Akcje amerykańskich producentów układów scalonych rosną, ponieważ silna prognoza TSMC dotycząca układów AI zwiększa optymizm inwestorów

Akcje amerykańskich producentów układów scalonych wzrosły przed czwartkowym otwarciem giełdy, na co wpłynęła pozytywna prognoza sprzedaży firmy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Największy na świecie producent układów scalonych podniósł swoje oczekiwania dotyczące rocznego wzrostu przychodów i podkreślił, że układy scalone AI będą stanowić znaczną część jego całorocznych przychodów, co wzbudziło nowe zaufanie inwestorów do tego sektora.

TSMC podnosi prognozy przychodów

TSMC, kluczowy dostawca firm Nvidia i Apple, odnotował 54-procentowy wzrost czystego zysku w trzecim kwartale, co przewyższyło oczekiwania, ponieważ rosnący popyt na układy sztucznej inteligencji (AI) zrównoważył słabość branży urządzeń mobilnych.

Gigant branży układów scalonych poinformował o zysku netto za kwartał wrześniowy w wysokości 325,3 mld dolarów tajwańskich (10,1 mld USD), co przekroczyło średnią prognozę analityków na poziomie 299,3 mld dolarów tajwańskich.

Wiodący producent zaawansowanych układów scalonych AI przewiduje, że w 2024 r. około 15% jego przychodów będzie pochodzić z procesorów AI.

Te optymistyczne perspektywy uspokoiły inwestorów, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowali gwałtowny wzrost wartości akcji spółek zajmujących się półprzewodnikami, głównie za sprawą wzrostu wydatków dużych firm technologicznych na sztuczną inteligencję.

Notowane na giełdzie w USA akcje spółki wzrosły o 7% w notowaniach przedsesyjnych, co oznacza, że kapitalizacja rynkowa TSMC zbliży się do 1 biliona dolarów, jeśli zyski się utrzymają.

Korzyści odnoszą Nvidia, AMD i inni

W ślad za prognozami TSMC wzrosły również akcje najważniejszych producentów układów scalonych.

Nvidia, lider w dziedzinie technologii układów AI, oraz jej rywal AMD odnotowały wzrost o ponad 2%.

Broadcom, Qualcomm i Micron, główni gracze na rynku półprzewodników, odnotowali wzrost na poziomie 1,5–3%.

Firma Intel, która ma problemy z dotrzymaniem kroku konkurencji, również odnotowała wzrost wartości akcji.

Firma intensywnie inwestowała w rozbudowę swoich możliwości w zakresie produkcji układów scalonych, aby móc konkurować z TSMC na rynku zaawansowanej produkcji kontraktowej. Analitycy uważają jednak, że transformacja ta zajmie lata.

Odpoczynek po prognozowanej obniżce ASML

Prognozy TSMC pozytywnie wpłynęły na sektor półprzewodników, zwłaszcza po tym, jak lider w produkcji urządzeń do układów scalonych, ASML, obniżył swoje prognozy, co wywołało obawy o słabsze niż oczekiwano ożywienie popytu na układy scalone niezwiązane ze sztuczną inteligencją.

Akcje TSMC notowane na giełdzie w USA wzrosły w tym roku już o ponad 80%, przewyższając wyniki wielu największych azjatyckich firm technologicznych.

Wzrost ten odzwierciedla zaufanie inwestorów do tematu sztucznej inteligencji, a amerykańscy inwestorzy detaliczni aktywnie handlują amerykańskimi kwitami depozytowymi (ADR) TSMC.

Na początku sesji ADR-y TSMC wzrosły o 4,5% na platformie Robinhood.

Wartość spółki Nvidia wzrosła ponad dwukrotnie, ponieważ Wall Street w dalszym ciągu faworyzuje akcje spółek z branży półprzewodników, rozwijających się w branży sztucznej inteligencji i technologii.

Sztuczna inteligencja nie jest w bańce, a jej rozwój jest realny: CEO TSMC

Podczas czwartkowej telekonferencji CC Wei, prezes i dyrektor generalny TSMC, próbował odrzucić często podnoszone pytanie, czy boom na sztuczną inteligencję nie jest bańką.

Analityk JPMorgan, Gokul Hariharan, zapytał go o zwrot z inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję i o to, czy może ona skończyć się bańką.

Według transkryptu FactSet Wei powiedział:

Oszacował, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może zwiększyć produktywność o 1 miliard dolarów tajwańskich (31 milionów dolarów).