Czy wartość akcji ServiceNow może przekroczyć 1050 USD?

Cena akcji spółki ServiceNow Inc. (NYSE: NOW) wzrosła 8 października o 2% po tym, jak analityk UBS Karl Keirstead podniósł cenę docelową spółki z 900 USD do 1055 USD.

Ten nowy cel jest najwyższy na Wall Street i sugeruje potencjalny wzrost o 14,4%.

Optymizm Keirsteada wynika z rozmów z trzema partnerami ServiceNow, w tym dwoma największymi.

Partnerzy ci poinformowali o wynikach, które znacznie przekroczyły ich cele dotyczące wzrostu, a jeden z nich odnotował szersze cykliczne ożywienie popytu, które rozpoczęło się latem.

Akcje ServiceNow: mieszane oceny analityków

Choć stanowisko UBS jest optymistyczne, nie wszyscy analitycy podzielają ten pogląd.

Guggenheim niedawno podniósł cenę docelową akcji ServiceNow z 640 do 716 USD, ale utrzymał rekomendację Sprzedaj.

Firma przyznała, że jeśli ServiceNow utrzyma obecną dynamikę, może osiągnąć przyszłe szacunki zysków.

Guggenheim wyraził jednak zaniepokojenie trwającym dochodzeniem Departamentu Sprawiedliwości USA w sprawie firmy Carahsoft, głównego dystrybutora oprogramowania ServiceNow dla rządu.

Dochodzenie to może mieć wpływ na akcje spółki ServiceNow do czasu wyjaśnienia sprawy.

Podobnie Piper Sandler ostrzegał, że nalot FBI na siedzibę Carahsoft może wpłynąć na zmienność kursu akcji ServiceNow, biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część kontraktów federalnych tej firmy realizowana jest za pośrednictwem Carahsoft.

Choć firmy takie jak Stifel i Piper Sandler podniosły swoje ceny docelowe odpowiednio do 900 i 850 USD, doceniając konsekwentną realizację planów ServiceNow i postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji, niektórzy analitycy pozostają ostrożni.

Obawy budzi kwestia trwałości wysokich wskaźników wyceny spółki w obliczu potencjalnego spowolnienia wzrostu i zewnętrznych czynników rynkowych.

Obecnie akcje spółki są wyceniane na ponad 19-krotność wartości sprzedaży, co stanowi premię trudną do uzasadnienia w przypadku zmiany warunków rynkowych.

ServiceNow: mocne wyniki za II kwartał i dynamika AI

Pomimo tych obaw, ServiceNow zaprezentowało imponujące wyniki za drugi kwartał, wykazując 22-procentowy wzrost przychodów rok do roku do 2,627 miliarda dolarów i skorygowany zysk na akcję w wysokości 3,13 dolara, co przewyższyło oczekiwania analityków.

Firma przypisała część swojego sukcesu swoim rozwiązaniom w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji (AI).

Dyrektor generalny Bill McDermott podkreślił znaczące umowy z dużymi korporacjami, takimi jak American Honda, Stellantis, Merck, Adobe, Dell i STMicroelectronics, podkreślając, że „pęd Gen AI jest realny i nadal rośnie”.

Patrząc w przyszłość, ServiceNow planuje opublikować swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 23 października.

Analitycy prognozują skorygowany zysk na akcję w wysokości 3,45 USD przy przychodach wynoszących 2,75 mld USD.

Spółka podniosła prognozę przychodów na cały rok do przedziału od 10,575 do 10,585 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 22% w ujęciu rok do roku.

Oczekuje się, że przychody z tytułu subskrypcji w trzecim kwartale wyniosą od 2,66 do 2,67 miliardów dolarów.

Firma nadal koncentruje się na rozbudowie swojej platformy i wykorzystaniu rosnącego popytu na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Zmiany w kierownictwie ServiceNow

Nieoczekiwane odejście dyrektora operacyjnego i prezesa CJ Desai, spowodowane decyzją o zatrudnieniu sprzeczną z polityką firmy, było znaczącym wydarzeniem.

Analitycy zauważyli jednak, że kierownictwo ServiceNow podeszło do problemu transparentnie, a przejście na nowe stanowisko najwyraźniej przebiegło bezproblemowo, gdyż wieloletni dyrektor Chris Bedi objął tymczasowe stanowisko dyrektora ds. produktów.

Firma nadal stawia na innowacyjność i rozwiązania zorientowane na klienta.

W obliczu tych zmian, inwestorzy rozważają silne podstawy firmy w kontekście ryzyka związanego z jej wyceną i dochodzeniem Carahsoft.

Biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na akcje ServiceNow, w tym oceny analityków, wyniki finansowe i warunki rynkowe, ocena wskaźników technicznych może dostarczyć dodatkowych informacji na temat przyszłej trajektorii spółki.

Dokładniejsza analiza wzorców wykresów i trendów rynkowych może pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swoich pozycji w spółce.

Akcje ServiceNow: długoterminowa hossa nienaruszona

Akcje spółki ServiceNow zanotowały bardzo silny wzrost od początku 2023 r., w wyniku czego ich cena wzrosła z 400 USD do ponad 900 USD.

Źródło: TradingView

Mimo drobnych wpadek, wzrosty trwają do dziś, a akcje spółki utrzymują się na bardzo wysokim poziomie na długoterminowych wykresach.

Ostatnio kurs napotykał na pewien opór w okolicach poziomu 945 dolarów, ale może to być po prostu kolejna drobna wpadka.

Dlatego inwestorzy i traderzy chcący otworzyć nowe długie pozycje, mogą zacząć od małej pozycji przy obecnych poziomach w okolicach 920 USD i zwiększać ją, gdy akcje zamkną dzień powyżej 945 USD.

Traderzy, którzy uważają, że akcje są gotowe na korektę, mają teraz w ręku transakcję o niskim ryzyku i wysokiej stopie zwrotu.

Mogą zainicjować krótką pozycję na obecnych poziomach ze stop loss na poziomie 948 USD. Jeśli akcje rzeczywiście się cofną, znajdą swoje pierwsze wsparcie w pobliżu poziomu 746 USD, gdzie można będzie zrealizować zyski.