Formacja byczej flagi na wykresie Nikkei 225, akcje SoftBank, Kioxia i Nintendo rosną

Indeks Nikkei 225 mocno wzrósł w tym tygodniu, osiągając najwyższy poziom od 6 lipca i znajdując się o 15% powyżej najniższego poziomu w tym miesiącu. Odbicie to było napędzane utrzymującymi się wzrostami akcji spółek technologicznych, gdy inwestorzy kupowali ostatni spadek. Stało się to również w reakcji uczestników rynku na niedawne wyniki finansowe.

Odbicie Kioxia, SoftBank i Tokyo Electron

Indeks Nikkei 225 wzrósł w tym tygodniu, gdy czołowe spółki technologiczne, takie jak SoftBank, Kioxia i Tokyo Electron, odbiły po niedawnym spadku.

Kioxia, największy producent układów pamięci w kraju, wzrósł do ¥53,830, co oznacza 50% wzrost od jego najniższego poziomu w tym miesiącu. Odbicie to odzwierciedlało zachowanie innych producentów pamięci, takich jak Samsung, Micron i SK Hynix. 

Kioxia opublikowała silne wyniki finansowe — przychody i zyski znacząco wzrosły. W swojej prognozie spółka wskazała, że w bieżącym kwartale osiągnie w przybliżeniu $11.78 billion zysku operacyjnego. To imponujący powrót dla firmy, która jeszcze kilka lat temu była na skraju upadku. 

Akcje SoftBanku także skoczyły do ¥5,774, znacząco powyżej miesięcznego minimum wynoszącego ¥4,520, wspierane przez dobre wyniki spółek z jego portfela. Udziały w OpenAI i Intel wspomogły jego rentowność. Zysk netto za kwartał zakończony w czerwcu wzrósł do ¥347 billion, znacznie powyżej oczekiwanych ¥120 billion. Wycena jego udziałów wzrosła o ¥1.3 trillion. 

Akcje SoftBanku również dobrze się dziś trzymają po informacji, że skalowany roczny przychód OpenAI wzrósł do $40 billion, gdy spółka przygotowuje się do IPO. Wycena Anthropic na poziomie $2 trillion, prawdopodobnie przesunie jej wycenę do rzędu bilionów.

Inne czołowe spółki w indeksie Nikkei, takie jak Advantest i Tokyo Electron, także odbiły w ciągu ostatnich kilku dni.

Co warte odnotowania, spółki takie jak Recruit Holdings, Fujikura, Terumo, IHI Corporation, Nintendo i Olympus poszybowały o ponad 15% w ciągu ostatnich pięciu dni.

Osłabienie jena japońskiego

Indeks Nikkei 225 wzrósł również w kontekście trwającego osłabienia jena japońskiego. Kurs USD/JPY wzrósł do 159.36, znacząco powyżej miesięcznego minimum na poziomie 155.23. 

Takie zachowanie nastąpiło pomimo interwencji Stanów Zjednoczonych i Japonii po spadku jena do najniższego poziomu od dekad. Szacuje się, że obie strony wydały na te interwencje miliardy dolarów.

Głównym powodem dalszego słabnięcia jena po interwencjach jest fakt, że interwencje walutowe rzadko działają na dłuższą metę. Para stała się też głównym beneficjentem carry trade, ponieważ spread między stopami procentowymi w USA i Japonii pozostaje szeroki. 

Akcje japońskich spółek reagują różnie na osłabienie jena. Duzi eksporterzy korzystają, ponieważ słaba waluta czyni ich produkty tańszymi na rynku międzynarodowym, i odwrotnie.

Analiza techniczna indeksu Nikkei 225

Wykres Nikkei 225 | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Nikkei 225 odbił z minimów na 60,398 z 29 lipca do maksimum 69,716, co stanowi jego najwyższy poziom od czerwca. Ukształtowała się formacja byczej flagi, powszechna formacja kontynuacji.

Indeks utrzymuje się powyżej wszystkich średnich kroczących, co jest oznaką, że byki pozostają w kontroli. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się powyżej neutralnej linii 50 i zmierza w górę.

W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie kontynuował wzrosty, a byki celują w tegoroczne maksimum na poziomie 72,870. Spadek poniżej kluczowego poziomu wsparcia 65,000 unieważni perspektywę byczą.