Cena bitcoina wkracza na nieznane terytorium; altcoiny są zagrożone

Bitcoin i inne kryptowaluty doznały gwałtownego zwrotu w środę, ponieważ znaki pokazały, że Kamala Harris pokonała Trumpa w debacie, a inflacja bazowa stopniowo rosła. Bitcoin spadł do najniższego poziomu 55 900 USD, w dół z najwyższego poziomu w tym tygodniu wynoszącego 58 110 USD.

Wyprzedaż Bitcoina wywołała kolejne krachy wśród innych kryptowalut. Popcat token spadł o ponad 10% do 0,5485 USD, podczas gdy Dogwifhat (WIF), Notcoin (NOT) i Render Token (RNDR) spadły o prawie 10%.

Bitcoin tworzy krzyż śmierci

Uważamy, że Bitcoin wkroczył na nieznane terytoria, ponieważ moneta ta jest na etapie tworzenia formacji krzyża śmierci, ponieważ spread między 50-dniową i 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA) się zawęża.

W sierpniu wskaźnik ten spadł z ok. 8% do mniej niż 0,5%, co oznacza, że dalszy spadek wywoła formację wykresu krzyżowego zgonów.

Historia pokazuje, że Bitcoin ma tendencję do gwałtownego spadku po utworzeniu wzoru krzyża śmierci. W 2022 r. moneta utworzyła krzyż, co doprowadziło do spadku o 60%.

Ten spadek był jednak wyjątkiem, ponieważ nastąpił, gdy Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe, aby przeciwdziałać rosnącej inflacji. Miało to również miejsce w tym samym roku, w którym upadły Terra i jej ekosystem, FTX, Celsius i Voyager Digital.

Najnowszym przykładem 200-dniowego i 50-dniowego crossovera jest to, co wydarzyło się w październiku ubiegłego roku, kiedy utworzył się złoty wzór krzyża. Wzór ten doprowadził do dużego skoku, a moneta wzrosła z 28 000 USD do rekordowego poziomu ponad 73 800 USD.

Dlatego istnieje rosnące ryzyko, że Bitcoin może być na skraju silnego niedźwiedziego wybicia w nadchodzących miesiącach. Jeśli tak się stanie, moneta może spaść nawet do 40 000 USD.

Jeśli tak się stanie, wiele altcoinów będzie nadal spadać w najbliższym czasie. W przeszłości rynki niedźwiedzie trwały kilka lat, jak widzieliśmy w ostatniej kryptozimnie.

Wykres Bitcoina według TradingView

Inteligentne aktywa stablecoin

Innym dużym ryzykiem, z jakim mierzą się Bitcoin i inne kryptowaluty, jest spadek zasobów stablecoinów wśród inwestorów typu smart money, który zaczyna zbliżać się do najniższego poziomu.

Jak pokazano powyżej, dane Nansena pokazują, że zasoby stablecoinów gwałtownie wzrosły między końcem 2021 r. i osiągnęły szczyt w 2022 r. Początkowy szczyt miał miejsce w czerwcu, gdy Terra i jej ekosystem załamały się, a drugi miał miejsce, gdy załamał się FTX.

Następnie aktywa stablecoinów smart money weszły w głęboki rynek niedźwiedzia i obecnie wykazują oznaki osiągnięcia dna. Dlatego jest to znak, że aktywa stablecoinów mogą zacząć ponownie rosnąć, ponieważ inwestorzy stają się bardziej niechętni ryzyku. Jeśli tak się stanie, Bitcoin może nadal spadać, pociągając za sobą inne altcoiny.

Szanse Kamali Harris na pokonanie Trumpa wzrosły

Drugim kluczowym czynnikiem wywołującym trwającą wyprzedaż bitcoina jest rosnące prawdopodobieństwo, że Kamala Harris pokona Donalda Trumpa po wtorkowej debacie.

Większość analityków uważa, że Harris wygrała debatę, co wyjaśnia, dlaczego kryptotokeny związane z Trumpem spadły. MAGA, Trumpcoin i Maga Hat spadły o ponad 20% i były jednymi z najgorszych wyników na rynku.

W tym samym czasie, jak wielokrotnie ostrzegałem, akcje Trump Media and Technology (DJT) nadal spadały. Osiągnęły rekordowo niski poziom 16 USD, co oznacza, że spadły o ponad 38% w ciągu ostatniego miesiąca i o 63% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mogą nadal spadać przed wygaśnięciem blokady pod koniec tego miesiąca.

W większości przypadków tokeny o tematyce Trumpa sprawdzają się, gdy istnieje nadzieja, że wygra wybory. Szanse Polymarket poszły na jej korzyść, ze współczynnikiem 50%.

Jednak historycznie rzecz biorąc, ceny kryptowalut mają tendencję do dobrego radzenia sobie niezależnie od tego, kto jest prezydentem USA. Bitcoin wzrósł do rekordowego poziomu podczas kadencji Bidena, gdzie Gary Gensler nie był zbyt przyjazny dla branży.

Działania Rezerwy Federalnej

Wartość bitcoina i innych altcoinów spadła po opublikowaniu najnowszych danych o inflacji w USA, które okazały się zgodne z szacunkami analityków.

Według Biura Statystyki Pracy (BLS), główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł czwarty miesiąc z rzędu do 2,5%. Wskaźnik CPI wzrósł z 314,54 USD w lipcu do 314,80 USD.

Jednak głównym katalizatorem wyprzedaży okazał się bazowy wskaźnik CPI, który pozostał na poziomie 3,2% i wzrósł do 0,3%, przekraczając oczekiwane 0,2%.

Te liczby oznaczają, że Fed prawdopodobnie zacznie obniżać stopy procentowe na nadchodzącym posiedzeniu w czwartek. Chociaż jest to czynnik byczy dla monet, istnieją oznaki, że został on uwzględniony w cenach przez uczestników rynku.