Cena akcji MongoDB zbliża się do złotego krzyża przed publikacją wyników finansowych

Cena akcji MongoDB (MDB) odbiła się od dna na poziomie 214 USD w czerwcu tego roku. Akcje wzrosły do 344 USD i utrzymują się na najwyższym poziomie od 28 maja, ponieważ uwagę inwestorów skupiają się nad nadchodzącymi wynikami finansowymi.

Zyski MongoDB na wyższym poziomie

MongoDB jest jedną z największych amerykańskich firm w branży oprogramowania i danych. Jej podstawowym produktem jest nowoczesna, ogólnego przeznaczenia baza danych, która oferuje liczne funkcje, takie jak wyszukiwanie, wyszukiwanie wektorowe, szeregi czasowe, cykl życia danych i analizę napędzaną aplikacjami.

MongoDB stosuje podejście oparte na modelu SaaS (Software as a Service), w ramach którego pobiera od swoich klientów niską opłatę miesięczną. Stosuje również podejście freemium, w ramach którego oferuje swoje usługi za darmo.

Pakiet bezserwerowy kosztuje 0,10 USD za milion odczytów, podczas gdy pakiet dedykowany zaczyna się od około 57 USD miesięcznie. MongoDB jest używany przez niektóre z wiodących firm na świecie, takie jak Toyota, Cisco, Okta i Novo Nordisk.

W ostatnich latach firma MongoDB odnotowała duży wzrost przychodów. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 421 milionów dolarów w 2019 roku do ponad 1,68 miliarda dolarów w zeszłym roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM) firma zarobiła ponad 1,81 miliarda dolarów.

Następnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji MongoDB będą kwartalne wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w poniedziałek.

Najnowsze wyniki pokazują, że MongoDB odnotowało dobre wyniki w ostatnim kwartale, ponieważ jego przychody wzrosły o 13% do 478 milionów dolarów. Większość tych przychodów – 468 milionów dolarów – pochodziła z subskrypcji, a reszta z usług. MongoDB odnotowało zysk brutto w wysokości 349 milionów dolarów, podczas gdy jego strata netto wzrosła do 71 milionów dolarów.

Analitycy przewidują, że przychody MongoDB wyniosą 495 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 14,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Najwyższa szacunkowa wartość to 512 milionów dolarów, a najniższa 471 milionów dolarów.

Oczekiwana średnia zyskowność na akcję wynosi 69 centów, co stanowi spadek w porównaniu z 96 centów zeszłego roku. W tym roku przychody MongoDB wyniosą 1,93 miliarda dolarów, co stanowi 14-procentowy wzrost w skali roku. Następnie w przyszłym roku firma osiągnie przychody przekraczające 2,2 miliarda dolarów.

Głównym powodem obaw związanych z MongoDB jest fakt, że jej wartość rynkowa jest dość wysoka, biorąc pod uwagę, że firma wciąż notuje straty.

Ma kapitalizację rynkową przekraczającą 25 miliardów dolarów i wskaźnik P/E na przyszłość wynoszący 139, co jest znacznie wyższym wskaźnikiem niż w przypadku innych firm.

Dobrym sposobem na wycenę firmy takiej jak MongoDB jest zastosowanie zasady 40, która uwzględnia jej wzrost i marże. MDB ma marżę zysku netto na poziomie minus 12% i wskaźnik wzrostu przychodów na poziomie około 20%.

Oznacza to, że wskaźnik Rule of 40 wynosi około 8, co oznacza, że akcje są znacząco przewartościowane. W związku z tym spółka będzie musiała nadal publikować dobre wyniki.

Analiza ceny akcji MongoDB

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji MDB osiągnęła dno i utworzyła podwójne dno na poziomie 213 USD w czerwcu i sierpniu. Podwójne dno jest jednym z najpopularniejszych wzrostowych wzorców odwrócenia.

Akcje utworzyły kanał wzrostowy i obecnie znajdują się kilka punktów poniżej jego górnej granicy. Poruszały się pomiędzy poziomami 38,2% i 50% korekty Fibonacciego.

Co najważniejsze, akcje są na progu utworzenia wzoru złotego krzyża, gdy 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca przecinają się. Złoty krzyż często oznacza dalsze zyski w dłuższej perspektywie.

Dlatego też perspektywy dla akcji są na razie neutralne. Przekroczenie kluczowego poziomu oporu na poziomie 350 USD wskaże na dalsze wzrosty, potencjalnie do 400 USD. Alternatywnym scenariuszem jest spadek do 320 USD.