Deutsche Bank podwyższa RTX: czy warto trzymać kurs docelowy 129 USD?

3 października Deutsche Bank podniósł rekomendację dla akcji RTX Corp (NYSE: RTX) ze Sell na Hold, podwyższając cenę docelową ze 109 do 129 USD.

Podwyższenie ratingu odzwierciedla wiarę banku w potencjał RTX w zakresie wyprzedzenia konkurentów z branży obronnej, głównie ze względu na znaczącą działalność spółki w sektorze lotniczym.

Analitycy Deutsche Bank uważają, że RTX jest dobrze przygotowany na przyspieszony wzrost w sektorze lotniczym, mimo że obniżono szacunki zysków z powodu wolniejszego wzrostu największych producentów samolotów, Boeinga i Airbusa.

Ostatnie wydarzenia wzmacniające pozycję RTX

Jednostki lotnicze RTX, Pratt & Whitney i Collins Aerospace, niedawno pozyskały znaczące kontrakty, które zwiększają perspektywy wzrostu firmy.

Pratt & Whitney otrzymało kontrakt o wartości 1,3 miliarda dolarów na kontynuację prac nad modernizacją rdzenia silnika F135, mającą na celu zwiększenie trwałości silnika.

Jill Albertelli, prezes działu silników wojskowych Pratt & Whitney, podkreśliła znaczenie tego kontraktu dla rozwoju projektu i przygotowania bazy dostawczej do produkcji.

Dodatkowo Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Rumunii 32 samolotów F-35A Joint Strike Fighter za kwotę 7,2 miliarda dolarów.

Umowa obejmuje silniki F135 produkowane przez Pratt & Whitney, co rozszerza międzynarodową obecność RTX i wzmacnia jej segment obronny.

Wydarzenia te mają miejsce na tle rosnących napięć geopolitycznych, zwłaszcza niedawnego ataku rakietowego Iranu na Izrael, który doprowadził do wzrostu popytu na sprzęt obronny ze strony firm takich jak RTX.

RTX Corp: solidne podstawy i oczekiwania dotyczące zysków

RTX koncentruje się na zwiększaniu efektywności i efektywności operacyjnej we wszystkich swoich jednostkach biznesowych.

Prezes Christopher Calio stwierdził, że firma zamierza zacieśnić współpracę między swoimi przedsiębiorstwami, zamiast dążyć do rewolucyjnych fuzji i przejęć.

Oczekuje się, że strategia ta pozwoli zoptymalizować znaczne zaległości firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dalszą odbudowę przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Analitycy przewidują, że RTX wykaże zysk GAAP na akcję w wysokości 1,04 USD przy przychodach w wysokości 19,84 mld USD w nadchodzącym kwartale.

Oznacza to znaczną poprawę w porównaniu ze stratą w wysokości 0,68 USD na akcję przy przychodach w wysokości 13,46 mld USD w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Warto jednak zauważyć, że 15 z 18 analityków w ciągu ostatnich 90 dni skorygowało w dół swoje szacunki dotyczące zysku na akcję, co wskazuje na ostrożny optymizm.

BofA jest również optymistycznie nastawiony do RTX

Banki inwestycyjne przyznały spółce RTX korzystne oceny i podniosły ceny docelowe, co odzwierciedla zaufanie do przyszłego potencjału zysków tej spółki.

Bank of America Securities podniósł rekomendację akcji RTX z Neutralnej na Kupuj i podniósł cenę docelową do 140 USD za akcję ze 110 USD, opierając tę wycenę na wartości przedsiębiorstwa, która jest 14-krotnie wyższa od szacowanej EBITDA na rok 2025.

Sugeruje to, że wycena spółki RTX jest rozsądna w kontekście prognozowanego wzrostu zysków.

Stały wzrost dywidendy spółki, który w pięcioletniej perspektywie czasowej wynosi 5,7%, a także silne zaangażowanie w zapewnianie akcjonariuszom zysków poprzez dywidendy i skup akcji, zwiększają jej atrakcyjność dla inwestorów.

Oczekuje się, że strategiczne skupienie RTX na efektywności podstawowej działalności firmy, a nie na rewolucyjnych przejęciach, będzie motorem zrównoważonego wzrostu i wartości dla akcjonariuszy.

Dzięki serii strategicznych ulepszeń, solidnym kontraktom i pozytywnym prognozom największych instytucji finansowych, RTX stanowi przekonujący argument dla inwestorów.

Solidne podstawy spółki i inicjatywy rozwojowe wskazują na potencjał wzrostu.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej aspektom technicznym, aby lepiej zrozumieć trajektorię cen akcji i ocenić, w jaki sposób wykresy odzwierciedlają te zmiany.

Akcje RTX: nowe rekordy wszech czasów

Akcje RTX odnotowały znaczący spadek o blisko 30% w drugiej połowie ubiegłego roku na skutek problemów z silnikami produkowanymi przez oddział Pratt & Whitney.

Jednak po spadku poniżej 70 dolarów, akcje spółki odnotowały silny wzrost trwający od października 2023 r., który trwa do dziś.

Źródło: TradingView
2 października akcje osiągnęły swój najwyższy poziom w historii na poziomie 125,53 USD i wykazują silną dynamikę wzrostową we wszystkich przedziałach czasowych, ale spowodowało to również, że kilka wskaźników technicznych przekroczyło granicę wykupienia.

W związku z tym inwestorzy chcący zająć długie pozycje w RTX powinni w idealnym przypadku poczekać na korektę lub okres konsolidacji i starać się kupować akcje poniżej poziomu 120 USD, dążąc do osiągnięcia celu na poziomie 142 USD, jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie będzie się utrzymywać.

Traderzy, którzy mają pesymistyczne nastawienie, nie powinni zajmować pozycji krótkiej na obecnych poziomach z powodu silnego momentum wzrostowego. Pozycję krótką należy rozważyć tylko wtedy, gdy akcje spadną poniżej ostatniego dołka wahadłowego 109,45 USD.