Czy jest jakieś miejsce, gdzie można się schować, gdy ETF-y DIA, QQQ i SPY gwałtownie spadają?

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe gwałtownie spadły w czwartek, gdy inwestorzy negatywnie ocenili taryfy Donalda Trumpa.

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones spadły o prawie 1000 punktów, podczas gdy kontrakty powiązane z S&P 500 i Nasdaq 100 spadły odpowiednio o 170 i 700 punktów. Popularne fundusze ETF, takie jak DIA, QQQ i SPY, otworzą się znacznie niżej.

DIA, QQQ i SPY gwałtownie spadają.

Popularne fundusze ETF śledzące indeksy Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500 mają się załamać po otwarciu rynku, jeśli wierzyć rynkowi kontraktów terminowych.

Indeks Dow Jones spadł o ponad 8,2% od swojego tegorocznego szczytu, podczas gdy Nasdaq 100 i S&P 500 zanotowały spadki odpowiednio o ponad 13% i 9%.

Wskaźniki te w tym roku znajdowały się w trendzie spadkowym, głównie z powodu obaw o pęknięcie bańki sztucznej inteligencji. Teraz wyprzedają się, ponieważ rosną obawy, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku katastrofalnej recesji.

Prawdopodobieństwo recesji wzrosło w ciągu ostatnich kilku dni. W tym tygodniu analitycy Goldman Sachs podnieśli swoje szacunki do 35%, dołączając do innych potęg, takich jak PIMCO i Morgan Stanley, które ostrzegały przed sytuacją w USA.

Uważamy, że taryfy Trumpa... Ogłosił, że ten rok będzie wydarzeniem typu „czarny łabędź” ze względu na jego powagę. Zapowiedział 25% cła na wszystkie importowane pojazdy, stal i aluminium. Dodał również 25% cła na towary z Kanady i Meksyku.

Trump podniósł również cła na importowane towary z krajów takich jak Chiny i państwa Unii Europejskiej.

Złoto okazało się dobrym schronieniem.

Częstym pytaniem wśród inwestorów jest, czy istnieje bezpieczne miejsce, w którym można schować się, gdy popularne fundusze ETF, takie jak DIA, SPY i QQQ, gwałtownie spadają. Złoto okazało się jednym z najlepszych schronień w obliczu rosnącego ryzyka. Jego cena wzrosła do rekordowego poziomu 3150 dolarów i dziś jest wyższa o ponad 20%. Fundusze ETF na złoto, takie jak GLD i IAU, zgromadziły w ostatnich miesiącach znaczne aktywa.

Złoto zyskało na wartości ze względu na swoją długą historię jako bezpieczny środek przechowywania kapitału. Ponadto, złoto utrzymuje swoją wartość od wieków, rośnie popyt ze strony banków centralnych, a globalne zasoby maleją.

Fundusz ETF Vanguard Utilities (VPU)

Innym schronieniem, do którego można uciec w obliczu rosnącego prawdopodobieństwa recesji i spadków indeksów QQQ, SPY i DIA, są spółki użyteczności publicznej. Są to firmy świadczące niezbędne i niezastąpione usługi, takie jak dostawa energii elektrycznej, gazu i wody.

Amerykanie będą nadal płacić za te usługi, niezależnie od tego, czy będzie recesja, czy wielki kryzys. Firmy te są również w większości krajowe, co oznacza, że nie będą dotknięte cłami. Zamiast tego skorzystają z krajowych polityk, takich jak obniżki podatków i deregulacja.

To wyjaśnia, dlaczego ETF VPU dobrze radził sobie w ostatnich dniach. Wzrósł w ciągu sześciu kolejnych dni i utrzymuje się na najwyższym poziomie od 24 lutego.

Fundusz ETF Vanguard Financials (VFH)

Innym miejscem, gdzie warto obserwować załamanie się ETF-ów QQQ, DIA i SPY, jest sektor finansowy. ETF VFH śledzi największe firmy świadczące usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znaczące firmy w funduszu to JPMorgan, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, Bank of America, Wells Fargo i S&P Global.

Firmy te prawdopodobnie odczują mniejszy wpływ ceł, ponieważ klienci nadal będą korzystać z ich usług. Jedyny wpływ może pochodzić od Rezerwy Federalnej, która może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych, jeśli USA pogrążą się w recesji.

Fundusz ETF Vanguard Real Estate (VNQ)

Oczekuje się również, że firmy deweloperskie będą dobrze prosperować, jeśli Stany Zjednoczone pogrążą się w recesji, ponieważ zmusi to Fed do obniżenia stóp procentowych. W obliczu zbliżających się terminów spłaty wielu zobowiązań , niższe stopy procentowe będą dla tych firm mile widzianym rozwiązaniem.

Co najważniejsze, wiele z tych firm, takich jak Prologis, Welltower, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty i Realty Income, działa na rynku krajowym i nie odczuje skutków tych taryf ani odwetowych działań.