatkowo cena akcji spółki ma wspierające dane techniczne. Na wykresie dziennym widzimy, że akcje utworzyły wzór złotego krzyża jako 200-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące. W większości przypadków jest to jeden z najpopularniejszych byczych znaków na rynku.

To odbicie, które przewidziałem w lipcu, nastąpiło po tym, jak akcje utworzyły formację potrójnego dna, co jest popularnym byczym sygnałem. Akcje zbliżają się do ważnego punktu oporu na poziomie 4,70 USD, najwyższego punktu 1 sierpnia.

Ponadto Relative Strength Index (RSI) i MACD przesunęły się powyżej punktu neutralnego. Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kluczowy punkt na poziomie 5,95 USD, najwyższy poziom z 3 sierpnia ubiegłego roku.