Analiza ceny akcji Alibaby: przygotowania do wzrostu, gdy pojawia się rzadki wzorzec

Akcje Alibaby wzrosły z minimum 55,7 USD w 2022 r. do 123 USD, ponieważ firma skorzystała z kilku sprzyjających czynników, takich jak temat sztucznej inteligencji, zakończenie represji regulacyjnych ze strony władz w Pekinie oraz skup akcji. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego cena akcji BABA ma wzrosnąć przed lub po opublikowaniu wyników finansowych w tym tygodniu.

Cena akcji Alibaby utworzyła złoty krzyż.

Tygodniowy wykres wskazuje kilka unikalnych wzorców, które w dłuższej perspektywie mogą znacznie podnieść cenę akcji BABA. Utrzymała się ona powyżej wznoszącej się linii trendu łączącej najniższe dołki od stycznia ubiegłego roku. To znak, że byki na razie nadal kontrolują sytuację.

Drugą ważną kwestią jest to, że cena akcji Alibaby utworzyła formację złotego krzyża, co ma miejsce, gdy 50-tygodniowa i 200-tygodniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) przecinają się. Złoty krzyż często prowadzi do dalszych wzrostów.

Dobrym przykładem jest rozważenie jego przeciwieństwa, znanego jako formacja „krzyża śmierci”. Akcje BABA utworzyły „krzyż śmierci” we wrześniu 2021 r., kiedy były notowane na poziomie 170 dolarów. Następnie spadły do minimum 55,7 dolara w 2022 r.

Akcje Alibaby również przekroczyły ważny poziom oporu na poziomie 117,60 USD, najwyższy poziom w październiku 2024 r. Przekroczenie tej ceny było znaczące, ponieważ unieważniło formujący się podwójny szczyt. Akcje przekroczyły również poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego na poziomie 116,18 USD.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 148 dolarów, najwyższy poziom w 2025 roku. Przebicie tego oporu zasygnalizuje dalsze wzrosty do poziomu 50% zniesienia na 183 dolarach, co stanowi wzrost o 46% w stosunku do obecnego poziomu.

Bycza prognoza ceny akcji Alibaby straci ważność, jeśli spadnie ona poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 96 dolarów, najniższego punktu w kwietniu.

Więcej katalizatorów wzrostu ceny akcji BABA

Akcje Alibaby czekają kolejne katalizatory wzrostu. Po pierwsze, firma będzie jednym z głównych beneficjentów, jeśli Stany Zjednoczone osiągną porozumienie z Chinami. W oddzielnych oświadczeniach Scott Bessent i Donald Trump pochwalili dwudniowe rozmowy, choć nie podali szczegółów na temat ich przebiegu.

Porozumienie między oboma krajami pomogłoby Alibabie ze względu na wielkość sprzedaży towarów w USA. Wiele amerykańskich firm korzysta ze strony internetowej Alibaby do pozyskiwania towarów z USA, co oznacza, że skorzystałyby na takim porozumieniu.

Ponadto chińscy urzędnicy mogą proponować zakupy amerykańskich technologii, takich jak półprzewodniki, jako sposób na zmniejszenie deficytu handlowego USA. Taki krok obejmowałby zapewnienie Alibabie dostępu do układów scalonych od firm takich jak NVIDIA i AMD.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem dla ceny akcji BABA są trwające skup akcji własnych. Dane pokazują, że liczba akcji w obiegu spadła do 2,31 miliarda, z 2,71 miliarda w 2020 roku. Skup akcji własnych pomaga podnieść wartość akcji spółki poprzez zwiększenie zysku na akcję (EPS).

Analitycy są optymistycznie nastawieni co do nadchodzących wyników finansowych, mimo utrzymującego się ryzyka recesji. Średnia prognoza przychodów wynosi 240 miliardów juanów, co stanowi wzrost o 8,17% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Przewidywane zyski na akcję wyniosą 12,8 juana, w porównaniu do 10,14 juana rok wcześniej. Alibaba ma długą historię przekraczania prognoz analityków, co oznacza, że prawdopodobnie zrobi to samo w tym kwartale.

Akcje Alibaby są również dość atrakcyjnie wycenione, ponieważ ich wskaźnik P/E na przyszły rok wynosi 12,2, znacznie mniej niż średnia dla indeksu S&P 500, która wynosi 21. Ta wycena jest również niższa niż w przypadku innych firm, takich jak Amazon, oraz chińskich firm technologicznych, takich jak Tencent i PDD Holdings.

Czytaj więcej: 4 powody wzrostu ceny akcji Alibaby w tym roku i co dalej