Unikalny wzór akcji Broadcom wskazuje, że AVGO osiągnie cenę 200 USD

Cena akcji Broadcom utrzymuje się na poziomie zbliżonym do historycznego maksimum, ponieważ zbliża się do wartości kapitalizacji rynkowej 1 bln dolarów. Akcje AVGO notowane były po cenie 180 dolarów, kilka punktów poniżej historycznego maksimum 186 dolarów. Od najniższego poziomu w 2020 r. wzrosły niemal o 1200%.

Biznes Broadcomu się rozwija

Broadcom to gigantyczna firma technologiczna, która świadczy szeroki zakres usług głównie dla takich firm jak Apple i Samsung.

Do produktów firmy należą m.in. adaptery pamięci masowej, kontrolery, filtry FBAR, sieci bezprzewodowe LAN, infrastruktura sieci bezprzewodowych LAN, przełączniki Ethernet i niestandardowe układy scalone.

W ciągu lat firma rozszerzała swoje rozwiązania poprzez przejęcia. Stała się znaczącym graczem w branży cyberbezpieczeństwa dzięki przejęciu Symantec za 10,7 mld dolarów.

Kupiono również firmę VMware, która dostarcza kluczowe rozwiązania w branży chmury obliczeniowej. Jest ona również ważnym graczem w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, gdzie dostarcza rozwiązania takie jak automatyzacja, ciągła dostawa, monitorowanie sieci i bezpieczeństwo API.

Biznes Broadcomu dobrze prosperował w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ jego roczne przychody wzrosły z ponad 22,5 miliarda dolarów w 2019 roku do ponad 45,8 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Większość tego wzrostu przychodów była wynikiem połączenia organicznego wzrostu i przejęć.

Czytaj więcej: Spadek akcji Broadcom stwarza okazję do kupna: Jim Cramer jest optymistycznie nastawiony do AVGO

Zyski AVGO przewyższają oczekiwania

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Broadcom będą wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w czwartek tego tygodnia.

Najnowsze wyniki pokazują, że przychody Broadcom wzrosły o 47% w trzecim kwartale do 13 miliardów dolarów. Większość tego wzrostu wynikała z uwzględnienia w przychodach działalności VMware, która nie była obecna w tym samym okresie ubiegłego roku. Wyłączając VMware, przychody Broadcom wzrosły o około 4%.

Większość przychodów, wynoszących około 7,2 miliarda dolarów, pochodziła z rozwiązań półprzewodnikowych. Następnie znalazło się oprogramowanie infrastrukturalne, które przyniosło ponad 5,7 miliarda dolarów w ciągu kwartału.

Biznes Broadcomu rozwija się dobrze dzięki rosnącemu popytowi na rozwiązania sztucznej inteligencji na całym świecie. Zarząd firmy uważa, że przychody z AI wyniosą w bieżącym kwartale fiskalnym około 12 miliardów dolarów, dzięki centrom danych AI i sieciom Ethernet.

Analitycy przewidują, że przychody Broadcomu wyniosą 14,07 mld dolarów, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Prognoza przychodów na kolejny kwartał wynosi 14,59 mld dolarów, co oznacza wzrost o 21% r/r.

Co najważniejsze, Broadcom powróci do rentowności. Oczekuje się, że jego kwartalny zysk na akcję wyniesie 1,39 USD, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednimi 1,11 USD. Roczny zysk na akcję wyniesie 4,85 USD, a następnie 6,19 USD.

Istnieje prawdopodobieństwo, że wyniki Broadcomu będą lepsze niż oczekiwano, ponieważ firma ma długą historię przewyższania szacunków analityków.

Akcje Broadcomu odnotowały również dobre wyniki w ciągu ostatnich lat dzięki wysokim dywidendom. Spółka podnosiła dywidendy przez 13 kolejnych lat i ma niski wskaźnik wypłaty dywidend na poziomie 46%.

Głównym obawą analityków jest to, że akcje Broadcom są nieco przewartościowane. Ich wskaźnik P/E na przyszłość wynosi 37, co jest wyższym wskaźnikiem niż w przypadku wielu firm technologicznych. Mimo to cena akcji AVGO może nadal rosnąć, o ile będzie wykazywać silny wzrost przychodów.

Czytaj więcej: Akcje Broadcom w ciągu 4 lat wzrosły z 1000 do 9000 dolarów: co dalej?

Analiza ceny akcji Broadcom

Wykres AVGO na TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji AVGO pozostawała na tym samym poziomie przez ostatnie kilka miesięcy. Przy bliższym przyjrzeniu się widać, że wykształcił się rzadki, optymistyczny wzór wykresu znany jako trójkąt wznoszący.

Ten wzór składa się z poziomej linii i rosnącej linii trendu. W tym przypadku pozioma linia znajduje się na poziomie 185,55 USD, a linia trendu łączy najniższe wahania od 5 sierpnia.

Akcje przekroczyły również 50- i 100-dniowe średnie kroczące wykładnicze. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że nastąpi silny wzrost, ponieważ dwie linie zbliżają się do poziomu zbieżności. Jeśli tak się stanie, akcje wkrótce mogą wzrosnąć do następnego punktu na poziomie 200 USD.