Oto dlaczego akcje United Airlines pokonują American, IAG i Delta

Cena akcji United Airlines (UAL) pokonuje inne globalne linie lotnicze, takie jak IAG, spółka macierzysta British Airways, Delta, American i Southwest. Jej akcje wzrosły w tym roku o 150%, podczas gdy IAG wzrósł o 71,35%, Southwest o 16%, a Delta Air Line o 61%. Ten wzrost spowodował, że kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła 31,8 mld USD.

Cena akcji United Airlines przekroczyła kluczowy poziom

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji UAL była w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rosła przez 16 kolejnych tygodni, czego nigdy wcześniej nie robiła.

Akcje niedawno utworzyły również złoty wzór krzyża, gdy 50-tygodniowe i 200-tygodniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przecięły się. W większości okresów jest to zazwyczaj jeden z najbardziej byczych wzorów, szczególnie gdy ma to miejsce na wykresie tygodniowym.

Akcje United Airlines przekroczyły również ważny poziom oporu na poziomie 64 USD, najwyższy poziom z marca 2021 r. Co najważniejsze, spółka właśnie pokonała kluczowy punkt oporu na poziomie 95,85 USD, najwyższy poziom z lipca 2019 r.

Inne dane techniczne są również optymistyczne w stosunku do ceny akcji United Airlines. Wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD nadal wskazują w górę, przy czym ten pierwszy znajduje się na poziomie ekstremalnie wykupionym.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 100 USD. Nadal jednak istnieje ryzyko, że linie lotnicze są zazwyczaj wysoce cyklicznymi firmami, które rosną i spadają. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości nastąpi gwałtowne odwrócenie.

Wykres akcji UAL | Źródło:TradingView

Dlaczego akcje UAL przewyższają swoich konkurentów

Istnieje kilka powodów, dla których United Airlines radzi sobie lepiej niż jej globalni konkurenci, tacy jak Delta i American.

Najważniejszym jest to, że firma nie zwolniła swoich pilotów podczas pandemii COVID-19. W związku z tym, gdy branża została ponownie otwarta, miała gotową kadrę, podczas gdy inne firmy zmagały się ze znacznym niedoborem.

Firma jest również na czele procesu modernizacji swojej floty, kosztownego ruchu, który w przyszłości uczyni ją bardziej dochodową firmą. Zamówiła 110 nowych samolotów, których dostawy rozpoczną się w 2028 r. Miejsca te to 50 samolotów 787-9 i 60 samolotów Airbus A321neo. Łącznie jej portfel zamówień obejmuje około 270 samolotów.

Firma ma również opcje na 50 samolotów 787 i 40 kolejnych samolotów A321neo. Zamówiła również 20 naddźwiękowych samolotów Boom Overture, które są szacowane jako szybsze i wydajniejsze niż Concorde.

United Airlines również rośnie w szybszym tempie niż inne firmy. Wzrost przyszłych przychodów wynosi 10%, podczas gdy Delta i American mają znacznie niższe wskaźniki.

Co najważniejsze, wzrost ten nastąpił na poziomie rentowności, co uczyniło UAL drugą najbardziej rentowną linią lotniczą w USA po Delcie. Jej marża zysku netto wynosi 4,95% w porównaniu do 7,7% i 0,51% Delty i Ameryki.

Czytaj więcej: United Airlines „wykorzysta okazję, jaką ma tylko $UAL” po wynikach za I kwartał

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że zyski United przed opodatkowaniem wyniosły 1,3 mld USD, a zyski na akcję wzrosły. W rezultacie, pod rządami Scotta Kirby'ego, United Airlines zaczęło zwracać znaczne sumy pieniędzy swoim akcjonariuszom, co wyjaśnia, dlaczego akcje wzrosły.

W ostatnich kwartalnych wynikach United Airlines poinformowało, że odkupi do 1,5 mld dolarów akcji w obrocie. Dodaje również nowe trasy do Mongolii i Grenlandii, aby zapewnić swoim klientom więcej usług.

Ponadto firma zwiększa swoją działalność w USA, gdzie jest trzecim co do wielkości graczem. Aby to zrobić, firma dokonuje up-gauge, zastępując mniejsze samoloty większymi.

W związku z tym akcje United Airlines rosną w siłę, gdyż inwestorzy cieszą się z zysków dla akcjonariuszy i mają nadzieję, że linia dogoni Deltę pod względem rentowności.