Spadek kursu akcji Palo Alto Networks po opublikowaniu wyników kwartalnych: krótkoterminowa porażka w drodze do długoterminowych zysków?

Inwestorzy podchodzą dziś rano do akcji Palo Alto Networks Inc (NASDAQ: PANW) z ostrożnością, mimo że firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem podała wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego, które okazały się lepsze od oczekiwań.

Według Nikesha Arora, trzeci kwartał był dla PANW „fenomenalny”, biorąc pod uwagę trudną sytuację makroekonomiczną.

W wywiadzie dla Jima Cramera, prezes firmy powiedział również, że branża cyberbezpieczeństwa znajduje się w "punkcie zwrotnym", ponieważ firmy wciąż integrują sztuczną inteligencję w swoich działaniach.

Arora był szczególnie entuzjastycznie nastawiony do platformy Cortex XSIAM firmy Palo Alto Networks, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w operacjach bezpieczeństwa, nazywając ją „rewolucyjną” dla branży i dodając, że rośnie w szybszym tempie niż jakikolwiek inny produkt w historii firmy.

Pomimo dzisiejszego spadku, akcje Palo Alto Networks wzrosły o ponad 20% w porównaniu do ich najniższego poziomu w tym roku.

Dlaczego akcje Palo Alto Networks spadły w środę?

Pomimo pozytywnych wyników i komentarzy, akcje Palo Alto Networks nieznacznie spadają w przedsesyjnych obrotach, głównie z dwóch powodów.

Pierwszym jest marża brutto firmy, która w pierwszym kwartale wyniosła 76%, co jest wynikiem o około 120 punktów bazowych poniżej szacunków analityków.

Ponadto, firma międzynarodowa nie zmieniła prognoz na cały rok ze względu na niepewne otoczenie makroekonomiczne.

Akcje amerykańskich firm technologicznych, zwłaszcza tych z wyższym wskaźnikiem P/E, takich jak PANW, często potrzebują "przekroczenia oczekiwań i podwyższenia prognozy", aby po ogłoszeniu wyników finansowych zanotować znaczący wzrost.

Należy pamiętać, że Palo Alto Networks również obecnie nie wypłaca dywidendy, aby utrzymać zainteresowanie inwestorów.

Czy zatem warto kupić akcje PANW po spadku cen po opublikowaniu wyników finansowych?

Znany inwestor Jim Cramer uważa spadek kursu akcji PANW po ogłoszeniu wyników kwartalnych za okazję do zakupu, ponieważ w komunikacie prasowym nie pojawiły się żadne sygnały wskazujące na słabość strukturalną lub podstawowe obawy.

W swoim najnowszym raporcie do członków Investing Club, były menedżer funduszu hedgingowego określił Palo Alto Networks jako najlepszą w swojej branży firmę, której akcje stanowią doskonałą inwestycję w cyberbezpieczeństwo, które jego zdaniem jest rynkiem o stałym, długoterminowym wzroście.

Cramer określił cyberbezpieczeństwo jako „ niekończący się wyścig zbrojeń ”, ponieważ cyberataki mają miejsce niezależnie od tego, co dzieje się w szerszej gospodarce.

Dlatego firmy nie mogą sobie pozwolić na luksus odkładania wydatków na obronność.

Według prowadzącego program Mad Money, inwestorzy powinni kupować akcje Palo Alto Networks po spadku cen po opublikowaniu wyników finansowych, ponieważ firma oferuje najlepsze w swojej klasie narzędzia i niezwykle szeroki portfolio produktów, dzięki czemu PANW jest kompleksowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Jak wysoki może być kurs akcji Palo Alto Networks w 2025 roku?

Jim Cramer spodziewa się, że akcje Palo Alto Networks osiągną cenę 225 dolarów do końca tego roku, głównie dlatego, że firma w pełni zaangażowana jest w „platformizację”.

PANW oferuje szeroki zakres produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa, dzięki którym klienci mogą kupić wszystko, czego potrzebują, w Palo Alto Networks, zamiast zmieniać dostawców w poszukiwaniu różnych rozwiązań.

To pomaga firmie notowanej na Nasdaq zwiększyć swój udział w rynku, zawierać większe transakcje i generować wyższe roczne, powtarzalne przychody na klienta.

Warto zauważyć, że Wall Street również zgadza się z pozytywnym poglądem Cramera na temat akcji Palo Alto Networks.

Konsensus analityków dotyczący akcji firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem wynosi obecnie „przeważająco pozytywny”, a średni cel cenowy to 214 dolarów, co wskazuje na potencjalny wzrost o ponad 15% w stosunku do obecnej ceny.