Indeks Nifty 50 zbliża się do krzyża śmierci, ponieważ indyjska rupia gwałtownie spada

Indeks Nifty 50 spadł do najniższego poziomu od 7 czerwca ubiegłego roku, ponieważ indyjska rupia kontynuowała spadkowy trend w stosunku do dolara amerykańskiego. Spadł również, ponieważ kilka prominentnych indyjskich firm opublikowało słabe wyniki finansowe. Spadł do ₹23 200, o prawie 12% od najwyższego poziomu w 2024 r.

Rupia indyjska runęła

Indeks Nifty 50 kontynuował spadkowy trend, ponieważ obawy dotyczące gospodarki indyjskiej nie ustawały. To wyjaśnia, dlaczego indyjska rupia nadal spadała w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dane pokazują, że kurs wymiany USD/INR wzrósł do rekordowego poziomu 86,50, z ubiegłorocznego minimum 82,65.

Indyjska rupia spadła w stosunku do dolara amerykańskiego z kilku powodów. Po pierwsze, indeks dolara amerykańskiego wzrósł do 110 dolarów po tym, jak Rezerwa Federalna przyjęła jastrzębią postawę na ostatnim posiedzeniu. Bank obniżył stopy procentowe o 0,25% i zasugerował, że w tym roku dokona dwóch kolejnych obniżek.

Po drugie, pojawiają się obawy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy gospodarka indyjska spowolniła. Najnowsze dane pokazują, że PKB Indii wzrosło w trzecim kwartale o 5,4%, co jest niższym wynikiem niż oczekiwano. W związku z tym pojawiają się obawy, że gospodarka indyjska nie osiągnie celu 7%, do którego była przyzwyczajona wcześniej.

Ponadto indyjska rupia uległa załamaniu w związku z trwającym spadkiem wartości walut rynków wschodzących. Do najbardziej znaczących walut, które niedawno uległy załamaniu, należą chiński juan, turecka lira i południowoafrykański rand .

Osłabienie indyjskiej rupii ma wpływ na akcje krajowe. Niektóre firmy, takie jak Infosys, TCS i L&T Tech, które prowadzą dużo działalności zagranicznej, radzą sobie dobrze, ponieważ są opłacane w dolarach amerykańskich i raportują w indyjskiej rupii.

Słabsza rupia ma jednak negatywny wpływ na lokalne firmy, które importują wiele surowców z zagranicy.

Indeks Nifty 50 również spadł po niedawnych nieudanych wynikach finansowych niektórych indyjskich firm technologicznych.

Firmy takie jak Tata Consultancy Services, Infosys i Tech Mahindra ogłosiły wyniki, które nie spełniły oczekiwań analityków. Jeszcze w zeszłym tygodniu analitycy HSBC obniżyli ocenę akcji indyjskich, powołując się na dane dotyczące inflacji.

Patrząc w przyszłość, kluczowymi wynikami finansowymi, na które należy zwrócić uwagę, będą wyniki Zomato, ICICI, Aditya Birla, Trident, HDFC Bank, Interglobe Aviation, Tata Communications i Adani Green Energy.

Analiza indeksu Nifty 50

Wykres Nifty od TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że indeks Nifty 50 osiągnął szczyt na poziomie 26 255 rupii w 2024 r., a następnie gwałtownie spadł w ciągu ostatnich kilku tygodni. Spadł do poziomu 23 200 rupii, najniższego od czerwca ubiegłego roku.

Indeks jest na progu utworzenia wzoru „death cross”, ponieważ 200-dniowa i 50-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) przecinają się. Ponadto MACD i wskaźnik siły względnej (RVI) nadal spadają.

Indeks utworzył wzór graficzny głowy i ramion, popularny sygnał spadkowy. Dlatego indeks Nifty prawdopodobnie będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w kolejny kluczowy poziom wsparcia na poziomie 20 000 rupii, co oznacza spadek o prawie 40% od obecnego poziomu.