Perspektywy kursu akcji Chegg: czy CHGG może wzrosnąć o 75% po opublikowaniu wyników finansowych?

Cena akcji Chegg implodowała, ponieważ stała się jedną z największych ofiar szaleństwa na punkcie sztucznej inteligencji. Akcje CHGG spadły o ponad 80% w tym roku i o prawie 100% od swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 115 USD. Jej kapitalizacja rynkowa spadła z 115 USD w 2020 r. do 116 mln USD dzisiaj.

Akcje Chegg i AI

Chegg to bardzo popularna firma edtech, która pomaga milionom ludzi w nauce w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystuje doświadczenie i wiedzę fachową edukatorów oraz nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, aby ułatwić naukę.

Chegg oferuje swoje usługi w ramach subskrypcji, na którą składają się Chegg Study Pack, Chegg Study, Chegg Writing, Chegg Math i Busuu.

Firma stała się jednak dużą ofiarą rosnącego przemysłu AI z powodu zaawansowanych możliwości modeli firm takich jak ChatGPT, Claude i Gemini. W rezultacie liczba jej subskrypcji spadła o 6% do około 8,1 miliona.

Dzięki ChatGPT i Claude’owi można nauczyć się najbardziej złożonych zagadnień, takich jak matematyka, inżynieria oprogramowania, a nawet medycyna.

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że przychody spadły o 10% w ostatnim kwartale do ponad 163,1 mln dolarów.

Przychody z tytułu subskrypcji spadły o 11% do 146 milionów dolarów, podczas gdy marża zysku brutto spadła do 72%. Co najważniejsze, firma wykazała, że jej działalność przeszła z wysoce dochodowej w przynoszącą straty.

Po osiągnięciu zysku w wysokości 266 milionów dolarów w 2022 r., w 2023 r. kwota ta spadła do 6,6 miliona dolarów. Następnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma poniosła stratę netto w wysokości ponad 626 milionów dolarów.

Przyszłe wyniki CHGG

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji Chegg będą jej wyniki zaplanowane na wtorek. W ostatnich wynikach finansowych oczekuje się, że przychody firmy wyniosą od 133 do 135 milionów dolarów.

Oczekuje się, że przychody z subskrypcji wyniosą od 116 do 118 milionów dolarów, a marża brutto od 67% do 68%. Analitycy z kolei spodziewają się, że przychody wyniosą 134 miliony dolarów. Analitycy przewidują, że w tym roku przychody spadną o 11,7% do 632 milionów dolarów, a następnie o kolejne 6,7% w 2025 roku do 589 milionów dolarów.

Oczekuje się, że wzrost firmy pozostanie pod presją ze względu na pęd sztucznej inteligencji. W rezultacie zarząd pracował nad odwróceniem swojego biznesu, stosując kilka podejść.

Co najważniejsze, pracowała nad wzmocnieniem swoich strategii sztucznej inteligencji, wykorzystując ogromną ilość danych. Promowała również swoją działalność, aby była na styku AI i świata rzeczywistego, dzięki swoim nauczycielom-ekspertom.

W tym samym czasie Chegg pracował nad zwiększeniem swojej wydajności, redukując około 23% swojej globalnej siły roboczej. Oczekuje się, że te środki pozwolą zaoszczędzić od 40 do 50 milionów dolarów w następnym roku finansowym.

Chegg chce również stać się znaczącym graczem na rynku międzynarodowym, który pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany.

Analiza ceny akcji Chegg

Analitycy uważają, że cena akcji CHGG ma większy potencjał wzrostu po tym, jak mocno spadła w ciągu ostatnich kilku lat. Średnia wycena akcji wynosi 2,96 USD, co stanowi około 75% powyżej obecnego poziomu.

Na wykresie dziennym widać, że cena akcji Chegg utrzymuje się poniżej 100-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej.

W tym samym czasie wskaźniki RSI (Relative Strength Index) oraz MACD podążają w górę, tworząc byczy sygnał rozbieżności.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją się w nadchodzących dniach, ponieważ inwestorzy kupią spadek. Jeśli tak się stanie, kluczowym punktem do obserwacji będzie około 3 USD.

Z drugiej strony spadek poniżej tegorocznego minimum na poziomie 1,50 USD będzie wskazywał na dalszy spadek i unieważni wzrostowe nastawienie.