Analiza ceny akcji Rivian: na progu wieloletniej hossy?

Cena akcji Rivian może być na skraju wieloletniej hossy przed premierą R2 pod koniec tego roku. Akcje RIVN wzrosły w piątek o ponad 24%, osiągając poziom 16,50 USD, najwyższy od lipca 2024 r. Od najniższego punktu w 2024 r. wzrosły niemal o 100%.

Rivian R2 może zmienić zasady gry

Cena akcji Rivian wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy, co jest efektem trwającego szumu wokół R2, tańszej wersji popularnej marki R1.

R2 będzie mniejszym, ale bardzo wydajnym pojazdem, którego cena wyniesie około 45 000 dolarów, co jest znacznie mniej niż w przypadku R1, którego cena zaczyna się od 69 000 dolarów. Jego zasięg ma wynosić ponad 300 mil, co jest nieco więcej niż w przypadku najtańszego R1, którego zasięg wynosi 270 mil.

Model R2 firmy Rivian odniesie większy sukces dzięki sukcesowi modelu R1 w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się jednym z najpopularniejszych pojazdów elektrycznych.

Wyniki opublikowane w zeszłym tygodniu wykazały, że Rivian wyprodukował 49 476 pojazdów w 2024 r. i dostarczył 51 579. Liczby te były zgodne z wcześniejszymi prognozami i świadczą o tym, że popyt nadal jest duży.

Głównym wyzwaniem Riviana przez cały czas było to, że jego pojazdy były zawsze zbyt drogie dla przeciętnego konsumenta. Na przykład za 65 000 dolarów można kupić ciężarówkę Rivian R1 lub Forda F-150, który kosztuje od 38 710 dolarów.

Można również kupić Forda Rangera, którego cena zaczyna się od 32 820 dolarów, lub nawet Mavericka, który kosztuje 23 920 dolarów. Biorąc pod uwagę te opcje, wiele osób decyduje się na zakup pojazdów z silnikiem spalinowym, które mają długą historię.

Rivian R2 – w pewnym sensie – zmienia postrzeganie rynku, wprowadzając wysokiej jakości pojazd w bardzo przystępnej cenie. Może osiągnąć jeszcze lepsze wyniki niż Tesla Model 3, która stała się najlepiej sprzedającym się pojazdem tej firmy.

Zysk RIVN w zasięgu ręki

Drugim głównym powodem, dla którego cena akcji Rivian może być na skraju wieloletniej hossy, jest to, że firma zaczęła skupiać się na zyskach.

Od dłuższego czasu akcje Rivian walczą z problemami z powodu ogromnych strat. W 2023 r. jej strata netto wyniosła ponad 5,4 mld dolarów, co jest kwotą niższą niż 6,7 mld dolarów straty w poprzednim roku. Strata w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM) wyniosła ponad 5,52 mld dolarów.

Straty będą się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Jednak firma zaczęła skupiać się na ograniczeniu kosztów, co pomoże jej osiągnąć pierwszy kwartalny zysk brutto, gdy opublikuje wyniki finansowe. To dobry postęp i spodziewam się, że firma osiągnie zysk netto w ciągu najbliższych kilku lat.

Jednocześnie Rivian poprawił swoją sytuację finansową, aby zrekompensować wypływ gotówki. Otrzymał dużą inwestycję w wysokości 5 miliardów dolarów od Volkswagena, a ostatnio firma otrzymała pożyczkę w wysokości 6,6 miliarda dolarów od administracji Joe Bidena.

Dlatego też połączenie umiarkowanego wzrostu sprzedaży, przyszłej rentowności i stabilnego bilansu może pomóc firmie w dalszym rozwoju. Ponadto firma może skorzystać z bliskiej relacji Elona Muska z Donaldem Trumpem, nowym prezydentem, ponieważ nie będzie on promował polityki, która mogłaby zaszkodzić Tesli.

Czytaj więcej: Akcje Rivian (RIVN) wzrosły o prawie 50% po godzinach handlu w związku z wezwaniem inwestorów

Analiza ceny akcji Rivian

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji RIVN utrzymywała się w wąskim przedziale w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo obaw związanych z jej trajektorią strat. Istnieją oznaki, że akcje przechodzą fazę akumulacji.

Niedawno wskaźnik akumulacji i dystrybucji przekroczył kluczowy opór pokazany na czerwono. Jest to popularny wskaźnik, który analizuje trendy inwestorów na rynku. Dwie linie indeksu Smart Money Index (SMI) utworzyły byczy krzyż.

Kurs akcji Rivian wzrósł również powyżej opadającej czerwonej linii trendu. Dlatego ścieżką najmniejszego oporu dla akcji RIVN będzie wzrost, a następnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie 28,10 USD, najwyższy poziom w czerwcu 2023 r., który jest o około 70% wyższy od obecnego poziomu.